7.4. Бухгалтерская отчетность за 2012 год

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

табл. 4

Нематериальные активы

1110

-

30

35

табл. 5—6

Результаты исследований
и разработок

1120

112 576

7 417

4 958

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

табл. 7—10

Основные средства

1150

127 368 865

115 062 808

103 928 863

земельные участки и объекты природопользования

1151

40 709

36592

12434

здания, машины и оборудование, сооружения

1152

114 933 529

99 048 777

95 611 229

другие виды основных средств

1153

463 305

256 567

143 685

табл. 11

незавершенное строительство

1154

9 577 408

10 592 184

5 442 773

табл. 12

авансы, выданные под капитальное строительство
и приобретение основных средств

1155

1 183 232

4 213 646

2 718 742

сырье и материалы, предназначенные
для использования
при создании основных средств

1156

1 170 682

915 042

-

1

2

3

4

5

6

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

табл. 13—14

Финансовые вложения

1170

4 811 751

322 351

361 642

табл. 25

Отложенные налоговые активы

1180

800 273

142 141

134 989

Прочие внеоборотные активы

1190

408 006

452 777

507 243

Итого по разделу I

1100

133 501 471

115 987 524

104 937 730

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

табл. 15

Запасы

1210

972 806

1 228 641

1 054 502

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220

16 582

83 251

86 471

табл. 16—19

Дебиторская задолженность

1230

3 084 099

3 318 164

3 305 894

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

1231

164 161

384 372

90 188

Платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1232

2 919 938

2 933 792

3 215 706

покупатели и заказчики

123201

2 394 011

1 841 675

2 493 943

авансы выданные

123202

355 558

471 162

660 320

прочая дебиторская задолженность

123203

170 369

620 955

61 443

Финансовые вложения (за исклю­чением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Ф. 4

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 998 044

3 887 729

3 355 876

касса

1251

976

2 052

1 532

расчетные счета

1252

2 995 862

1 883 757

1 952 237

прочие денежные средства

1254

1 206

2 001 920

1 402 107

Прочие оборотные активы

1260

827 432

1 384 269

1 042 051

Итого по разделу II

1200

7 898 963

9 902 054

8 844 794

БАЛАНС

1600

141 400 434

125 889 578

113 782 524

1

2

3

4

5

6

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Ф. 3

Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

27 373 895

27 373 895

2 737 389

табл. 7

Переоценка внеоборотных активов

1340

73 015 751

61 846 041

83 715 346

Ф. 3

Резервный капитал

1360

609 271

400 375

400 375

Ф. 3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

12 757 563

13 164 237

10 012 326

прошлых лет

1371

12 630 624

13 164 237

10 012 326

отчетного периода

1372

126 939

-

-

Итого по разделу III

1300

113 756 480

102 784 548

96 865 436

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

табл. 22—23

Заемные средства

1410

10 366 653

7 807 344

5 522 416

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты

1411

8 066 653

7 807 344

2 822 416

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

1412

2 300 000

-

2 700 000

табл. 25

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 654 572

2 242 921

2 068 516

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

табл. 20

Прочие обязательства

1450

1 350 394

208 431

918 110

Итого по разделу IV

1400

14 371 619

10 258 696

8 509 042

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

табл. 22—23

Заемные средства

1510

3 540 657

2 763 345

60 303

табл. 20—21

Кредиторская задолженность

1520

5 746 640

8 109 940

7 339 582

поставщики и подрядчики

1521

1 953 571

2 140 185

2 341 135

авансы полученные

1522

2 048 057

3 891 263

2 700 255

прочая кредиторская задолженность

1523

1 745 012

2 078 492

2 298 192

Доходы будущих периодов

1530

-

-

7

табл. 24

Оценочные обязательства

1540

3 872 950

1 691 429

748 234

Прочие обязательства

1550

112 088

281 620

259 920

Итого по разделу V

1500

13 272 335

12 846 334

8 408 046

БАЛАНС

1700

141 400 434

125 889 578

113 782 524

Пояснения

Наименование показателя

Код

За 12 месяцев

2012 г.

