В системе жизни

Годовой отчет
ОАО «Тюменьэнерго»
за 2013 год

 

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31.12.2013

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюменьэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика:

 

Вид экономической деятельности:передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 628406, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря

2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря

2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

т. 6.4

Нематериальные активы

1110

68

-

30

т. 6.5–6.6

Результаты исследований и разработок

1120

238 478

112 576

7 417

 

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

 

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

т. 6.7–6.10

Основные средства, в т. ч.

1150

125 503 053

127 368 865

115 062 808

 

земельные участки и объекты
природопользования

1151

40 709

40 709

36 592

 

здания, машины и оборудование,
сооружения

1152

110 849 372

114 933 529

99 048 777

 

другие виды основных средств

1153

520 256

463 305

256 567

т. 6.11

незавершенное строительство

1154

12 506 177

9 577 408

10 592 184

т. 6.12

авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение
основных средств

1155

1 462 587

1 183 232

4 213 646

 

сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств

1156

123 952

1 170 682

915 042

 

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

т. 6.13–6.14

Финансовые вложения

1170

65 775

4 811 751

322 351

т. 6.25

Отложенные налоговые активы

1180

867 566

800 273

142 141

 

Прочие внеоборотные активы

1190

406 910

408 006

452 777

 

Итого по разделу I

1100

127 081 850

133 501 471

115 987 524

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

т. 6.15

Запасы

1210

684 941

972 806

1 228 641

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

8 343

16 582

83 251

т. 6.16–6.19

Дебиторская задолженность, в т. ч.

1230

3 130 361

3 084 099

3 318 164

 

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1231

194 297

164 161

384 372

 

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т. ч.

1232

2 936 064

2 919 938

2 933 792

 

покупатели и заказчики

123201

2 182 041

2 394 011

1 841 675

 

авансы выданные

123202

295 729

355 558

471 162

 

прочая дебиторская задолженность

123203

458 294

170 369

620 955

 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Ф. 4

Денежные средства и денежные эквиваленты, в т. ч.

1250

1 936 284

2 998 044

3 887 729

 

касса

1251

1 996

976

2 052

 

расчетные счета

1252

1 932 748

2 995 862

1 883 757

 

прочие денежные средства

1254

1 540

1 206

2 001 920

 

Прочие оборотные активы

1260

548 035

827 432

1 384 269

 

Итого по разделу II

1200

6 307 964

7 898 963

9 902 054

 

БАЛАНС

1600

133 389 814

141 400 434

125 889 578

 

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря

2013 г.

На 31 декабря

2012 г.

На 31декабря

2011 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Ф. 3

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

27 373 895

27 373 895

27 373 895

т. 6.7

Переоценка внеоборотных активов

1340

68 641 165

73 015 751

61 846 041

Ф. 3

Резервный капитал

1360

615 618

609 271

400 375

Ф. 3

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток), в т. ч.

1370

15 076 685

12 757 563

13 164 237

 

прошлых лет

1371

13 026 841

12 757 563

13 164 237

 

отчетного периода

1372

2 049 844

-

-

 

Итого по разделу III

1300

111 707 363

113 756 480

102 784 548

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

т. 6.22–6.23

Заемные средства, в т. ч.

1410

10 200 626

10 366 653

7 807 344

 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

10 200 626

8 066 653

7 807 344

 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

-

2 300 000

-

т. 6.25

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 754 605

2 654 572

2 242 921

 

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

т. 6.20

Прочие обязательства

1450

346 902

1 350 394

208 431

 

Итого по разделу IV

1400

15 302 133

14 371 619

10 258 696

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

т. 6.22–6.23

Заемные средства

1510

4 191

3 540 657

2 763 345

т. 6.20–6.21

Кредиторская задолженность, в т. ч.

1520

5 217 938

5 746 640

8 109 940

 

поставщики и подрядчики

1521

2 200 876

1 953 571

2 140 185

 

авансы полученные

1522

1 526 900

2 048 057

3 891 263

 

прочая кредиторская задолженность

1523

1 490 162

1 745 012

2 078 492

 

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

т. 6.24

Оценочные обязательства

1540

998 887

3 872 950

1 691 429

 

Прочие обязательства

1550

159 302

112 088

281 620

 

Итого по разделу V

1500

6 380 318

13 272 335

12 846 334

 

БАЛАНС

1700

133 389 814

141 400 434

125 889 578

 

 

 

 

 

 

 

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31.12.2013

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика:

 

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения

Наименование показателя

Код

За 12 месяцев 2013 г.

