Размер шрифта:

7.4. Бухгалтерская отчетность за 2011 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Организация: ОАО «Тюменьэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика: 8602060185
Вид экономической деятельности: предача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 626406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
табл. 5.1	Нематериальные активы	1110	30	35	11
табл. 5.2.1-5.2.2	Результаты исследований и разработок	1120	7 417	4 958	3 683
табл. 5.3.1-5.3.6	Основные средства	1130	113 315 075	94 756 666	88 507 591
	земельные участки и объекты природопользования	1131	36 592	12 434	10 468
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	100 560 934	87 327 458	80 007 498
	другие виды основных средств	1133	256 567	143 685	104 337
табл. 5.3.5	Незавершенное строительство	1134	10 592 184	5 442 773	5 721 889
табл. 5.3.6	Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1135	1 868 798	1 830 316	2 663 399
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
табл. 5.4.1 и 5.4.2	Финансовые вложения	1150	322 351	361 642	321 740
табл. 5.7.2	Отложенные налоговые активы	1160	142 141	134 989	220 368
пункт 3.3	Прочие внеоборотные активы	1170	452 777	507 243	574 027
	Итого по разделу I	1100	114 239 791	95 765 533	89 627 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
табл. 5.5	Запасы	1210	2 143 682	1 054 502	1 446 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 251	86 471	87 352
табл. 5.6.1-5.6.3	Дебиторская задолженность	1230	6 085 085	4 354 237	2 639 802
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	384 372	90 188	43 368
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 700 713	4 264 049	2 596 434
	покупатели и заказчики	123201	1 841 675	2 493 943	1 891 340
	авансы выданные	123202	3 238 083	1 708 663	640 764
	прочая дебиторская задолженность	123203	620 955	61 443	64 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	98
Ф. 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 887 729	3 355 876	3 897 139
	касса	1251	2 052	1 532	1 077
	расчетные счета	1252	1 883 757	1 952 237	2 789 640
	прочие денежные средства	1254	2 001 920	1 402 107	1 106 422
пункт 3.6	Прочие оборотные активы	1260	962 197	882 134	1 174 118
	Итого по разделу II	1200	13 161 944	9 733 220	9 244 629
	БАЛАНС	1600	127 401 735	105 498 753	98 872 049
	ПАССИВ
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Ф. 3, пункт 3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	2 737 389	2 737 389
Ф. 3, табл. 5.3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 000 018	73 686 306	67 997 844
Ф. 3	Резервный капитал	1360	400 375	400 375	400 375
табл. 2.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 522 417	11 757 595	7 188 382
	прошлых лет	1371	11 344 498	11 757 595	7 188 382
Ф. 2	отчетного периода	1372	4 177 919
	Итого по разделу III	1300	104 296 705	88 581 665	78 323 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
табл. 5.6.7 и 5.6.8	Заемные средства	1410	7 807 344	5 522 416	11 522 416
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 807 344	2 822 416	8 822 416
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	2 700 000	2 700 000
табл. 5.7.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 242 921	2 068 516	1 015 633
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
табл. 5.6.5 и 5.6.6	Прочие обязательства	1450	208 431	918 110	709 081
	Итого по разделу IV	1400	10 258 696	8 509 042	13 247 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
табл. 5.6.7 и 5.6.8	Заемные средства	1510	2 700 000	0	0
табл. 5.6.5 и 5.6.6	Кредиторская задолженность	1520	8 173 285	7 399 885	6 772 348
	поставщики и подрядчики	1521	2 140 185	2 341 135	1 441 880
	авансы полученные	1522	3 891 263	2 700 255	3 845 588
	прочая кредиторская задолженность	1523	2 141 837	2 358 495	1 484 880
	Доходы будущих периодов	1530	0	7	30
табл. 5.7.1	Оценочные обязательства	1540	1 691 429	748 234	489 385
пункт 3.13	Прочие обязательства	1550	281 620	259 920	39 166
	Итого по разделу V	1500	12 846 334	8 408 046	7 300 929
	БАЛАНС	1700	127 401 735	105 498 753	98 872 049