За 12 месяцев

2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

47 068 971

47 449 294

в том числе:

выручка от передачи электроэнергии

2111

45 259 836

45 764 026

выручка от техприсоединения

2112

1 230 683

1 295 222

выручка прочая

2113

578 452

390 046

табл. 1

Себестоимость продаж

2120

(41 286 688)

(39 591 404)

в том числе:

себестоимость передачи электроэнергии

2121

(40 435 351)

(39 144 290)

себестоимость техприсоединения

2122

(305 115)

(83 874)

себестоимость прочая

2123

(546 222)

(363 240)

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 782 283

7 857 890

табл. 1

Коммерческие расходы

2210

(-)

(-)

табл. 1

Управленческие расходы

2220

(-)

(-)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 782 283

7 857 890

Доходы от участия в других организациях

2310

3 284

498

Проценты к получению

2320

204 129

79 933

1

2

3

4

5

Проценты к уплате

2330

(540 837)

(372 163)

табл. 27

Прочие доходы

2340

4 586 055

4 014 422

табл. 27

Прочие расходы

2350

(8 695 386)

(6 147 286)

табл. 3

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 339 528

5 433 294

табл. 3

Текущий налог на прибыль

2410

(1 458 979)

(2 079 880)

табл. 3

в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

1 079 513

823 138

табл. 3

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(411 651)

162 931

табл. 3

Изменение отложенных налоговых активов

2450

523 211

7 152

табл. 3

Прочее

2460

134 830

41 511

табл. 2

Чистая прибыль (убыток)

2400

126 939

3 565 008

Пояснения

Наименование показателя

Код

За 12 месяцев

2012 г.

За 12 месяцев

2011 г.

1

2

3

4

5

СПРАВОЧНО

табл. 7

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

11 214 541

2 795 934

Совокупный финансовый результат периода

2500

11 341 480

6 360 942

табл. 2

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

2900

0,4637

13,0234

Наименование
показателя

Код

Уставный капитал

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина капитала
на 31 декабря 2010 г.

3100

2 737 389

(-)

83 715 346

400 375

10 012 326

96 865 436

За 2011 г.
Увеличение
капитала, всего

3210

24 636 506

-

21 840 572

-

3 565 008

6 360 942

в том числе:
чистая прибыль

3211

х

х

х

х

3 565 008

3 565 008

переоценка имущества

3212

х

х

2 795 934

х

2 795 934

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

х

х

-

х

-

-

дополнительный
выпуск акций

3214

-

-

-

х

х

-

увеличение номинальной стоимости акций

3215

24 636 506

х

(24 636 506)

х

-

х

реорганизация юридического лица

3216

-

-

-

-

-

-

Уменьшение
капитала, всего

3220

(-)

(-)

(-)

(-)

(441 830)

(441 830)

в том числе:
убыток

3221

х

х

х

х

(-)

(-)

переоценка имущества

3222

х

х

(-)

х

(-)

(-)

1

2

3

4

5

6

7

8

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

х

х

(-)

х

(-)

(-)

уменьшение номиналь­ной стоимости акций

3224

(-)

-

х

х

-

(-)

уменьшение количества акций

3225

(-)

(-)

х

х

-

(-)

реорганизация юридического лица

3226

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды

3227

х

х

х

х

441 830

441 830

Изменение добавочного капитала

3230

х

х

(28 733)

х

28 733

х

Изменение резервного капитала

3240

х

х

х

-

(-)

х

Величина капитала
на 31 декабря 2011 г.

