Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме

1. Себестоимость релизованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель

За 2012 г.

За 2011 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Затраты на производство

6510

40 934 126

39 765 985

в том числе

материальные затраты

 

6511

 

10 431 122

 

10 669 876

в т. ч. работы и услуги производственного характера

65111

6 490 736

6 514 742

покупка потерь электроэнергии

65112

3 103 238

3 342 468

электроэнергия на хозяйственные нужды

65113

202 771

204 480

теплоэнергия на хозяйственные нужды

65114

37 425

37 368

сырье и материалы

65115

404 529

398 666

топливо

65116

130 325

118 382

прочие материальные затраты

65117

62 098

53 770

затраты на оплату труда

6512

5 407 006

5 249 846

отчисления на социальные нужды

6513

1 244 797

840 766

амортизация

6514

6 525 108

5 824 808

услуги ОАО «ФСК» по передаче электроэнергии по ЕНЭС

6515

14 275 478

13 928 925

услуги ОАО «Холдинг МРСК» по организации
функционирования и развитию ЕЭС России

6516

281 259

281 259

налоги и прочие сборы

6517

 

231 248

211 892

отчисления в негосударственный пенсионный фонд

6518

422 046

422 046

арендная плата

6519

193 791

239 380

услуги пассажирского транспорта

6520

327 127

317 551

расходы на страхование имущества

6521

125 631

125 557

услуги по охране имущества

6522

383 298

242 103

1

2

3

4

информационные услуги

6523

101 352

103 017

услуги по содержанию зданий

6524

217 190

218 975

прочие

6525

1 120 235

915 403

Справочно. Изменение запасов и резервов

(прирост [+], уменьшение [–])

6520

(352 562)

174 581

в том числе
незавершенного производства

 

6521

 

(352 406)

 

174 532

готовой продукции

6522

(156)

49

покупных товаров

6523

-

-

товаров отгруженных

6524

-

-

вспомогательного сырья

6525

-

-

Итого себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ, услуг)

6500

41 286 688

39 591 404

в том числе
себестоимость реализованных товаров

 

6530

 

-

 

-

услуг управления на сторону

6540

-

-

Коммерческие расходы

6550

-

-

в том числе
материальные затраты

 

6551

 

-

 

-

затраты на оплату труда

6552

-

-

отчисления на социальные нужды

6553

-

-

амортизация

6554

-

-

прочие затраты

6555

-

-

Управленческие расходы

6560

-

-

в том числе
материальные затраты

6561

-

-

затраты на оплату труда

6562

-

-

отчисления на социальные нужды

6563

-

-

амортизация

6564

-

-

прочие затраты

6565

-

-

2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель

За 12 месяцев 2012 г.

За 12 месяцев 2011 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода

6610

126 939

3 565 008

Дивиденды по привилегированным акциям

6611

(-)

(-)

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода

6612

126 939

3 565 008

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение отчетного года

6613

273 738 951

273 738 951

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

6620

0,4637

13,0234

Средневзвешенная рыночная стоимость одной
обыкновенной акции

6621

-

-

Возможный прирост прибыли и средневзвешенного

количества акций в обращении

6630

х

х

В результате конвертации привилегированных акций
в обыкновенные акции

6631

х

х

возможный прирост прибыли

66311

-

-

дополнительное количество акций

66312

-

-

В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции

6632

х

х

возможный прирост прибыли

66321

-

-

дополнительное количество акций

66322

-

-

В результате исполнения договоров купли-продажи акций
по цене ниже рыночной

6633

х

х

договорная цена приобретения

66331

-

-

возможный прирост прибыли

66332

-

-

дополнительное количество акций

66333

-

-

Разводненная прибыль на акцию (руб.)

6640

-

-

скорректированная величина базовой прибыли

6641

-

-

скорректированная величина средневзвешенного
количества акций в обращении

6642

-

-

3. Налогообложение прибыли

Показатель

Код

За 12 месяцев
2012 г.

За 12 месяцев
2011 г.

1

2

3

4

Прибыль (убыток) до налогообложения

6710

1 339 528

5 433 294

в том числе облагаемая по ставке
20 %

 

67101

 

1 339 528

 

5 433 294

Постоянные разницы

6711

5 397 565

4 115 689

Справочно. Постоянные разницы, корреспондирующие
с временными разницами

67111

-

-

Изменение временных вычитаемых разниц

6712

2 616 057

35 760

Изменение временных налогооблагаемых разниц

6713

(2 058 256)

814 656

Налоговая база

6714

7 294 894

10 399 399

Расход (доход) по налогу
на прибыль

6720

267 906

1 127 942

1

2

3

4

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

6721

267 906

1 086 659

Постоянное налоговое обязательство (актив)

6722

1 079 513

823 138

Справочно: изменение отложенных налогов,
отнесенное на прибыли и убытки

67221

134 921

2 046

Расход (доход) по отложенным налогам

6723

111 560

170 083

в том числе
изменение отложенного налогового актива

67231

523 211

7 152

изменение отложенного налогового обязательства

67232

(411 651)

162 931

Текущий налог на прибыль

6724

(1 458 979)

(2 079 880)

Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды

6725

-

41 283

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли

6730

134 830

228

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

6740

126 939

3 565 008

4. Нематериальные активы

Показатель

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Наименование

Код

Период

Первоначальная/текущая рыночная стоимость

Накопленная амортизация

Убытки
от обесценения

Остаточная стоимость

Поступило

 

 

 

 

Начислено амортизации

Убыток
от обесценения

Переоценка

Первоначальная/текущая рыночная стоимость

Накопленная амортизация

Убытки
от обесценения

Остаточная стоимость

Первоначальная/текущая рыночная стоимость

 

Накопленная амортизация

Убытки
от обесценения

Первоначальная/текущая рыночная стоимость

Накопленная амортизация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Нематериальные активы — всего

5100

за 2012 г.

116

(86)

-

30

-

-

 

-

-

(30)

-

-

-

116

(116)

-

-

5110

за 2011 г.

116

(81)

-

35

-

-

 

-

-

(5)

-

-

-

116

(86)

-

30

Объекты интеллектуальной собственности (исключи­тельные права на резуль­таты интеллектуальной собственности)

5101

за 2012 г.

116

(86)

-

30

-

-

 

-

-

(30)

-

-

-

116

(116)

-

-

5111

за 2011 г.

116

(81)

-

35

-

-

 

-

-

(5)

-

-

-

116

(86)

-

30

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у патентообладателя
на изобретения,
промышленный обра­-
зец, полезную модель

51011

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51111

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

у правообладателя
на программы ЭВМ,
базы данных

51012

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51112

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у правообладателя
на топологии инте­-
гральных микросхем

51013

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51113

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у владельца на товарный
знак, знак обслуживания,
наименование места
происхождения товаров

51014

за 2012 г.

