Тюменьэнерго

Содержание

Размер шрифта:

7.4. Бухгалтерская отчетность за 2011 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31.12.2011

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюмень­энерго»
Идентификационный номер налогоплательщика: 8602060185
Вид экономической деятельности: предача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 626406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Пояснения

Наименование показателя

Код строки

На 31

декабря

2011 г.

На 31

декабря

2010 г.

На 31

декабря

2009 г.

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

табл. 5.1

Нематериальные активы

1110

30

35

11

табл. 5.2.1-5.2.2

Результаты исследований и разработок

1120

7 417

4 958

3 683

табл.

5.3.1-5.3.6

Основные средства

1130

113 315 075

94 756 666

88 507 591

  • земельные участки и объекты природопользования

1131

36 592

12 434

10 468

  • здания, машины и оборудование, сооружения

1132

100 560 934

87 327 458

80 007 498

  • другие виды основных средств

1133

256 567

143 685

104 337

табл. 5.3.5

Незавершенное строительство

1134

10 592 184

5 442 773

5 721 889

табл. 5.3.6

Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

1135

1 868 798

1 830 316

2 663 399

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

табл. 5.4.1
и 5.4.2

Финансовые вложения

1150

322 351

361 642

321 740

табл. 5.7.2

Отложенные налоговые активы

1160

142 141

134 989

220 368

пункт 3.3

Прочие внеоборотные активы

1170

452 777

507 243

574 027

Итого по разделу I

1100

114 239 791

95 765 533

89 627 420

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

табл. 5.5

Запасы

1210

2 143 682

1 054 502

1 446 120

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

83 251

86 471

87 352

табл. 5.6.1-5.6.3

Дебиторская задолженность

1230

6 085 085

4 354 237

2 639 802

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1231

384 372

90 188

43 368

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

1232

5 700 713

4 264 049

2 596 434

  • покупатели и заказчики

123201

1 841 675

2 493 943

1 891 340

  • авансы выданные

123202

3 238 083

1 708 663

640 764

  • прочая дебиторская задолженность

123203

620 955

61 443

64 330

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

0

0

98

Ф. 4

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 887 729

3 355 876

3 897 139

  • касса

1251

2 052

1 532

1 077

  • расчетные счета

1252

1 883 757

1 952 237

2 789 640

  • прочие денежные средства

1254

2 001 920

1 402 107

1 106 422

пункт 3.6

Прочие оборотные активы

1260

962 197

882 134

1 174 118

Итого по разделу II

1200

13 161 944

9 733 220

9 244 629

БАЛАНС

1600

127 401 735

105 498 753

98 872 049

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Ф. 3,
пункт 3.7

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

27 373 895

2 737 389

2 737 389

Ф. 3,
табл. 5.3.1

Переоценка внеоборотных активов

1340

61 000 018

73 686 306

67 997 844

Ф. 3

Резервный капитал

1360

400 375

400 375

400 375

табл. 2.3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

15 522 417

11 757 595

7 188 382

прошлых лет

1371

11 344 498

11 757 595

7 188 382

Ф. 2

отчетного периода

1372

4 177 919

Итого по разделу III

1300

104 296 705

88 581 665

78 323 990

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

табл. 5.6.7
и 5.6.8

Заемные средства

1410

7 807 344

5 522 416

11 522 416

  • кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

7 807 344

2 822 416

8 822 416

  • займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

1412

0

2 700 000

2 700 000

табл. 5.7.2

  • Отложенные налоговые
    обязательства

1420

2 242 921

2 068 516

1 015 633

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

табл. 5.6.5
и 5.6.6

Прочие обязательства

1450

208 431

918 110

709 081

Итого по разделу IV

1400

10 258 696

8 509 042

13 247 130

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

табл. 5.6.7
и 5.6.8

Заемные средства

1510

2 700 000

0

0

табл. 5.6.5
и 5.6.6

Кредиторская задолженность

1520

8 173 285

7 399 885

6 772 348

  • поставщики и подрядчики

1521

2 140 185

2 341 135

1 441 880

  • авансы полученные

1522

3 891 263

2 700 255

3 845 588

  • прочая кредиторская задолженность

1523

2 141 837

2 358 495

1 484 880

Доходы будущих периодов

1530

0

7

30

табл. 5.7.1

Оценочные обязательства

1540

1 691 429

748 234

489 385

пункт 3.13

Прочие обязательства

1550

281 620

259 920

39 166

Итого по разделу V

1500

12 846 334

8 408 046

7 300 929

БАЛАНС

1700

127 401 735

105 498 753

98 872 049

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2011 года

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31.12.2011

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюмень­энерго»
Идентификационный номер налогоплательщика: 8602060185
Вид экономической деятельности: предача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 626406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Поясне-

ния

Наименование показателя

Код

За 12 месяцев
2011 г.