3200

27 373 895

(-)

61 846 041

400 375

13 164 237

102 784 548

За 2012 г.
Увеличение
капитала, всего

3310

-

-

11 214 541

-

126 939

11 341 480

в том числе:
чистая прибыль

3311

х

х

х

х

126 939

126 939

переоценка имущества

3312

х

х

11 214 541

х

-

11 214 541

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313

х

х

-

х

-

-

дополнительный выпуск акций

3314

-

-

-

х

х

-

увеличение номиналь­ной стоимости акций

3315

-

х

-

х

-

х

реорганизация юридического лица

3316

-

-

-

-

-

-

Уменьшение
капитала, всего

3320

(-)

(-)

(-)

(-)

(369 548)

(369 548)

в том числе:
убыток

3321

х

х

х

х

(-)

(-)

переоценка имущества

3322

х

х

(-)

х

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

х

х

(-)

х

(-)

(-)

уменьшение номиналь­ной стоимости акций

3324

(-)

х

х

х

-

(-)

1

2

3

4

5

6

7

8

уменьшение количества акций

3325

(-)

(-)

х

х

-

(-)

реорганизация юридического лица

3326

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды

3327

х

х

х

х

(369 548)

(369 548)

Изменение добавочного капитала

3330

х

х

(44 830)

х

44 830

х

Изменение резервного капитала

3340

х

х

х

208 896

(208 896)

х

Величина капитала
на 31 декабря 2012 г.

3300

27 373 895

(-)

73 015 751

(609 271)

12 757 563

113 756 480

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2010 г.

Изменения капитала за 2011 г.

На 31 декабря 2011 г.

за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов

1

2

3

4

5

6

Капитал, всего
до корректировок

3400

88 581 665

4 177 919

11 537 121

104 296 705

корректировка в связи:
с изменением учетной политики

3410

-

-

-

исправлением ошибок

3420

8 283 771

(612 911)

(9 183 017)

(1 512 157)

после корректировок

3500

96 865 436

3 565 008

2 354 104

102 784 548

в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

3401

11 757 595

4 177 919

(413 097)

15 522 417

корректировка в связи:

с изменением учетной политики

3411

-

-

-

исправлением ошибок

3421

(1 745 269)

(612 911)

-

(2 358 180)

после корректировок

3501

10 012 326

3 565 008

(413 097)

13 164 237

другие статьи капитала, по которым

осуществлены корректировки (по статьям):

до корректировок

3402

76 824 070

-

11 950 218

88 774 288

Уставный капитал

2 737 389

-

24 636 506

27 373 895

Собственные акции, выкупленные
у акционеров

-

-

-

-

Добавочный капитал

73 686 306

-

(12 686 288)

61 000 018

1

2

3

4

5

6

Резервный капитал

400 375

-

-

400 375

корректировка в связи:
с изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

10 029 040

-

(9 183 017)

846 023

после корректировок

3502

86 853 110

-

2 767 201

89 620 311

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

Чистые активы

3600

113 756 480

102 784 548

96 865 443

Наименование показателя

Код строки бухгалтерского баланса

На 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

1

2

3

4

5

6

I

Активы

1.

Нематериальные активы

1110

-

30

35

2.

Результаты исследований и разработок

1120

112 576

7 417

4 958

3.

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

4.

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

5.

Основные средства

1150

127 368 865

115 062 808

103 928 863

6.

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

7.

Финансовые вложения

1170 + 1240

4 811 751

322 351

361 642

8.

Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы

1180 + 1190

1 208 279

594 918

642 232

9.

Запасы

1210

972 806

1 228 641

1 054 502

1

2

3

4

5

6

10.

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220

16 582

83 251

86 471

11.

Дебиторская задолженность

1230

3 084 099

3 318 164

3 305 894

12.

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 998 044

3 887 729

3 355 876

13.

Прочие оборотные активы

1260

827 432

1 384 269

1 042 051

14.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—13)

141 400 434

125 889 578

113 782 524

II

Обязательства

15.

Долгосрочные заемные средства

1410

10 366 653

7 807 344

5 522 416

16.

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 654 572

2 242 921

2 068 516

17.

Оценочные обязательства

1430 + 1540

3 872 950

1 691 429

748 234

18.