116

(86)

-

30

-

-

 

-

-

(30)

-

-

-

116

(116)

-

-

51114

за 2011 г.

116

(81)

-

35

-

-

 

-

-

(5)

-

-

-

116

(86)

-

30

Деловая репутация Общества

5102

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5112

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

5103

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5113

за 2011 г.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

 

 

 

На начало года

 

Изменения за период

На конец периода

Наименование

Код

Период

Первоначальная стоимость

Часть

стоимости,
списанной

на расходы

 

Поступило

Выбыло

Часть стоимости, списанной

на расходы

за период

Первоначальная стоимость

Часть

стоимости,
списанной

на расходы

первоначальная стоимость

часть стоимости, списанной

на расходы

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

НИОКР, всего

5140

за 2012 г.

15 309

(10 292)

 

14 277

-

-

(4 358)

29 586

(14 650)

5150

за 2011 г.

11 609

(8 151)

 

3 700

-

-

(2 141)

15 309

(10 292)

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы на НИОКР, результаты которых используются
для производственных нужд

5141

за 2012 г.

12 309

(9 126)

 

10 917

-

-

(1 398)

23 226

(10 524)

5151

за 2011 г.

8 609

(7 984)

 

3 700

-

-

(1 142)

12 309

(9 126)

патентоспособные результаты выполненных НИОКР

5142

за 2012 г.

3 000

(1 166)

 

3 360

-

-

(2 960)

6 360

(4 126)

5152

за 2011 г.

3 000

(167)

 

-

-

-

(999)

3 000

(1 166)

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

расходы на НИОКР, выполненные собственными силами

5143

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

5153

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций

5144

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

5154

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование

Код

Период

На начало года

 

Изменения за период

На конец периода

 

 

 

 

 

затраты за период

списано затрат
как не давших
положительного результата

принято к учету
в качестве НМА
или НИОКР

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

Затраты по незаконченным исследованиям
и разработкам, всего

5160

за 2012 г.

2 400

 

109 517

(-)

(14 277)

97 640

5170

за 2011 г.

1 500

 

4 600

(-)

(3 700)

2 400

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-исследовательские работы

5161

за 2012 г.

2 000

 

13 130

(-)

(5 960)

9 170

5171

за 2011 г.

1 500

 

4 200

(-)

(3 700)

2 000

опытно-конструкторские работы

5162

за 2012 г.

400

 

95 390

(-)

(8 317)

87 473

5172

за 2011 г.

-

 

400

(-)

(-)

400

технологические работы

5163

за 2012 г.

-

 

997

(-)

(-)

997

5173

за 2011 г.

-

 

-

(-)

(-)

-

7. Наличие и движение основных средств

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Наименование показателя

Код

Период

первона-чальная стоимость

накопленная амортизация

остаточная стоимость

поступило

накопленная амортизация по поступившим объектам

 

переклассификация ПС

переклассификация амортизации

выбытие

начислено амортизации

переоценка

первона-чальная стоимость

накопленная амортизация

остаточная стоимость

первона-чальная стоимость

накопленная амортизация

первона-чальная стоимость

накопленная амортизация

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основные средства (без учета
доходных вложений в материальные ценности), всего

5200

за 2012 г.

233 965 762

(134 623 826)

99 341 936

11 453 954

(16 554)

 

-

-

(345 199)

318 955

(6 530 090)

23 769 444

(12 554 903)

268 843 961

(153 406 418)

 

115 437 543

 

5210

за 2011 г.

221 403 494

(125 636 146)

 

95 767 348

6 637 639

-

 

-

-

(197 755)

167 170

(5 828 400)

6 122 384

(3 326 450)

233 965 762

(134 623 826)

 

99 341 936

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизируемые основные
средства, всего

5201

за 2012 г.

233 929 170

(134 623 826)

99 305 344

11 449 837

(16 554)

 

-

-

(345 199)

318 955

(6 530 090)

23 769 444

(12 554 903)

268 803 252

(153 406 418)

115 396 834

5211

за 2011 г.

221 391 060

(125 636 146)

95 754 914

6 613 481

-

 

-

-

(197 755)

167 170

(5 828 400)

6 122 384

(3 326 450)

233 929 170

(134 623 826)

99 305 344

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производственные здания

52011

за 2012 г.

16 650 052

(6 256 121)

10 393 931

924 840

-

 

2 155

(143)

(19 110)

10 484

(453 344)

770 070

(226 896)

18 328 007

(6 926 020)

11 401 987

52111

за 2011 г.

12 999 924

(3 971 575)

9 028 349

472 022

-

 

44 544

(19 993)

(27 402)

15 286

(466 422)

3 160 964

(1 813 417)

16 650 052

(6 256 121)

10 393 931

сооружения, кроме ЛЭП

52012

за 2012 г.

15 103 818

(9 466 946)

5 636 872

1 471 790

-

 

(97 224)

71 078

(31 700)

22 133

(437 804)

(1 299 508)

964 163

15 147 176

(8 847 376)

6 299 800

52112

за 2011 г.

11 990 684

(7 020 226)

4 970 458

408 456

-

 

(1 325 391)

1 109 595

(20 278)

13 131

(451 492)

4 050 347

(3 117 954)

15 103 818

(9 466 946)

5 636 872

линии электропередачи
и устройства к ним

52013

за 2012 г.

133 483 619

(71 340 285)

62 143 334

3 563 924

-

 

117 423

(20 357)

-

-

(2 938 103)

22 344 269

(11 627 429)

159 509 235

(85 926 174)

73 583 061

52113

за 2011 г.

114 198 191

(58 399 880)

55 798 311

3 290 215

-

 

(84 317)

74 136

-

-

(2 719 277)

16 079 530

(10 295 264)

133 483 619

(71 340 285)

62 143 334

машины и оборудование
по производству электроэнергии,
подстанций, оборудование для
преобразования электроэнергии

52014

за 2012 г.

62 741 426

(44 378 490)

18 362 936

3 302 728

-

 

(38 149)

(51 075)

(66 649)

60 743

(2 146 747)

2 014 926

(1 694 900)

67 954 282

(48 210 469)

19 743 813

52114

за 2011 г.

77 065 789

(53 431 216)

23 634 573

1 536 913

-

 

1 396 152

(1 171 792)

(37 073)

32 486

(1 732 805)

(17 220 355)

11 924 837

62 741 426

(44 378 490)

18 362 936

производственный
и хозяйственный инвентарь

52015

за 2012 г.

23 483

(19 952)

3 531

1 363

-

 

16

(16)

(2 574)

2 487

(1 192)

-

-

22 288

(18 673)

3 615

52115

за 2011 г.