За 12 месяцев 2012 г.

 

Выручка, в т. ч.

2110

51 952 083

47 068 971

 

выручка от передачи электроэнергии

2111

50 637 580

45 259 836

 

выручка от техприсоединения

2112

974 815

1 230 683

 

выручка прочая

2113

339 688

578 452

т. 6.1

Себестоимость продаж, в т. ч.

2120

(45 820 449)

(41 286 688)

 

себестоимость передачи электроэнергии

2121

(45 208 675)

(40 435 351)

 

себестоимость техприсоединения

2122

(308 229)

(305 115)

 

себестоимость прочая

2123

(303 545)

(546 222)

 

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 131 634

5 782 283

т. 6.1

Коммерческие расходы

2210

(-)

(-)

т. 6.1

Управленческие расходы

2220

(-)

(-)

 

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6 131 634

5 782 283

 

Доходы от участия в других организациях

2310

3 701

3 284

 

Проценты к получению

2320

300 978

204 129

 

Проценты к уплате

2330

(536 549)

(540 837)

т. 6.27

Прочие доходы

2340

9 430 977

4 586 055

т. 6.27

Прочие расходы

2350

(11 158 305)

(8 695 386)

т. 6.3

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 172 436

1 339 528

т. 6.3

Текущий налог на прибыль,

2410

(1 755 346)

(1 458 979)

т. 6.3

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 489 818

1 079 513

т. 6.3

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(635 368)

(411 651)

т. 6.3

Изменение отложенных налоговых активов

2450

66 409

523 211

 

Прочее

2460

201 713

134 830

 

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 049 844

126 939

Пояснения

Наименование показателя

Код

За 12 месяцев 2013 г.

За 12 месяцев 2012 г.

1

2

3

4

5

 

СПРАВОЧНО

 

 

 

т. 6.7

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

(4 067 226)

11 214 541

 

Совокупный финансовый результат периода

2500

(2 017 382)

11 341 480

т. 6.2

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

2900

7,4883

0,4637

 

Коды

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31.12.2013

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

 

Организация: ОАО «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика:

 

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя

Код

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина капитала

на 31 декабря 2011 г.

3100

27 373 895

(-)

61 846 041

400 375

13 164 237

102 784 548

За 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение капитала — всего

3210

-

-

11 214 541

-

126 939

11 341 480

в т. ч. чистая прибыль

3211

х

х

х

х

126 939

126 939

переоценка имущества

3212

х

х

11 214 541

х

-

11 214 541

доходы, относящиеся
непосредственно
на увеличение капитала

3213

х

х

-

х

-

-

дополнительный выпуск акций

3214

-

-

-

х

х

-

увеличение номинальной стоимости акций

3215

 

х

-

х

-

x

реорганизация
юридического лица

3216

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала — всего

3220

(-)

(-)

(-)

(-)

(369 548)

(369 548)

в т. ч. убыток

3221

х

х

х

х

(-)

(-)

переоценка имущества

3222

х

х

(-)

х

(-)

(-)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьшение капитала

3223

х

х

(-)

х

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

(-)

-

х

х

-

(-)

уменьшение количества акций

3225

(-)

(-)

х

х

-

(-)

реорганизация юридического лица

3226

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды

3227

х

х

х

х

(369 548)

(369 548)

Изменение добавочного капитала

3230

х

х

(44 831)

х

44 831

х

Изменение резервного капитала

3240

х

х

х

208 896

(208 896)

х

Величина капитала
на 31 декабря 2012 г.

3200

27 373 895

(-)

73 015 751

609 271

12 757 563

113 756 480

За 2013 г.