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2011 года

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
1	2	3	4	5
пункт 3.15	Выручка	2110	47 449 294	46 146 689
	в том числе: выручка от передачи электроэнергии	2111	45 764 026	42 805 029
	выручка от техприсоединения	2112	1 295 222	2 888 245
	выручка прочая	2113	390 046	453 415
табл. 2.1	Себестоимость продаж	2120	(39 161 545)	(37 467 753)
	в том числе: себестоимость передачи электроэнергии	2121	(38 714 431)	(36 470 810)
	себестоимость техприсоединения	2122	(83 874)	(603 865)
	себестоимость прочая		(363 240)	(393 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 287 749	8 678 936
пункт 2.5	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
пункт 2.5	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 287 749	8 678 936
	Доходы от участия в других организациях	2310	498	28
	Проценты к получению	2320	79 933	197 307
	Проценты к уплате	2330	(372 163)	(686 266)
табл. 5.11	Прочие доходы	2340	4 898 393	2 513 721
табл. 5.11	Прочие расходы	2350	(6 848 205)	(2 958 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 046 205	7 744 842
табл. 2.3	Текущий налог на прибыль	2410	(2 079 880)	(2 140 924)
табл. 2.3	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	700 556	844 413
табл. 2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	162 931	-167 078
табл. 2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 152	-85 379
табл. 2.3	Прочее	2460	41 511	42 535
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 177 919	5 393 996
	СПРАВОЧНО
табл. 5.3.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	11 978 951	5 293 679
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 156 870	10 687 675
табл. 2.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	15	20

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
Наименование	Код		За 12 месяцев 2010 г.
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(39 161 545)	(37 467 753)
в том числе: материальные затраты	6511	10 669 876	12 459 562
затраты на оплату труда	6512	5 249 846	4 460 944
отчисления на социальные нужды	6513	840 766	644 155
амортизация	6514	5 394 949	4 853 957
прочие затраты, в том числе:	6515	17 006 108	15 049 135
услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС	65151	13 928 925	11 386 775
услуги ОАО «Холдинг МРСК» по организации функционирования и развитию ЕЭС России	65152	281 259	330 960
налоги и прочие сборы	65153	211 892	231 213
отчисления в негосударственный пенсионный фонд	65154	422 046	422 046
арендная плата	65155	239 380	209 507
услуги пассажирского транспорта	65156	317 551	299 254
расходы на страхование имущества	65157	125 557	125 608
услуги по охране имущества	65158	242 103	185 325
информационные услуги	65159	103 017	73 142
услуги по содержанию зданий	65160	218 975	269 277
прочие	65161	915 403	1 365 779
Справочно Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [—]):	6520
в том числе: незавершенного производства	6521	174 532	-359 313
готовой продукции	6522	49	380
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(39 161 545)	(37 467 753)
в том числе: себестоимость реализованных товаров	6530	39 161 545	37 467 753
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
Наименование	Код	За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	4 177 919	5 393 996
Дивиденды по привилегированным акциям3	6611	(0)	(0)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	0	0
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	15	20
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0	0
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	Х	Х
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	Х	Х
возможный прирост прибыли	66311	0	0
дополнительное количество акций	66312	0	0
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	Х	Х
возможный прирост прибыли	66321	0	0
дополнительное количество акций	66322	0	0
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене ниже рыночной	6633	Х	Х
договорная цена приобретения	66331	0	0
возможный прирост прибыли	66332	0	0
дополнительное количество акций	66333	0	0
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	0	0
скорректированная величина базовой прибыли	6641	0	0
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	0	0

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель		За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
Наименование	Код	За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	6 046 205	7 744 842
в том числе облагаемая по ставке: 20 %	67101	6 046 205	7 744 842
Постоянные разницы	6711	3 502 778	4 222 064
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	0	0
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	35 760	-426 895
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	814 656	-835 390
Налоговая база	6714	10 399 399	10 704 621
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	1 250 524	1 591 205
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	1 209 241	1 548 968
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	700 556	844 413
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки	67221	2 046	0
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	170 083	-252 457
в том числе: изменение отложенного налогового актива	67231	7 152	-85 379
изменение отложенного налогового обязательства	67232	162 931	-167 078
Текущий налог на прибыль	6724	(2 079 880)	(2 140 924)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	41 283	42 237
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(228)	(298)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	4 177 919	5 393 996