23 231

(18 405)

4 826

538

-

 

952

(940)

(1 238)

1 238

(1 845)

-

-

23 483

(19 952)

3 531

прочие

52016

за 2012 г.

5 926 772

(3 162 032)

2 764 740

2 185 192

(16 554)

 

15 779

513

(225 166)

223 108

(552 900)

(60 313)

30 159

7 842 264

(3 477 706)

4 364 558

52116

за 2011 г.

5 113 241

(2 794 844)

2 318 397

905 337

-

 

(31 940)

8 994

(111 764)

105 029

(456 559)

51 898

(24 652)

5 926 772

(3 162 032)

2 764 740

Объекты с неограниченным сроком полезного использования,
неамортизируемые, всего

5202

за 2012 г.

36 592

-

36 592

4 117

-

 

 

 

-

-

-

-

-

40 709

-

40 709

5212

за 2011 г.

12 434

-

12 434

24 158

 

-

 

 

 

-

-

-

-

-

36 592

-

36 592

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельные участки

52021

за 2012 г.

36 592

-

36 592

4 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 709

-

40 709

52121

за 2011 г.

12 434

-

12 434

24 158

-

 

 

 

-

-

-

-

-

36 592

-

36 592

объекты природопользования

52022

за 2012 г.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

52122

за 2011 г.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

5203

за 2012 г.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

5213

за 2011 г.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности, всего

5220

за 2012 г.

-

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

5230

за 2011 г.

-

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имущество для передачи в лизинг

5221

за 2012 г.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

5231

за 2011 г.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

имущество, предоставляемое
по договору аренды

5222

за 2012 г.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

5232

за 2011 г.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

8. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя

Код

Установленный срок полезного использования
(в месяцах)

Методы начисления
амортизации

1

2

3

4

Производственные здания

7001

409

линейный

Сооружения, кроме ЛЭП

7002

323

линейный

Линии электропередачи и устройства к ним

7003

342

линейный

Машины и оборудование по производству
электроэнергии, подстанций, оборудование
для преобразования электроэнергии

7004

221

линейный

Производственный и хозяйственный инвентарь

7005

103

линейный

Прочие

7006

87

линейный; способ
уменьшаемого остатка

9. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя

Код

2012

2011

1

2

3

4

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, всего

5260

4 769 017

2 454 735

в том числе:

 

 

 

производственные здания

5261

396 435

308 359

сооружения, кроме ЛЭП

5262

395 973

81 766

линии электропередачи
и устройства к ним

5263

782 662

829 382

машины и оборудование по производству
электроэнергии, подстанций, оборудование
для преобразования электроэнергии

5264

2 075 512

920 566

прочие

5265

1 118 435

314 662

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, всего:

5270

(7 659)

(609)

1

2

3

4

в том числе:

 

 

 

линии электропередачи и устройства к ним

5271

-

-

сооружения, кроме ЛЭП

5272

(7 659)

-

машины и оборудование по производству
электроэнергии, подстанций, оборудование
для преобразования электроэнергии

5273

-

(609)

10. Иное использование основных средств

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

1

2

3

4

5

Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе

5280

1 504 152

1 066 413

1 061 548

Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

5281

3 327

3 487

2 897

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе

5282

-

-

-

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

5283

17 253 474

13 520 743

12 660 723

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся
в процессе государственной регистрации

5284

10 931 802

5 971 974

532 745

Основные средства, переведенные
на консервацию

5285

645 528

197 939

176 748

Иное использование основных средств
(залог и др.)

5286

-

-

-

11. Незавершенные капитальные вложения

Наименование

Код

Период

На начало года

 

Изменения за период

На конец периода

 

 

 

 

 

затраты за период

списано

принято к учету в качес­тве основных средств или увеличена стоимость

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т. п.
основных средств, всего

5240

за 2012 г.

10 592 184

 

12 732 443

(502 330)

(13 244 889)

9 577 408

5250

за 2011 г.

5 442 773

 

15 567 859

(209 600)

(10 208 848)

10 592 184

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственного назначения

5241

за 2012 г.

10 592 184

 

12 732 443

(502 330)

(13 244 889)

9 577 408

5251

за 2011 г.

5 442 773

 

15 567 859

(209 600)

(10 208 848)

10 592 184

незавершенное строительство

52411

за 2012 г.

10 061 333

 

10 475 006

(469 851)

(10 869 972)

9 196 516

52511

за 2011 г.

5 070 187

 

11 306 144

(147 713)

(6 167 285)

10 061 333

приобретение основных средств

52412

за 2012 г.

-

 

546 911

(-)

(546 911)

-

52512

за 2011 г.

-

 

447 929

(-)

(447 929)

-

оборудование к установке

52413

за 2012 г.

530 851

 

1 710 526

(32 479)

(1 828 006)

380 892

52513

за 2011 г.

372 586

 

3 813 786

(61 887)

(3 593 634)

530 851

Непроизводственного назначения

5242

за 2012 г.

-

 

-

(-)

(-)

-

5252

за 2011 г.

-

 

-

(-)

(-)

-

12. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

 

 

 

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Наименование показателя

Код

Период

учтенные

по условиям
договора

величина
резерва

по сомни-
тельным
долгам

поступление

выбытие

учтенные

по условиям договора

величина резерва

по сомни­тельным долгам

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)

 

иные
начисления

начисление резерва

погашение

списание за счет ранее начисленного резерва

списание на финансовый результат

восстановление резерва

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

Авансы, выданные под капитальное
строительство

5291

за 2012 г.

4 213 646

(-)

613 178

 

-

(-)

(3 643 592)

(-)

(-)

-

1 183 232

(-)

5292

за 2011 г.

2 718 742

(-)

5 836 365

 

-

(-)

(4 341 461)

(-)

(-)

-

4 213 646

(-)

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальное строительство

52911

за 2012 г.

4 213 646

(-)

504 914

 

-

(-)

(3 535 328)

(-)

(-)

-

1 183 232

(-)

52921

за 2011 г.

2 718 742

(-)

5 388 436

 

-

(-)

(3 893 532)

(-)

(-)

-

4 213 646

(-)

приобретение основных средств

52912

за 2012 г.

-

(-)

108 264

 

-

(-)

(108 264)

(-)

(-)

-

-

(-)

52922

за 2011 г.

-

(-)

447 929

 

-

(-)

(447 929)

(-)

(-)

-

-

(-)

13. Финансовые вложения

 

 

 

На начало года

 

Изменения за период

 

На конец периода

Наименование показателя

Код

Период

первоначальная стоимость

накопленная корректировка

 

поступило

выбыло (погашено)

начисление

процентов (включая
доведение первоначальной стоимости
до номинальной)

текущей
рыночной
стоимости
(убытков
от обесце-
нения)

первоначальная стоимость

накопленная корректировка

первоначальная стоимость

накопленная корректировка

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

Долгосрочные ФВ, всего

5301

за 2012 г.