За 12 месяцев
2010 г.

1

2

3

4

5

пункт 3.15

Выручка

2110

47 449 294

46 146 689

в том числе:

  • выручка от передачи электроэнергии

2111

45 764 026

42 805 029

  • выручка от техприсоединения

2112

1 295 222

2 888 245

  • выручка прочая

2113

390 046

453 415

табл. 2.1

Себестоимость продаж

2120

(39 161 545)

(37 467 753)

в том числе:

  • себестоимость передачи электроэнергии

2121

(38 714 431)

(36 470 810)

  • себестоимость техприсоединения

2122

(83 874)

(603 865)

  • себестоимость прочая

(363 240)

(393 078)

Валовая прибыль (убыток)

2100

8 287 749

8 678 936

пункт 2.5

Коммерческие расходы

2210

(0)

(0)

пункт 2.5

Управленческие расходы

2220

(0)

(0)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

8 287 749

8 678 936

Доходы от участия в других организациях

2310

498

28

Проценты к получению

2320

79 933

197 307

Проценты к уплате

2330

(372 163)

(686 266)

табл. 5.11

Прочие доходы

2340

4 898 393

2 513 721

табл. 5.11

Прочие расходы

2350

(6 848 205)

(2 958 884)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6 046 205

7 744 842

табл. 2.3

Текущий налог на прибыль

2410

(2 079 880)

(2 140 924)

табл. 2.3

в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

700 556

844 413

табл. 2.3

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

162 931

-167 078

табл. 2.3

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 152

-85 379

табл. 2.3

Прочее

2460

41 511

42 535

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 177 919

5 393 996

СПРАВОЧНО

табл.

5.3.1

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

11 978 951

5 293 679

Совокупный финансовый результат периода

2500

16 156 870

10 687 675

табл. 2.2

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

2900

15

20

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель

За 12 месяцев
2011 г.

За 12 месяцев
2010 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Себестоимость продаж

6510

(39 161 545)

(37 467 753)

в том числе:

  • материальные затраты

6511

10 669 876

12 459 562

  • затраты на оплату труда

6512

5 249 846

4 460 944

  • отчисления на социальные нужды

6513

840 766

644 155

  • амортизация

6514

5 394 949

4 853 957

  • прочие затраты, в том числе:

6515

17 006 108

15 049 135

  • услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС

65151

13 928 925

11 386 775

  • услуги ОАО «Холдинг МРСК» по организации функционирования и развитию ЕЭС России

65152

281 259

330 960

  • налоги и прочие сборы

65153

211 892

231 213

  • отчисления в негосударственный
    пенсионный фонд

65154

422 046

422 046

  • арендная плата

65155

239 380

209 507

  • услуги пассажирского транспорта

65156

317 551

299 254

  • расходы на страхование имущества

65157

125 557

125 608

  • услуги по охране имущества

65158

242 103

185 325

  • информационные услуги

65159

103 017

73 142

  • услуги по содержанию зданий

65160

218 975

269 277

  • прочие

65161

915 403

1 365 779

Справочно

Изменение запасов и резервов

(прирост [+], уменьшение [—]):

6520

в том числе:

  • незавершенного производства

6521

174 532

-359 313

  • готовой продукции

6522

49

380

Итого себестоимость реализованной продукции

(товаров, работ, услуг)

6500

(39 161 545)

(37 467 753)

в том числе:

  • себестоимость реализованных товаров

6530

39 161 545

37 467 753

Коммерческие расходы

6550

(0)

(0)

Управленческие расходы

6560

(0)

(0)

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова
2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель

За 12 месяцев 2011 г.

