В системе жизни

Годовой отчет
ОАО «Тюменьэнерго»
за 2013 год

6.2. Анализ финансового результата Общества

Выручка

Выручка ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году составила 51 952 млн руб., что на 4 883 млн руб., или 10 %, выше уровня 2012 года.

Структура выручки ОАО «Тюменьэнерго» остается прак­тически неизменной, основная доля (97 %) приходится на услуги по передаче и транзиту электроэнергии по сетям.

Структура выручки, млн руб.

15144.png

Изменение выручки по видам деятельности:

  • Объем выручки от передачи и транзита электроэнергии за 2013 год составил 50 638 млн руб., что на 5 378 млн руб., или 12 %, выше уровня 2012 года. Рост объема услуг по передаче обусловлен ростом полезного отпуска электроэнергии.
  • По итогам 2013 года выручка от технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Тюмень­энерго» составила 975 млн руб., что ниже уровня 2012 года на 256 млн руб., или 21 %. Снижение объема выручки от технологического присоединения обусловлено невыполнением условий договоров со стороны ряда заявителей, а также изменением сроков присоединения, согласованными обеими сторонами. В результате исполнения обяза­тельств по договорам индивидуального проекта в части генерации в 2013 году было присоединено 1 631 МВт мощности, что на 1 082 МВт выше показате­ля прошлого года.
  • Выручка от услуг неосновной деятельности составила 339 млн руб., что ниже уровня 2012 года на 239 млн руб., или 41 %.

Себестоимость

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году составила 45 820 млн руб., что на 4 533 млн руб., или 11 %, выше уровня 2012 года. Рост себестоимости в 2013 году преимущественно обусловлен увеличением инфраструктурных платежей (услуг ОАО «ФСК ЕЭС», услуг распределительных сетевых компаний, покупной электроэнергии на компенсацию потерь) и амортизационных отчислений. Рост амортизационных отчислений на 14 % связан с проведением переоценки основных средств по состоянию на 31.12.2013 г. в соответствии с учетной политикой предприятия.

Структура себестоимости, %

15164.png
Динамика составляющих себестоимости, млн  руб.

Статьи затрат

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1. Инфраструктурные затраты

14 186

20 183

21 030

21 538

24 353

2. Затраты на собственное содержание

13 808

12 281

12 736

13 224

14 060

3. Амортизация

3 869

4 854

5 825

6 525

7 407

Справочно.

Подконтрольные затраты

12 189

10 795

10 828

11 014

11 262

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ

31 863

37 318

39 591

41 287

45 820

Приведенные к уровню 2010 года подконтрольные затраты, млн руб.

15198.png

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, приори­тет­ной задачей для сетевых компаний является снижение операционных расходов. Целевой ориентир по снижению в 2013 году подконтрольных расходов, приведенных к уровню 2010 года, для ОАО «Тюмень­энерго» составил 11 %. В результате выполнения мероприятий Программы управления издержками Общество сумело снизить подконтрольные затраты 2013 года, приведенные к уровню 2010 года, на 14,4 %.

Финансовый результат ОАО «Тюменьэнерго», млн руб.

Наименование

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1. Выручка от реализации продукции, всего

37 245

46 147

47 449

47 069

51 952

в том числе продукции (услуг)

основной деятельности

36 670

45 693

47 059

46 491

51 613

2. Себестоимость продукции, всего

31 863

37 318

39 591

41 287

45 820

3. Валовая прибыль

5 382

8 829

7 858

5 782

6 132

4. Прибыль от продаж

5 382

8 829

7 858

5 782

6 132

5. Прочие доходы

762

2 711

4 095

4 793

9 736

6. Прочие расходы

2 864

3 645

6 520

9 236

11 695

7. Прибыль до налогообложения

3 280

7 895

5 433

1 339

4 173

8. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

1 611

2 380

1 868

1 212

2 123

9. Чистая прибыль

1 669

5 515

3 565

127

2 050

10. EBITDA

7 738

13 238

11 550

8 201

11 815

По итогам 2013 года чистая прибыль ОАО «Тюменьэнерго» составила 2 050 млн руб., что на 1 923 млн руб. выше уровня 2012 года. На рост чистой прибыли Общества в 2013 году оказало влияние снижение отрицательного сальдо прочих доходов и расходов.

Показатель EBITDA в 2013 году составил 11 815 млн руб., что на 3 614 млн руб., или 44 %, выше уровня 2012 года). Рост данного показателя обусловлен увеличением чистой прибыли Общества в 2013 году.

КПЭ ОАО «Тюменьэнерго» и сведения об их выполнении

С 2013 года в ОАО «Тюменьэнерго» реализуется новая система ключевых показателей эффективности, отражающих целевые ориентиры развития ДЗО ОАО «Российские сети», регламентированные Стратегией развития электросетевого комплекса РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р).

Перечень КПЭ генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», методика расчета и оценки их выполнения были утверждены Советом директоров Общества (протокол от 01.11.2012 г. № 11/12).

Целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год, рассчитанные в соответствии с указанной методикой, утверждены Советом директоров Общества
(протокол от 13.12.2012 № 14/12).

Результаты выполнения КПЭ ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году

Наименование

Ед. изм.

2013 год

Оценка

выполнения

утв.

факт

1

Наличие чистой прибыли

т. р.

≥0

2 049 844

выполнен

2

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет
в реальном выражении в ценах 2010 года

%

≥100

111

выполнен

3

Надежность работы:

средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии

ед.

1

1

выполнен

4

Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии

дни

≤52

37

выполнен

5

EBITDA

т. р.

≥9 355 815

11 815 381

выполнен

6

Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода

ед.

≤0,98

0,98

выполнен

7

Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть

%

≤2,55

2,55

выполнен

8

Эффективность инвестиционной деятельности:

выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (по году)

%

>95

100

выполнен

9

Загрузка вновь вводимых мощностей

ед.

≥0,25

0,37

выполнен

10

Уровень качества оказываемых услуг:

показатель уровня качества услуг
по технологическому присоединению

ед.

0,0447

0,0292

выполнен

показатель уровня качества услуг
по передаче электроэнергии

ед.

0,000103

0,000025

выполнен

показатель уровня качества обслуживания

ед.

0,004708

0,003488

выполнен

11

Эффективность инновационной деятельности

%

≥90

100

выполнен

Все годовые КПЭ Общества выполнены в полном объеме.