402 418

(80 067)

 

4 894 103

(291 094)

87 675

-

(201 284)

5 005 427

(193 676)

5311

за 2011 г.

392 728

(31 086)

 

10 997

(1 307)

(454)

-

(48 527)

402 418

(80 067)

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
обществ, всего

53021

за 2012 г.

402 418

(80 067)

 

4 894 103

(291 094)

87 675

-

(201 284)

5 005 427

(193 676)

53121

за 2011 г.

392 728

(31 086)

 

10 997

(1 307)

(454)

-

(48 527)

402 418

(80 067)

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дочерних хозяйственных обществ

530211

за 2012 г.

301 133

(88 696)

 

-

(290 933)

88 696

-

-

10 200

-

531211

за 2011 г.

290 933

(88 696)

 

10 200

-

-

-

-

301 133

(88 696)

зависимых хозяйственных обществ

530212

за 2012 г.

-

-

 

592 416

-

-

-

(41 810)

592 416

(41 810)

531212

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

прочие

530213

за 2012 г.

101 285

8 629

 

4 301 687

(161)

(1 021)

-

(159 474)

4 402 811

(151 866)

531213

за 2011 г.

101 795

57 610

 

797

(1 307)

(454)

-

(48 527)

101 285

8 629

Государственные и муниципальные ценные бумаги

53022

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53122

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций, всего

53023

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53123

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

530231

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

531231

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Предоставленные займы

53024

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53124

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Депозитные вклады

53025

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53125

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

53026

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53126

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную
стоимость, всего

5302

за 2012 г.

101 285

8 629

 

4 894 103

(161)

(1 021)

-

(201 284)

4 995 227

(193 676)

5312

за 2011 г.

101 769

57 610

 

797

(1 281)

(454)

-

(48 527)

101 285

8 629

Вклады в уставный (складочный) капитал
других обществ, всего

53031

за 2012 г.

101 285

8 629

 

4 894 103

(161)

(1 021)

-

(201 284)

4 995 227

(193 676)

53131

за 2011 г.

101 769

57 610

 

797

(1 281)

(454)

-

(48 527)

101 285

8 629

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дочерних хозяйственных обществ

530311

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

531311

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

зависимых хозяйственных обществ

530312

за 2012 г.

-

-

 

592 416

-

-

-

(41 810)

592 416

(41 810)

531312

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

прочие

530313

за 2012 г.

101 285

8 629

 

4 301 687

(161)

(1 021)

-

(159 474)

4 402 811

(151 866)

531313

за 2011 г.

101 769

57 610

 

797

(1 281)

(454)

-

(48 527)

101 285

8 629

Государственные и муниципальные ценные бумаги

53032

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53132

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций, всего

53033

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53133

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

530331

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

531331

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

53034

за 2012 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

53134

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, — всего

5303

за 2012 г.

301 133

(88 696)

 

-

(290 933)

88 696

-

-

10 200

-

5313

за 2011 г.

290 959

(88 696)

 

10 200

(26)

-

-

-

301 133

(88 696)

14. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Наименование

Код

увеличение

уменьшение

выбытие при списании ФВ

1

2

3

4

5

6

7

Долгосрочные финансовые вложения

7100

(80 067)

-

(202 305)

88 696

(193 676)

Разница между текущей рыночной
стоимостью финансовых вложений
и их предыдущей оценкой

7110

8 629

-

(202 305)

-

(193 676)

в том числе:

 

 

 

 

 

 

вклады в уставный (складочный)
капитал других обществ, всего

7111

8 629

-

(202 305)

-

(193 676)

в том числе:

 

 

 

 

 

 

дочерних хозяйственных обществ

71111

 

 

 

 

-

зависимых хозяйственных обществ

71112

 

 

(41 810)

 

(41 810)

прочие

71113

8 629

 

(160 495)

 

(151 866)

Государственные и муниципальные ценные бумаги

7112

 

 

 

 

-

Ценные бумаги других организаций, всего

7113

 

 

 

 

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)

71131

 

 

 

 

-

Прочие

7114

 

 

 

 

-

Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью

7120

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Ценные бумаги других организаций, всего

7121

 

 

 

 

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)

71211

 

 

 

 

-

Прочие

7122

 

 

 

 

-

Резерв под обесценение финансовых
вложений, по которым рыночная
стоимость не определяется

7130

(88 696)

-

-

88 696

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других обществ, всего

7131

(88 696)

-

-

88 696

-

1

2

3

4

5

6

7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

дочерних хозяйственных обществ

71311

(88 696)

 

 

88 696

 

зависимых хозяйственных обществ

71312

 

 

 

 

-

прочие

71313

 

 

 

 

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

7132

 

 

 

 

-

Ценные бумаги других организаций, всего

7133

 

 

 

 

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)

71331

 

 

 

 

-

Предоставленные займы

7134

 

 

 

 

-

Депозитные вклады

7135

 

 

 

 

-

Прочие

7136

 

 

 

 

-

Краткосрочные финансовые вложения

7200

-

-

-

-

-

Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась

7210

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Вклады в уставный (складочный) капитал других обществ, всего

7211

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

дочерних хозяйственных обществ

72111

 

 

 

 

-

зависимых хозяйственных обществ

72112

 

 

 

 

-

прочие

72113

 

 

 

 

-

Ценные бумаги других организаций, всего

7212

 

 

 

 

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

72121

 

 

 

 

-

Прочие

7213

 

 

 

 

-

Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью

7220

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Ценные бумаги других организаций, всего

7221

 

 

 

 

-

1

2

3

4

5

6

7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

72211

 

 

 

 

-

Прочие

7222

 

 

 

 

 

Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости

7230

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Вклады в уставный (складочный)
капитал других обществ, всего

7231

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

дочерних хозяйственных обществ

72311

 

 

 

 

-

1

2

3

4

5

6

7

зависимых хозяйственных обществ

72312

 

 

 

 

-

прочие

72313

 

 

 

 

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

7232

 

 

 

 

-

Ценные бумаги других организаций, всего

7233

 

 

 

 

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

72331

 

 

 

 

-

Предоставленные займы

7234

 

 

 

 

-

Депозитные вклады

7235

 

 

 

 

 

Прочие

7236

 

 

 

 

 

15. Материально-производственные запасы

 

 

 

На начало года

 

Изменения за период

 

На конец периода

Наименование показателя

Код

Период

себестоимость

величина резерва

под снижение стоимости

 

поступления

и затраты

выбыло

убытков

от снижения стоимости

оборот
запасов между их группами (видами)

себестоимость

величина
резерва

под снижение стоимости

себестоимость выбывших МПЗ

резерв

под снижение стоимости

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

Запасы, всего

5400

за 2012 г.