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 350 394

208 431

918 110

19.

Краткосрочные заемные средства

1510

3 540 657

2 763 345

60 303

20.

Кредиторская задолженность

1520

5 746 640

8 109 940

7 339 582

21.

Прочие краткосрочные обязательства

1550

112 088

281 620

259 920

22.

Итого обязательства, принимаемые
к расчету (сумма данных пунктов 15—21)

27 643 954

23 105 030

16 917 081

23.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые
к расчету (стр. 14) минус итого обяза­тельства, принимаемые к расчету (стр. 22))

113 756 480

102 784 548

96 865 443

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего

4110

48 330 687

48 612 764

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

44 857 856

48 233 667

в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским,
дочерним и зависимым компаниям

411101

269

925

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

135 708

120 822

в т. ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних
и зависимых компаний

411201

824

1 029

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

в т. ч. от перепродажи финансовых вложений материнским,
дочерним и зависимым компаниям

411301

-

-

прочие поступления

4119

3 337 123

258 275

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых
компаний

411901

-

-

Платежи — всего

4120

(39 721 319)

(39 987 382)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(26 969 783)

(28 258 553)

1

2

3

4

в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний

412101

(10 951 518)

(11 338 093)

в связи с оплатой труда работников

4122

(5 344 744)

(4 950 715)

процентов по долговым обязательствам

4123

(596 846)

(369 110)

в т. ч. процентов по долговым обязательствам материнским,
дочерним и зависимым компаниям

412301

(150 288)

(-)

налога на прибыль организаций

4124

(1 552 175)

(1 784 258)

прочие платежи

4129

(5 257 771)

(4 624 746)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым
компаниям

412901

(4 414)

(2 808)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

8 609 368

8 625 382

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления, всего

4210

192 980

78 101

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

47 118

27 673

в т. ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям

421101

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

107 550

686

в т. ч. от продажи акций других организаций (долей участия)
материнским, дочерним и зависимым компаниям

421201

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

в т. ч. от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств
к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний

421301

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

38 312

49 742

в т. ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях от материнских, дочерних
и зависимых компаний

421401

2 550

-

прочие поступления

4219

-

-

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних
и зависимых компаний

421901

-

-

Платежи, всего

4220

(12 715 124)

(12 714 728)

1

2

3

4

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модер­низацией, рекон­-
струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(7 289 229)

(12 614 092)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов

422101

(-)

(-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(4 894 957)

(10 232)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)

422201

(-)

(10 200)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования

денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам

4223

(-)

(-)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам

422301

(-)

(-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость

инвестиционного актива

4224

(409 873)

(37 167)

в т. ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним
и зависимым компаниям

422401

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(121 065)

(53 237)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым
компаниям

422901

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(12 522 144)

(12 636 627)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступление, всего

4310

6 915 055

6 984 928

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

6 915 055

6 984 928

в т. ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних
и зависимых компаний

431101

2 300 000

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

в т. ч. денежных вкладов собственников (участников)
материнских, дочерних и зависимых компаний

431201

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

в т. ч. от выпуска акций, увеличения долей участия
материнских, дочерних и зависимых компаний

431301

-

-

1

2

3

4

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.

4314

-

-

в т. ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний

431401

-

-

Прочие поступления

4319

-

-

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних
и зависимых компаний

431901

-

-

Платежи, всего

4320

(3 891 964)

(2 441 830)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей

участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

в т. ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из соста­ва
участников материнских, дочерних и зависимых компаний

432101

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (участников)

4322

(369 548)

(441 830)

в т. ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) материнских,
дочерних и зависимых компаний

432201

(369 548)

(441 830)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(3 522 416)

(2 000 000)

в т. ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним
и зависимым компаниям

432301

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым
компаниям

432901

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

3 023 091

4 543 098

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(889 685)

531 853

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода

4450

3 887 729

3 355 876

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода

4500

2 998 044

3 887 729