В системе жизни

Годовой отчет
ОАО «Тюменьэнерго»
за 2013 год

6.3. Финансово-экономические показатели деятельности Общества

Динамика показателей ликвидности Общества за 2011 — 2013 годы

15255.png

Динамика ликвидных активов и краткосрочных долговых обязательств за 2011 >— 2013 годы, млн руб

15266.png

Показатели ликвидности Общества находятся на достаточном уровне, гарантирующем своевременное исполнение обязательств компанией.

По итогам отчетного 2013 года наблюдается тенденция повышения уровня ликвидности как к плановым значениям, так и к предшествующим периодам. Данная динамика расценивается положительно и свидетельствует об улучшении платежеспособности Общества.

С целью управления риском ликвидности в Обществе поддерживается достаточный объем денежных средств для исполнения обязательств, который достигается путем грамотного планирования и анализа денежных потоков в целом по ОАО «Тюменьэнерго» и в разрезе филиалов.

Показатели финансовой устойчивости Общества

Наименование показателя

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

31.12.2013 г.

Коэффициент финансовой независимости

0,82

0,80

0,84

Соотношение собственного и заемного капитала

4,45

4,12

5,15

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами

–0,34

–0,70

–0,04

Отношение совокупного долга к EBITDA

0,91

1,65

0,84

В компании осуществляется всесторонний анализ и мониторинг финансовых показателей, которые помогают оценить степень реализации стра­тегических приоритетов и долгосрочных задач Общества, включая цели его устойчивого развития.

Управление долговым портфелем

Деятельность ОАО «Тюменьэнерго» в области привлечения заемных ресурсов осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о кредитной политике ОАО «Тюменьэнерго» и Стандартом управления долговой позицией дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети», в соответствии с которыми введена система лимитов на величину заемного капитала, позволяющая прогнозировать платежеспособность, финансовую устойчивость и кредитоспособность компании и устанавливать полномочия менеджмента по осуществлению кредитных операций.

В 2013 году ОАО «Тюменьэнерго» были проведены открытые конкурсы в электронной форме на право заключения договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. По результатам данных конкурсов заключены кредитные договоры на общую сумму 12 500 млн руб. по ставкам ниже среднеры­ночных.

В рамках указанных договоров в 2013 году для финансирования инвестиционной деятельности были привлечены кредитные средства на общую сумму 3 500 млн рублей.

В 2013 году произведено гашение кредитов в размере 7 199 млн руб., в том числе досрочно погашена задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО) в размере 1 522 млн руб.

В соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» был перенесен срок гашения основного долга на январь 2015 года. Также было произведено досрочное гашение краткосрочной задолженности по кредиту «Газпромбанк» (ОАО). Данные мероприятия позволили реклассифицировать задолженность по данным кредитам из разряда краткосрочной в разряд долго­срочной. Таким образом, вся задолженность по кредитам и займам ОАО «Тюменьэнерго» по состоянию на 31.12.2013 г. является долгосрочной.

По состоянию на 31.12.2013 г. задолженность ОАО «Тюмень­энерго» по ранее привлеченным кредитам и займам составила 10 201 млн руб.

Динамика ссудной задолженности и средневзвешенной процентной ставки

15294.png

В течение 2013 года кредитный портфель «Тюмень­энерго» уменьшился на 27 %, с 13 900 до 10 201 млн руб. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам снизилась с 7,92 до 7,77 %.

Структура кредитного портфеля в разрезе кредиторов на 31.12.2013 г., %

15309.png

Планы по привлечению заемных средств

В 2014 году ОАО «Тюменьэнерго» планирует привлечение заемных средств для финансирования своей инвестиционной деятельности в размере 4 953 млн рублей. Привлечение кредитных средств будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ путем проведения открытых закупочных процедур.

Банками-партнерами Общества в области кредитования выступают крупнейшие банки России — ОАО «Сбербанк России», «Газпромбанк» (ОАО) и ОАО «Банк ВТБ». Участие данных банков в кредитном портфеле и значительный объем заключенных на выгод­ных условиях договоров в 2013 году подтверждают финансовую устойчивость ОАО «Тюменьэнерго», а также уверенность банков в надежности и стабильности Общества.

Проведенный анализ отчетности ОАО «Тюменьэнерго» и рассчитанные коэффициенты подтверждают стабильность и прочность занимаемой позиции Общества на энергорынке, надежность компании как заемщика денежных средств, а также эффективность реализуемой кредитно-финансовой политики.