1 269 903

(41 262)

 

749 944

(1 015 693)

9 914

-

х

1 004 154

(31 348)

5420

за 2011 г.

1 073 995

(19 493)

 

1 035 331

(839 423)

7 240

(29 009)

х

1 269 903

(41 262)

сырье и материалы

5401

за 2012 г.

587 731

(41 262)

 

736 342

(649 529)

9 914

-

-

674 544

(31 348)

5421

за 2011 г.

566 404

(19 493)

 

855 647

(834 320)

7 240

(29 009)

-

587 731

(41 262)

незавершенное производство

5402

за 2012 г.

680 395

(-)

 

9 432

(361 838)

-

-

-

327 989

(-)

5422

за 2011 г.

505 863

(-)

 

174 721

(189)

-

-

-

680 395

(-)

товары отгруженные

5403

за 2012 г.

-

(-)

 

-

(-)

-

-

-

-

(-)

5423

за 2011 г.

-

(-)

 

-

(-)

-

-

-

-

(-)

готовая продукция и товары

5404

за 2012 г.

1 777

(-)

 

4 170

(4 326)

-

-

-

1 621

(-)

5424

за 2011 г.

1 728

(-)

 

4 963

(4 914)

-

-

-

1 777

(-)

прочие запасы и затраты

5405

за 2012 г.

-

(-)

 

-

(-)

-

-

-

-

(-)

5425

за 2011 г.

-

(-)

 

-

(-)

-

-

-

-

(-)

16. Наличие и движение дебиторской задолженности

 

 

 

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Наименование показателя

Код

Период

учтенная

по условиям
договора

величина
резерва

по сомни­тельным
долгам

поступление

выбытие

перевод

из долгосрочной в кратко­срочную задолжен-ность

учтенная

по условиям договора

величина резерва

по сомни­тельным долгам

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)

причитающиеся проценты, штрафы
и иные
начисления

 

начисление резерва

погашение

списание
за счет ранее начисленного резерва

списание на финансовый результат

восстановление резерва

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

Долгосрочная дебиторская задолженность,

всего

5501

за 2012 г.

384 372

(-)

91 969

-

 

-

(69 490)

(-)

(-)

-

(242 690)

164 161

(-)

5521

за 2011 г.

90 188

(-)

342 425

-

 

-

(48 241)

(-)

(-)

-

(-)

384 372

(-)

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты с покупателями
и заказчиками

5502

за 2012 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

5522

за 2011 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

Авансы выданные

5503

за 2012 г.

274 210

(-)

4 154

-

 

-

(3 514)

(-)

(-)

-

(242 690)

32 160

(-)

5523

за 2011 г.

9 788

(-)

264 710

-

 

-

(288)

(-)

(-)

-

(-)

274 210

(-)

Векселя к получению

5504

за 2012 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

5524

за 2011 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

Прочая дебиторская задолженность

5505

за 2012 г.

110 162

(-)

87 815

-

 

-

(65 976)

(-)

(-)

-

(-)

132 001

(-)

5525

за 2011 г.

80 400

(-)

77 715

-

 

-

(47 953)

(-)

(-)

-

(-)

110 162

(-)

Из общей суммы
долгосрочной дебиторской задолженности:

5506

за 2012 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

5526

за 2011 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

задолженность дочерних

обществ

55061

за 2012 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

55261

за 2011 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

Краткосрочная дебиторская задолженность,

всего

5510

за 2012 г.

2 933 792

(-)

64 386 811

-

 

(1 134 632)

(63 266 032)

(-)

(1)

-

-

4 054 570

(1 134 632)

5530

за 2011 г.

3 215 706

(-)

69 652 827

-

 

-

(69 927 911)

(-)

(6 830)

-

-

2 933 792

(-)

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты с покупателями
и заказчиками

5511

за 2012 г.

1 841 675

(-)

55 425 639

-

 

(1 134 632)

(53 738 671)

(-)

()

-

-

3 528 643

(1 134 632)

5531

за 2011 г.

2 493 943

(-)

56 640 310

-

 

-

(57 291 252)

(-)

(1 326)

-

-

1 841 675

(-)

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по передаче
электроэнергии

55111

за 2012 г.

1 744 384

(-)

53 406 606

-

 

(1 134 632)

(51 756 848)

(-)

(-)

-

-

3 394 142

(1 134 632)

55311

за 2011 г.

2 374 219

(-)

54 003 845

-

 

-

(54 633 680)

(-)

(-)

-

-

1 744 384

(-)

по техприсоединению

55112

за 2012 г.

62 324

(-)

1 452 206

-

 

-

(1 418 638)

(-)

(-)

-

-

95 892

(-)

55312

за 2011 г.

62 350

(-)

1 528 023

-

 

-

(1 528 049)

(-)

(-)

-

-

62 324

(-)

по доходам от аренды

55113

за 2012 г.

14 229

(-)

151 213

-

 

-

(153 173)

(-)

(-)

-

-

12 269

(-)

55313

за 2011 г.

16 191

(-)

141 044

-

 

-

(142 243)

(-)

(763)

-

-

14 229

(-)

по прочим

55114

за 2012 г.

20 738

(-)

415 614

-

 

-

(410 012)

(-)

(-)

-

-

26 340

(-)

55314

за 2011 г.

41 183

(-)

967 398

-

 

-

(987 280)

(-)

(563)

-

-

20 738

(-)

Авансы выданные

5512

за 2012 г.

471 162

(-)

705 059

-

 

-

(820 663)

(-)

(-)

-

-

355 558

(-)

5532

за 2011 г.

660 320

(-)

5 041 892

-

 

-

(5 227 983)

(-)

(3 067)

-

-

471 162

(-)

Векселя к получению

5513

за 2012 г.

-

(-)

-

-

 

-

(0)

(-)

(-)

-

-

-

(-)

5533

за 2011 г.

-

(-)

-

-

 

-

(0)

(-)

(-)

-

-

-

(-)

Прочая дебиторская
задолженность

5514

за 2012 г.

620 955

(-)

8 256 113

-

 

-

(8 706 698)

(-)

(1)

-

-

170 369

(-)

5534

за 2011 г.

61 443

(-)

7 970 625

-

 

-

(7 408 676)

(-)

(2 437)

-

-

620 955

(-)

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беспроцентные векселя

55141

за 2012 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

-

0

(-)

55341

за 2011 г.

-

(-)

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

-

0

(-)

переплата по налогам
и сборам

55142

за 2012 г.

542 278

(-)

(3 871 426)

-

 

-

(4 295 107)

(-)

(-)

-

-

118 597

(-)

55342

за 2011 г.

6 224

(-)

(3 594 496)

-

 

-

(3 058 424)

(-)

(18)

-

-

542 278

(-)

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

реализация имущества

55143

за 2012 г.