За 12 месяцев 2010 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного

периода

6610

4 177 919

5 393 996

Дивиденды по привилегированным акциям3

6611

(0)

(0)

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода

6612

0

0

Средневзвешенное количество обыкновенных

акций, находящихся в обращении в течение

отчетного года

6613

273 738 951

273 738 951

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

6620

15

20

Средневзвешенная рыночная стоимость одной

обыкновенной акции

6621

0

0

Возможный прирост прибыли и средневзвешенного

количества акций в обращении

6630

Х

Х

В результате конвертации привилегированных

акций в обыкновенные акции

6631

Х

Х

  • возможный прирост прибыли

66311

0

0

  • дополнительное количество акций

66312

0

0

В результате конвертации облигаций
в обыкновенные акции

6632

Х

Х

  • возможный прирост прибыли

66321

0

0

  • дополнительное количество акций

66322

0

0

В результате исполнения договоров купли-продажи

акций по цене ниже рыночной

6633

Х

Х

  • договорная цена приобретения

66331

0

0

  • возможный прирост прибыли

66332

0

0

  • дополнительное количество акций

66333

0

0

Разводненная прибыль на акцию (руб.)

6640

0

0

  • скорректированная величина базовой прибыли

6641

0

0

  • скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении

6642

0

0

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова
2.3. Налогообложение прибыли

Показатель

За 12 месяцев
2011 г.

За 12 месяцев
2010 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Прибыль (убыток) до налогообложения

6710

6 046 205

7 744 842

в том числе облагаемая по ставке: 20 %

67101

6 046 205

7 744 842

Постоянные разницы

6711

3 502 778

4 222 064

Справочно: постоянные разницы,
корреспондирующие с временными разницами

67111

0

0

Изменение временных вычитаемых разниц

6712

35 760

-426 895

Изменение временных налогооблагаемых разниц

6713

814 656

-835 390

Налоговая база

6714

10 399 399

10 704 621

Расход (доход) по налогу на прибыль

6720

1 250 524

1 591 205

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

6721

1 209 241

1 548 968

Постоянное налоговое обязательство (актив)

6722

700 556

844 413

Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки

67221

2 046

0

Расход (доход) по отложенным налогам

6723

170 083

-252 457

в том числе:

  • изменение отложенного налогового актива

67231

7 152

-85 379

  • изменение отложенного налогового
    обязательства

67232

162 931

-167 078

Текущий налог на прибыль

6724

(2 079 880)

(2 140 924)

Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые
налоговые периоды

6725

41 283

42 237

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли

6730

(228)

(298)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

6740

4 177 919

5 393 996

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова
Отчет об изменениях капитала за 2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31.12.2011

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюменьэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика: 8602060185
Вид экономической деятельности: предача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 626406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

3.1. Движение капитала

Наименование показателя

Код

Уставный капитал

Собствен-

ные акции,

выкуплен-

ные у акци-

онеров

Добавочный капитал

Резерв-

ный

капитал

Нераспре-

деленная

прибыль

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина капитала
на 31 декабря 2009 г.

3100

2 737 389

(0)

67 997 844

400 375

7 188 382

78 323 990

За 2010 г.

увеличение капитала — всего:

3210

0

0

5 788 602

0

5 393 996

11 182 598

в том числе:

  • чистая прибыль

3211

х

х

х

х

5 393 996

5 393 996

  • переоценка имущества

3212

х

х

5 788 602

х

0

5 788 602

  • доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

х

х

0

х

0

0

  • дополнительный
    выпуск акций

3214

0

0

0

х

х

0

  • увеличение номинальной стоимости акций

3215

0

х

х

х

0

x

  • реорганизация юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала — всего:

3220

(0)

(0)

()

(0)

(924 923)

(924 923)

в том числе:

  • убыток

3221

х

х

х

х

()

(0)

  • переоценка имущества

3222

х

х

(0)

х

(494 923)

(494 923)

  • расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

х

х

()

х

(0)

(0)

  • уменьшение номинальной стоимости акций

3224

(0)

0

х

х

0

(0)

  • уменьшение количества акций

3225

(0)

(0)

х

х

0

(0)

  • реорганизация юридического лица

3226

0

0

0

0

0

(0)

  • дивиденды

3227

х

х

х

х

(430 000)

(430 000)

Изменение добавочного капитала

3230

х

х

-100 140

х

100 140

х

Изменение резервного капитала

3240

х

х

х

0

(0)

х

Величина капитала
на 31 декабря 2010 г.