Увеличение капитала — всего

3310

-

-

-

-

2 049 844

2 049 844

в т. ч. чистая прибыль

3311

х

х

х

х

2 049 844

2 049 844

переоценка имущества

3312

х

х

 

x

-

0

доходы, относящиеся
непосредственно
на увеличение капитала

3313

х

х

-

х

-

-

дополнительный выпуск акций

3314

-

-

-

х

х

-

увеличение номинальной стоимости акций

3315

-

х

-

х

-

х

реорганизация юридического лица

3316

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала — всего

3320

(-)

(-)

(4 067 226)

(-)

(31 735)

(4 098 961)

в т. ч. убыток

3321

х

х

х

х

(-)

(-)

переоценка имущества

3322

х

х

(4 067 226)

х

(-)

(4 067 226)

расходы, относящиеся
непосредственно
на уменьшение капитала

3323

х

х

(-)

х

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций

3324

(-)

х

х

х

-

(-)

уменьшение количества акций

3325

(-)

(-)

х

х

-

(-)

реорганизация юридического лица

3326

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды

3327

х

х

х

х

(31 735)

(31 735)

Изменение добавочного капитала

3330

х

х

(307 360)

х

(307 360)

x

1

2

3

4

5

6

7

8

Изменение резервного капитала

3340

х

х

х

6 347

(6 347)

х

Величина капитала

на 31 декабря 2013 г.

3300

27 373 895

(-)

68 641 165

615 618

15 076 685

111 707 363

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

Изменения капитала за 2012 г.

На 31 декабря 2012 г.

за счет чистой
прибыли (убытка)

за счет иных факторов

1

2

3

4

5

6

Капитал — всего

 

 

 

 

 

до корректировок

3400

102 784 548

126 939

10 844 993

113 756 480

корректировка в связи

с изменением учетной политики

3410

-

-

-

-

исправлением ошибок

3420

-

-

-

-

после корректировок

3500

102 784 548

126 939

10 844 993

113 756 480

в т. ч. нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток):

 

 

 

 

 

до корректировок

3401

13 164 237

126 939

(533 613)

12 757 563

корректировка в связи

с изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

исправлением ошибок

3421

-

-

-

-

после корректировок

3501

13 164 237

126 939

(533 613)

12 757 563

другие статьи капитала,

по которым осуществлены

корректировки:

(по статьям)

 

 

 

 

 

до корректировок

3402

89 620 311

-

11 378 606

100 998 917

Уставный капитал

 

27 373 895

-

-

27 373 895

Собственные акции,

выкупленные у акционеров

 

-

-

-

-

Добавочный капитал

 

61 846 041

-

11 169 710

73 015 751

Резервный капитал

 

400 375

-

208 896

609 271

корректировка в связи

с изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

-

-

-

-

после корректировок

3502

89 620 311

-

11 378 606

100 998 917

3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Чистые активы

3600

111 707 363

113 756 480

102 784 548

4. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Тюменьэнерго»

 

Наименование показателя

Код строки бухгалтерского баланса

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

1

2

3

4

5

6

I.

Активы

 

 

 

 

1.

Нематериальные активы

1110

68

-

30

2.

Результаты исследований и разработок

1120

238 478

112 576

7 417

3.

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

4.

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

5.

Основные средства

1150

125 503 053

127 368 865

115 062 808

6.

Доходные вложения

в материальные ценности

1160

-

-

-

7.

Финансовые вложения

1170 + 1240

65 775

4 811 751

322 351

8.

Отложенные налоговые активы

и прочие внеоборотные активы

1180 + 1190

1 274 476

1 208 279

594 918

9.

Запасы

1210

684 941

972 806

1 228 641

10.

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям

1220

8 343

16 582

83 251

11.

Дебиторская задолженность

1230

3 130 361

3 084 099

3 318 164

12.

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 936 284

2 998 044

3 887 729

13.

Прочие оборотные активы

1260

548 035

827 432

1 384 269

14.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—13)

 

133 389 814

141 400 434

125 889 578

II.

Обязательства

 

 

 

 

15.

Долгосрочные заемные средства

1410

10 200 626

10 366 653

7 807 344

16.

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 754 605

2 654 572

2 242 921

17.

Оценочные обязательства

1430 + 1540

998 887

3 872 950

1 691 429

18.

Прочие долгосрочные обязательства

1450

346 902

1 350 394

208 431

1

2

3

4

5

6

19.