671

(-)

88 943

-

 

-

(88 296)

(-)

(-)

-

-

1 318

(-)

55343

за 2011 г.

1 679

(-)

71 113

-

 

-

(72 121)

(-)

(-)

-

-

671

(-)

прочие

55144

за 2012 г.

78 006

(-)

4 295 744

-

 

-

(4 323 295)

(-)

(1)

-

-

50 454

(-)

55344

за 2011 г.

53 540

(-)

4 305 016

-

 

-

(4 278 131)

(-)

(2 419)

-

-

78 006

(-)

Из общей суммы кратко­срочной дебиторской
задолженности:

5517

за 2012 г.

11 525

(-)

774

-

 

-

(12 299)

(-)

(-)

-

-

-

(-)

5537

за 2011 г.

101

(-)

66 925

-

 

-

(55 501)

(-)

(-)

-

-

11 525

(-)

задолженность дочерних

обществ

55171

за 2012 г.

11 525

(-)

774

-

 

-

(12 299)

(-)

(-)

-

-

-

(-)

55371

за 2011 г.

101

(-)

66 925

-

 

-

(55 501)

(-)

(-)

-

-

11 525

(-)

Итого

5500

за 2012 г.

3 318 164

(-)

64 478 780

-

 

(1 134 632)

(63 335 522)

(-)

(1)

-

(242 690)

4 218 731

(1 134 632)

5520

за 2011 г.

3 305 894

(-)

69 995 252

-

 

-

(69 976 152)

(-)

(6 830)

-

-

3 318 164

(-)

17. Резерв по сомнительным долгам

Показатель

На начало года

Изменения за период

На конец
периода

Наименование

Код

создание
резерва

списание
резерва

1

2

3

4

5

6

Расчеты с покупателями и заказчиками

7310

-

1 134 632

-

1 134 632

в том числе:

 

 

 

 

 

по передаче электроэнергии

7311

-

1 134 632

-

1 134 632

Авансы выданные

7330

-

-

-

-

Прочая дебиторская задолженность

7320

-

-

-

-

Итого

7300

-

1 134 632

-

1 134 632

18. Разногласия со сбытовыми компаниями

 

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Контрагент

 

 

начислено за период

(оборот по Дт, тыс. руб.)

оплачено за период

(оборот по Кт, тыс. руб.)

 

 

данные
Общества

данные
контрагента

данные
Общества

 

данные
контрагента

данные
Общества

данные
контрагента

данные
Общества

данные
контрагента

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

ООО «Межрегионэнергосбыт»
(ООО «Нижневартовский ГПК»)

-

-

609 238

 

70 959

70 959

70 959

538 279

-

ООО «Межрегионэнергосбыт»
(ООО «Белозерный ГПК»)

-

-

704 732

 

109 706

109 706

109 706

595 026

-

19. Просроченная дебиторская задолженность

 

 

На 31 декабря 2012 г.

 

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

Наименование показателя

Код

учтенная

по условиям договора

балансовая стоимость

(за вычетом резерва
по сомнительным долгам)

 

учтенная

по условиям договора

балансовая стоимость

(за вычетом резерва
по сомнительным долгам)

учтенная

по условиям договора

балансовая стоимость

(за вычетом резерва
по сомнительным долгам)

1

2

3

4

 

5

6

7

8

Всего

5540

1 097 080

184 454

 

81 700

81 700

111 243

111 243

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками

 

5541

 

1 080 862

 

168 236

 

60 722

60 722

98 272

98 272

в том числе
по передаче электроэнергии

55411

933 801

21 175

 

49 005

49 005

44 755

44 755

по техприсоединению

55412

147 061

147 061

 

11 717

11 717

53 517

53 517

Прочая дебиторская задолженность

5542

16 218

16 218

 

20 978

20 978

12 971

12 971

20. Наличие и движение кредиторской задолженности

 

 

 

 

Изменения за период

 

Наименование показателя

Код

Период

Остаток
на начало
года

поступление

выбытие

перевод

из долгосрочной
в краткосрочную задолженность

Остаток

на конец
периода

в результате хозяйственных операций (сумма долга
по сделке, операции)

 

начисленные
проценты, штрафы

и иные
начисления

 

 

погашение

 

списание

на финансовый результат

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

Долгосрочная кредиторская задолженность, всего

5551

за 2012 г.

208 431

1 142 835

 

-

(872)

(-)

(-)

1 350 394

5571

за 2011 г.

918 110

64

 

-

(167 296)

(-)

(542 447)

208 431

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторская задолженность
поставщиков и подрядчиков

5552

за 2012 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

5572

за 2011 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

Авансы полученные

5553

за 2012 г.

208 431

1 142 835

 

-

(872)

(-)

(-)

1 350 394

5573

за 2011 г.

918 110

64

 

-

(167 296)

(-)

(542 447)

208 431

Из общей суммы долгосрочной
задолженности

5554

за 2012 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

5574

за 2011 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

задолженность перед дочерними
обществами

55541

за 2012 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

55741

за 2011 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

(-)

-

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего

5560

за 2012 г.

8 109 940

84 149 328

 

-

(86 512 628)

(-)

-

5 746 640

5580

за 2011 г.

7 339 582

90 041 736

 

-

(89 813 646)

(179)

542 447

8 109 940

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

5561

за 2012 г.

2 140 185

40 249 360

 

-

(40 435 974)

(-)

-

1 953 571

5581

за 2011 г.

2 341 135

47 205 490

 

-

(47 406 280)

(160)

-

2 140 185

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

55611

за 2012 г.

284 357

8 684 411

 

-

(8 601 290)

(-)

-

367 478

55811

за 2011 г.

466 146

14 319 783

 

-

(14 501 572)

(-)

-

284 357

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

прочие

55612

за 2012 г.

1 855 828

31 564 949

 

-

(31 834 684)

(-)

-

1 586 093

55812

за 2011 г.

1 874 989

32 885 707

 

-

(32 904 708)

(160)

-

1 855 828

Авансы полученные

5562

за 2012 г.

3 891 263

24 949 322

 

-

(26 792 528)

(-)

(-)

2 048 057

5582

за 2011 г.

2 700 255

23 373 493

 

-

(22 724 932)

(-)

(542 447)

3 891 263

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по передаче электроэнергии

55621

за 2012 г.

22 175

24 638 709

 

-

(24 123 246)

(-)

-

537 638

55821

за 2011 г.

11 674

21 511 640

 

-

(21 501 139)

(-)

-

22 175

по техприсоединению

55622

за 2012 г.

3 860 229

257 450

 

-

(2 610 296)

(-)

-

1 507 383

55822

за 2011 г.

2 670 407

1 818 771

 

-

(1 171 396)

(-)

542 447

3 860 229

по услугам аренды

55623

за 2012 г.