3200

2 737 389

(0)

73 686 306

400 375

11 757 595

88 581 665

За 2011 г.

увеличение капитала — всего:

3310

24 636 506

0

-12 657 555

0

4 177 919

16 156 870

в том числе:

  • чистая прибыль

3311

х

х

х

х

4 177 919

4 177 919

  • переоценка имущества

3312

х

х

11 978 951

х

0

11 978 951

  • доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313

х

х

0

х

0

0

  • дополнительный выпуск акций

3314

0

0

х

х

0

  • увеличение номинальной стоимости акций

3315

24 636 506

х

-24 636 506

х

0

x

  • реорганизация юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала — всего:

3320

(0)

(0)

()

(0)

(441 830)

(441 830)

в том числе:

  • убыток

3321

х

х

х

х

(0)

(0)

  • переоценка имущества

3322

х

х

()

х

(0)

(0)

  • расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

х

х

()

х

(0)

(0)

  • уменьшение номинальной стоимости акций

3324

(0)

х

х

х

0

(0)

  • уменьшение количества акций

3325

(0)

(0)

х

х

0

(0)

  • реорганизация юридического лица

3326

0

0

0

0

0

(0)

  • дивиденды

3327

х

х

х

х

(441 830)

(441 830)

Изменение добавочного капитала

3330

х

х

-28 733

х

28 733

х

Изменение резервного капитала

3340

х

х

х

0

(0)

х

Величина капитала
на 31 декабря 2011 г.

3300

27 373 895

(0)

61 000 018

400 375

15 522 417

104 296 705

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя

Код

На
31 декабря

2009 г.

Изменения капитала
за 2010 г. (2)

На
31 декабря

2010 г.

за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов

1

2

3

4

5

6

Капитал — всего

до корректировок

3400

78 722 894

5 515 426

4 863 679

89 101 999

корректировка в связи с:

  • изменением учетной политики

3410

-398 904

-121 430

0

-520 334

  • исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

78 323 990

5 393 996

4 863 679

88 581 665

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок

3401

7 587 286

5 515 426

-824 783

12 277 929

корректировка в связи с:

  • изменением учетной политики

3411

-398 904

-121 430

0

-520 334

  • исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

7 188 382

5 393 996

-824 783

11 757 595

другие статьи капитала, по которым

осуществлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок

3402

71 135 608

0

5 688 462

76 824 070

Уставный капитал

3402

2 737 389

0

0

2 737 389

Собственные акции, выкупленные
у акционеров

3402

0

0

0

0

Добавочный капитал

3402

67 997 844

5 688 462

73 686 306

Резервный капитал

3402

400 375

0

0

400 375

корректировка в связи с:

  • изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

  • исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

71 135 608

0

5 688 462

76 824 070

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

3.3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

На 31 декабря

2009 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

104 296 705

88 581 672

78 324 020

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Тюменьэнерго»

Наименование показателя

Код строки

бухгалтер-

ского баланса

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

На 31 декабря

2009 г.

1

2

3

4

5

I.

Активы

1.

Нематериальные активы

1110

30

35

11

2.

Результаты исследований и разработок

1120

7 417

4 958

3 683

3.

Основные средства

1130

113 315 075

94 756 666

88 507 591

4.

Доходные вложения в материальные ценности

1140

0

0

0

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

1150+1240

322 351

361 642

321 838

6.

Прочие внеоборотные активы

1160+1170

594 918

642 232

794 395

7.

Запасы

1210

2 143 682

1 054 502

1 446 120

8.

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220

83 251

86 471

87 352

9.

Дебиторская задолженность

1230

6 085 085

4 354 237

2 639 802

10.

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 887 729

3 355 876

3 897 139

11.

Прочие оборотные активы

1260

962 197

882 134

1 174 118

12.

Итого активы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 1-11)

127 401 735

105 498 753

98 872 049

II.