Краткосрочные заемные средства

1510

4 191

3 540 657

2 763 345

20.

Кредиторская задолженность

1520

5 217 938

5 746 640

8 109 940

21.

Прочие краткосрочные обязательства

1550

159 302

112 088

281 620

22.

Итого обязательства, принимаемые

к расчету (сумма данных пунктов 15—21)

 

21 682 451

27 643 954

23 105 030

23.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые

к расчету (стр. 14), минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))

 

111 707 363

113 756 480

102 784 548

 

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31.12.2013

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика:

 

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Код

За 12 месяцев 2013 г.

За 12 месяцев 2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

 

 

 

Поступления — всего

4110

53 002 585

48 330 687

в том числе

 

 

 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

48 746 827

44 857 856

в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям

411101

-

269

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных

и иных аналогичных платежей

4112

90 850

135 708

в т. ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских,

дочерних и зависимых компаний

411201

304

824

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

в т. ч. от перепродажи финансовых вложений материнским,

дочерним и зависимым компаниям

411301

-

-

прочие поступления

4119

4 164 908

3 337 123

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних

и зависимых компаний

411901

 

 

Платежи — всего

4120

(44 254 970)

(39 721 319)

в том числе

 

 

 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(28 715 853)

(26 969 783)

в т. ч. услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС

412101

(15 062 845)

(14 513 575)

в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,

услуги материнских, дочерних и зависимых компаний

412102

(207 434)

(425 035)

в связи с оплатой труда работников

4122

(5 698 621)

(5 344 744)

процентов по долговым обязательствам

4123

(539 684)

(596 846)

в т. ч. процентов по долговым обязательствам материнским,

дочерним и зависимым компаниям

412301

(108 888)

(150 288)

1

2

3

4

налога на прибыль организаций

4124

(1 854 108)

(1 552 175)

прочие платежи

4129

(7 446 704)

(5 257 771)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым

компаниям

412901

(584)

(4 414)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

8 747 615

8 609 368

Денежные потоки от инвестиционных операций

 

 

 

Поступления — всего

4210

5 672 911

192 980

в том числе

 

 

 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

10 759

47 118

в т. ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых

вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям

421101

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

5 658 451

107 550

в т. ч. от продажи акций других организаций (долей участия)

материнским, дочерним и зависимым компаниям

421201

5 658 451

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

в т. ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний

421301

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям

и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

3 701

38 312

в т. ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний

421401

2 264

2 550

прочие поступления

4219

 

 

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний

421901

 

 

Платежи — всего

4220

(11 751 194)

(12 715 124)

в том числе

 

 

 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(10 316 903)

(7 289 229)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструк­цией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

422101

(-)

(-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(764 348)

(4 894 957)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

422201

(-)

(-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам

4223

(-)

(-)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам

422301

(-)

(-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(481 103)

(409 873)

в т. ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым

в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним

и зависимым компаниям

422401

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(188 840)

(121 065)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним

и зависимым компаниям

422901

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(6 078 283)

(12 522 144)

Денежные потоки от финансовых операций

 

 

 

Поступление — всего

4310

5 500 000

6 915 055

в том числе

 

 

 

получение кредитов и займов

4311

5 500 000

6 915 055

в т. ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних

и зависимых компаний

431101

-

2 300 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

в т. ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний

431201

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

в т. ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний

431301

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

в т. ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний

431401

-

-

прочие поступления

4319

-

-

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних

и зависимых компаний

431901

-

-

Платежи — всего

4320

(9 231 092)

(3 891 964)

в том числе

 

 

 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций

(долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

в т. ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава

участников материнских, дочерних и зависимых компаний

432101

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(31 735)

(369 548)

в т. ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских,

дочерних и зависимых компаний

432201

(31 735)

(369 548)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(9 199 357)

(3 522 416)

в т. ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям

432301

(2 300 000)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним

и зависимым компаниям

432901

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(3 731 092)

3 023 091

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(1 061 760)

(889 685)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало

отчетного периода

4450

2 998 044

3 887 729

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец

отчетного периода

4500

1 936 284

2 998 044