4 347

1 591

 

-

(5 927)

(-)

-

11

55823

за 2011 г.

4 710

670

 

-

(1 033)

(-)

-

4 347

по прочим

55624

за 2012 г.

4 512

51 572

 

-

(53 059)

(-)

-

3 025

55824

за 2011 г.

13 464

42 412

 

-

(51 364)

(-)

-

4 512

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

5563

за 2012 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

-

-

5583

за 2011 г.

-

-

 

-

(-)

(-)

-

-

Векселя к уплате

5564

за 2012 г.

6 756

-

 

-

(-)

(-)

-

6 756

5584

за 2011 г.

6 756

-

 

-

(-)

(-)

-

6 756

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

5565

за 2012 г.

27 081

1 347 510

 

-

(1 289 320)

(-)

-

85 271

5585

за 2011 г.

23 056

1 116 592

 

-

(1 112 567)

(-)

-

27 081

Расчеты по налогам и сборам

5566

за 2012 г.

358 823

907 311

 

-

(583 273)

(-)

-

682 861

5586

за 2011 г.

732 265

1 117 810

 

-

(1 491 252)

(-)

-

358 823

Задолженность перед персоналом
организации

5567

за 2012 г.

144 905

5 075 029

 

-

(5 216 416)

(-)

-

3 518

5587

за 2011 г.

208 307

4 748 349

 

-

(4 811 751)

(-)

-

144 905

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

Прочая кредиторская задолженность

5568

за 2012 г.

1 540 927

11 620 796

 

-

(12 195 117)

(-)

-

966 606

5588

за 2011 г.

1 327 808

12 480 002

 

-

(12 266 864)

(19)

-

1 540 927

Из общей суммы краткосрочной
задолженности

5569

за 2012 г.

29 840

163 800

 

-

(192 130)

(-)

-

1 510

5589

за 2011 г.

7 638

203 780

 

-

(181 578)

(-)

-

29 840

задолженность перед дочерними
обществами

55691

за 2012 г.

29 840

163 800

 

-

(192 130)

(-)

-

1 510

55891

за 2011 г.

7 638

203 780

 

-

(181 578)

(-)

-

29 840

Итого

5550

за 2012 г.

8 318 371

85 292 163

 

-

(86 513 500)

(-)

-

7 097 034

5570

за 2011 г.

8 257 692

90 041 800

 

-

(89 980 942)

(179)

-

8 318 371

21. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель

Код

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

1

2

3

4

5

Всего

5590

292 120

2 192

1 153

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

 

5591

 

1 032

 

998

 

1 153

в том числе:

прочие

 

55911

 

1 032

 

998

 

1 153

Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов

5592

-

-

-

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

5593

-

-

-

Расчеты по налогам и сборам

5594

-

-

-

Задолженность перед персоналом
организации

5595

-

-

-

Прочая кредиторская задолженность

5596

291 088

1 194

-

22. Кредиты и займы

 

 

 

На начало
года

Изменения за период

На конец
периода

Наименование показателя

Код

Период

поступление

 

начисление
процентов

погашение
основной суммы
задолженности

погашение
процентов

перевод
из долгосрочной

в кратко­срочную
задолженность

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

Долгосрочные заемные средства,
всего

7410

за 2012 г.

7 807 344

6 915 055

 

-

(53 809)

-

(4 301 937)

10 366 653

7430

за 2011 г.

5 522 416

6 984 928

 

-

(2 000 000)

-

(2 700 000)

7 807 344

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиты

7411

за 2012 г.

7 807 344

4 615 055

 

-

(53 809)

-

(4 301 937)

8 066 653

7431

за 2011 г.

2 822 416

6 984 928

 

-

(2 000 000)

-

-

7 807 344

займы

7412

за 2012 г.

-

2 300 000

 

-

-

-

-

2 300 000

7432

за 2011 г.

2 700 000

-

 

-

-

-

(2 700 000)

-

Краткосрочные заемные средства,
всего

7420

за 2012 г.

2 763 345

-

 

950 709

(3 468 606)

(1 006 728)

4 301 937

3 540 657

7440

за 2011 г.

60 303

-

 

409 330

-

(406 288)

2 700 000

2 763 345

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиты

7421

за 2012 г.

-

-

 

-

(768 606)

-

4 301 937

3 533 331

7441

за 2011 г.

-

-

 

-

-

-

-

-

проценты по кредитам

74211

за 2012 г.

4 782

-

 

950 709

-

(948 165)

-

7 326

74411

за 2011 г.

1 740

-

 

409 330

-

(406 288)

-

4 782

займы

7422

за 2012 г.

2 758 563

-

 

-

(2 700 000)

(58 563)

-

-

7442

за 2011 г.

58 563

-

 

-

-

-

2 700 000

2 758 563

23. Затраты по кредитам и займам

Показатель

По долгосрочным кредитам
и займам

По краткосрочным кредитам
и займам

Наименование

Код

1

2

3

4

Затраты по кредитам, всего

7510

629 551

112 307

списанные на прочие расходы

7511

219 762

112 223

включенные в стоимость активов

7512

409 789

84

Затраты по займам, всего

7520

150 288

58 563

списанные на прочие расходы

7521

150 288

58 563

Из общих затрат по займам и кредитам:

7530

779 839

170 870

начисленные %

7531

779 839

170 870

24. Оценочные обязательства

Показатель

Остаток
на начало года

Признано

Погашено

Списано как избыточная сумма

Остаток
на конец периода

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Оценочные обязательства, всего

5700

1 691 429

3 233 677

(1 037 966)

(14 190)

3 872 950

в том числе:
оплата предстоящих отпусков

 

5701

 

335 325

 

745 691

 

(700 622)

 

-

 

380 394

выплата вознаграждения
по итогам года

5702

351 534

360 552

(337 344)

(14 190)

360 552

судебные разбирательства,
незавершенные на отчетную дату

5703

1 004 570

1 562 526

-

-

2 567 096

претензии налоговых органов
по результатам налоговых проверок,
не разрешенные на отчетную дату

5704

-

564 908

-

-

564 908

прочие оценочные обязательства

5705

-

-

-

-

-

Из общей суммы начисленных oценочных обязательств:

 

 

 

 

 

 

Созданные за счет расходов
по обычным видам деятельности

5710

 

1 071 681

 

 

 

Созданные за счет прочих расходов

5720

 

2 127 434

 

 

 

Включенные в стоимость актива

5730

 

34 562

 

 

 

25. Отложенные налоги

Наименование

Код

Вычитаемые временные разницы

Отложенные налоговые активы

Налого­облагаемые временные разницы

Отложенные налоговые обяза­тельства

1

2

3

4

5

6

Остаток на начало отчетного года

7700

710 705

142 141

11 214 604

2 242 921

Доход

7710

2 616 057

523 211

-

-

Расход

7720

(-)