Обязательства

13.

Долгосрочные заемные средства

1410

7 807 344

5 522 416

11 522 416

14.

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 242 921

2 068 516

1 015 633

15.

Оценочные обязательства

1430+1540

1 691 429

748 234

489 385

16.

Прочие долгосрочные обязательства

1450

208 431

918 110

709 081

17.

Краткосрочные заемные средства

1510

2 700 000

0

0

18.

Кредиторская задолженность

1520

8 173 285

7 399 885

6 772 348

19.

Прочие краткосрочные обязательства

1550

281 620

259 920

39 166

20.

Итого обязательства, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 13-19)

23 105 030

16 917 081

20 548 029

21.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (строка 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (строка 20))

104 296 705

88 581 672

78 324 020

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2011 года

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31.12.2011

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Организация: ОАО «Тюмень­энерго»
Идентификационный номер налогоплательщика: 8602060185
Вид экономической деятельности: предача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Код

За
12 месяцев

2011 г.

За
12 месяцев

2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего

4110

48 612 764

46 727 678

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

48 233 667

44 693 014

  • в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям

411101

925

1 062

  • арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных
    и иных аналогичных платежей

4112

120 822

171 817

  • в том числе от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний

411201

1 029

659

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

  • в том числе от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям

411301

0

0

прочие поступления

4119

258 275

1 862 847

  • в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний

411901

0

0

Платежи — всего

4120

(39 987 382)

(36 142 305)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(28 258 553)

(26 762 252)

  • в том числе услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС

412101

(11 338 093)

(10 105 151)

  • в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний

412102

(444 175)

(388 975)

в связи с оплатой труда работников

4122

(4 950 715)

(4 180 862)

процентов по долговым обязательствам

4123

(369 110)

(687 574)

  • в том числе процентов по долговым обязательствам материнским,
    дочерним и зависимым компаниям

412301

(0)

()

налога на прибыль организаций

4124

(1 784 258)

(2 016 635)

прочие платежи

4129

(4 624 746)

(2 494 982)

  • в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым
    компаниям

412901

(2 808)

(0)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

8 625 382

10 585 373

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего

4210

78 101

237 311

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

27 673

59 408

  • в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям

421101

0

0

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

686

3

  • в том числе от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям

421201

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

0

0

  • в том числе от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний

421301

0

0

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

49 742

177 900

  • в том числе дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний

421401

0

0

прочие поступления

4219

0

0

  • в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний

421901

0

0

Платежи — всего

4220

(12 714 728)

(4 941 463)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(12 614 092)

(4 813 476)

  • в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

422101

(0)

(0)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(10 232)

(0)

  • в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

422201

(10 200)

(0)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(0)

(0)

  • в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

422301

(0)

(0)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

(37 167)

(124 914)

  • в том числе процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям

422401

(0)

()

прочие платежи

4229

(53 237)

(3 073)

  • в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям

422901

(0)

(0)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-12 636 627

-4 704 152

Денежные потоки от финансовых операций

Форма 071

Поступления — всего

4310

6 984 928

7 516

в том числе:

  • получение кредитов и займов

4311

6 984 928

0

  • в том числе получение кредитов и займов от материнских, дочерних
    и зависимых компаний

431101

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

  • в том числе денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний

431201

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

  • в том числе от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний

431301

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

0

0

  • в том числе от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний

431401

0

0

прочие поступления

4319

0

7 516

  • в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний

431901

0

0

Платежи — всего

4320

(2 441 830)

(6 430 000)

в том числе:

  • собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(0)

(0)

  • в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний

432101

()

()

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (участников)

4322

(441 830)

(430 000)

  • в том числе на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний

432201

(441 830)

(430 000)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(2 000 000)

(6 000 000)

  • в том числе в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям

432301

(0)

(0)

прочие платежи

4329

(0)

(0)

  • в том числе прочие платежи материнским, дочерним
    и зависимым компаниям

432901

(0)

(0)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

4 543 098

-6 422 484

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

531 853

-541 263

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода

4450

3 355 876

3 897 139

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода

4500

3 887 729

3 355 876

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
П.А. Михеев
Л.И. Лагунова