(-)

(2 058 256)

(411 651)

Результат изменения налоговых ставок

7730

х

-

х

-

Результат исправления ошибок
прошлых лет

7740

674 605

134 921

-

-

Постоянные разницы в стоимости
активов и обязательств

7750

-

-

-

-

Списание, не вызывающее налоговых последствий

7760

(-)

(-)

(-)

(-)

Остаток на конец отчетного периода

7800

4 001 367

800 273

13 272 860

2 654 572

26. Обеспечения

Показатель

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

5

Полученные, всего

5800

373 743

129 531

90 821

в том числе:

 

 

 

 

векселя

5801

-

-

-

имущество, находящееся в залоге

5802

373 743

129 531

90 821

из него:

 

 

 

 

объекты основных средств

58021

158 724

 

129 531

 

90 821

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

58022

-

-

-

прочее

58023

215 019

 

 

прочие полученные

5803

-

-

-

1

2

3

4

5

Выданные под собственные обязательства, всего

5810

-

-

9 953

в том числе:

 

 

 

 

векселя

5811

-

-

-

имущество, переданное в залог

5812

-

-

-

из него:

 

 

 

 

объекты основных средств

58121

-

-

-

ценные бумаги и иные финансовые вложения

58122

-

-

-

прочее

58123

-

-

-

прочие выданные

5813

-

-

9 953

27. Прочие доходы и расходы

Показатель

За 2012 г.

За 2011 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Прочие доходы, всего

8000

4 586 055

4 014 422

в том числе:

 

 

 

От реализации основных средств, кроме квартир

8001

47 263

24 436

От реализации квартир

8002

1 346

1 049

От реализации МПЗ

8003

21 113

11 420

От реализации валюты

8004

-

-

От реализации нематериальных активов

8005

-

-

От продажи ценных бумаг

8006

4 107 550

3 620 598

От реализации других активов

8007

12 836

26 777

От совместной деятельности

8008

-

-

Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде

8009

2 895

-

Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде

8010

91 181

11 795

1

2

3

4

Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде

8011

59 287

1 007

Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде

8012

141

270

Пени, штрафы и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

8013

5 002

2 908

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой
давности истек (более трех лет)

8014

-

179

Курсовые разницы

8015

-

-

Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации

8016

7 630

 

24 359

 

Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА

8017

-

-

Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый
в установленном порядке

8018

-

7

Стоимость материальных ценностей, остающихся
от списания непригодных к восстановлению
и дальнейшему использованию активов

8019

7 552

10 356

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости

8020

3 276

1 374

Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным
долгам

8021

-

-

Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные
обязательства

8022

 

114 756

Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение
стоимости МПЗ

8023

9 914

7 240

Доходы по договорам уступки права требования

8024

-

-

Доход от выявленного бездоговорного потребления
электроэнергии

8025

16 977

10 118

Страховые выплаты к получению

8026

32 759

30 440

Доходы, связанные с участием в УК других организаций

8027

-

-

Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности

8028

-

-

Дисконт по векселям

8029

-

-

Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное
финансирование)

8030

-

-

Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение
финансовых вложений

8031

88 696

-

Дооценка объектов основных средств

8032

-

-

1

2

3

4

Прочие

8033

70 637

115 333

Прочие расходы, всего

8100

(8 695 386)

(6 147 286)

в том числе:

 

 

 

От реализации основных средств, кроме квартир

8101

(7 318)

(15 832)

От реализации квартир

8102

(1 525)

(2 590)

От реализации МПЗ

8103

(17 027)

(11 347)

От реализации валюты

8104

-

-

От реализации нематериальных активов

8105

-

-

От продажи ценных бумаг

8106

(4 292 922)

(3 620 140)

От реализации других активов

8107

(7 622)

(21 474)

Другие налоги

8108

-

-

Расходы по оплате услуг банков

8109

(7 365)

(10 008)

Расходы по обслуживанию финансовых вложений

8110

(48)

(62)

Резерв по сомнительным долгам

8111

(1 134 632)

-

Резерв под обесценение финансовых вложений

8112

-

-

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

8113

-

(29 009)

Резерв по прекращаемой деятельности

8114

-

-

Резерв по оценочным обязательствам

8115

(2 127 434)

(1 004 570)

Выбытие активов без дохода

8116

(31 380)

(158 685)

НДС по безвозмездно переданному имуществу

8117

(1 416)

(623)

Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде

8118

(12 269)

-

Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде

8119

(269)

(56 557)

Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде

8120

(551)

(5 593)

Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде

8121

(82)

(485)

Пени, штрафы и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

8122

(1 617)

(85 987)

1

2

3

4

Госпошлины по хозяйственным договорам

8123

(2 082)

(1 256)

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости

8124

(204 560)

(49 901)

Дисконт по векселям

8125

-

-

Расходы по договорам уступки права требования

8126

-

-

Невозмещаемый НДС

8127

(55 699)

(57 092)

Расходы по выявленному бездоговорному потреблению
электроэнергии

8128

-

-

Взносы в объединения и фонды

8129

(24 825)

(9 079)

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой
давности истек (более трех лет)

8130

(57)

(6 830)

Курсовые разницы

8131

-

-

Судебные издержки

8132

-

(6)

Хищения, недостачи

8133

-

(205)

Издержки по исполнительному производству

8134

(35)

-

Погашение стоимости квартир работников

8135

-

-

Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты

работникам

8136

(293 359)

(275 550)

Материальная помощь пенсионерам (включая
единовременные выплаты, компенсацию коммунальных
платежей)

8137

(2 163)

(1 271)

Расходы на проведение спортивных мероприятий

8138

(6 247)

(6 173)

Расходы на проведение культурно-просветительных
мероприятий

8139

(32 405)

(35 415)

Расходы на благотворительность

8140

(35 000)

(350 000)

Уценка объектов основных средств

8141

-

-

Прочие

8142

(395 477)

(331 546)

28. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫх НА ЗАБАЛАНСОВЫх СЧЕТАх

Показатель

Код

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

1

2

3

4

5

Арендованные основные средства

8200

17 253 473

13 520 742

12 660 723

в том числе: по лизингу

82001

-

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение

8201

-

-

21 708

Материалы, принятые в переработку

8202

-

-

-

Товары, принятые на комиссию

8203

-

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

8204

-

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

8205

12 021

91 788

168 612

Износ объектов внешнего благоустройства
и других аналогичных объектов

8206

209

209

209

Бланки строгой отчетности

8207

92

1 010

1 005

Имущество, находящееся в федеральной
собственности

8208

5 178

7 017

7 017

Нематериальные активы, полученные
в пользование

8209

850 225

443 216

482 707

Имущество, переданное в уставный капитал
в оплату приобретаемых акций

8210

-

-

-