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

Отчет об изменениях капитала за 2011 год

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собствен- ные акции, выкуплен- ные у акци- онеров	Добавочный капитал	Резерв- ный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	2 737 389	(0)	67 997 844	400 375	7 188 382	78 323 990
За 2010 г. увеличение капитала — всего:	3210	0	0	5 788 602	0	5 393 996	11 182 598
в том числе: чистая прибыль	3211	х	х	х	х	5 393 996	5 393 996
переоценка имущества	3212	х	х	5 788 602	х	0	5 788 602
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	х	х	0	х	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	х	х	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	х	х	х	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала — всего:	3220	(0)	(0)	()	(0)	(924 923)	(924 923)
в том числе: убыток	3221	х	х	х	х	()	(0)
переоценка имущества	3222	х	х	(0)	х	(494 923)	(494 923)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	х	х	()	х	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	х	х	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	(0)	х	х	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	х	х	х	х	(430 000)	(430 000)
Изменение добавочного капитала	3230	х	х	-100 140	х	100 140	х
Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	0	(0)	х
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	2 737 389	(0)	73 686 306	400 375	11 757 595	88 581 665
За 2011 г. увеличение капитала — всего:	3310	24 636 506	0	-12 657 555	0	4 177 919	16 156 870
в том числе: чистая прибыль	3311	х	х	х	х	4 177 919	4 177 919
переоценка имущества	3312	х	х	11 978 951	х	0	11 978 951
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	х	х	0	х	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0		0	х	х	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	24 636 506	х	-24 636 506	х	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала — всего:	3320	(0)	(0)	()	(0)	(441 830)	(441 830)
в том числе: убыток	3321	х	х	х	х	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	х	х	()	х	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	х	х	()	х	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	х	х	х	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	(0)	х	х	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	х	х	х	х	(441 830)	(441 830)
Изменение добавочного капитала	3330	х	х	-28 733	х	28 733	х
Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	0	(0)	х
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	27 373 895	(0)	61 000 018	400 375	15 522 417	104 296 705

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г. (2)		На 31 декабря 2010 г.
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал — всего до корректировок	3400	78 722 894	5 515 426	4 863 679	89 101 999
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-398 904	-121 430	0	-520 334
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	78 323 990	5 393 996	4 863 679	88 581 665
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	7 587 286	5 515 426	-824 783	12 277 929
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-398 904	-121 430	0	-520 334
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	7 188 382	5 393 996	-824 783	11 757 595
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	71 135 608	0	5 688 462	76 824 070
Уставный капитал	3402	2 737 389	0	0	2 737 389
Собственные акции, выкупленные у акционеров	3402	0	0	0	0
Добавочный капитал	3402	67 997 844		5 688 462	73 686 306
Резервный капитал	3402	400 375	0	0	400 375
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	71 135 608	0	5 688 462	76 824 070

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

3.3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

На 31 декабря

2009 г.

Чистые активы

3600

104 296 705

88 581 672

78 324 020

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Тюменьэнерго»

	Наименование показателя	Код строки бухгалтер- ского баланса	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	1	2	3	4	5
I.	Активы
1.	Нематериальные активы	1110	30	35	11
2.	Результаты исследований и разработок	1120	7 417	4 958	3 683
3.	Основные средства	1130	113 315 075	94 756 666	88 507 591
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150+1240	322 351	361 642	321 838
6.	Прочие внеоборотные активы	1160+1170	594 918	642 232	794 395
7.	Запасы	1210	2 143 682	1 054 502	1 446 120
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 251	86 471	87 352
9.	Дебиторская задолженность	1230	6 085 085	4 354 237	2 639 802
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 887 729	3 355 876	3 897 139
11.	Прочие оборотные активы	1260	962 197	882 134	1 174 118
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		127 401 735	105 498 753	98 872 049
II.	Обязательства
13.	Долгосрочные заемные средства	1410	7 807 344	5 522 416	11 522 416
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 242 921	2 068 516	1 015 633
15.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 691 429	748 234	489 385
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	208 431	918 110	709 081
17.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 700 000	0	0
18.	Кредиторская задолженность	1520	8 173 285	7 399 885	6 772 348
19.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	281 620	259 920	39 166
20.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		23 105 030	16 917 081	20 548 029
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (строка 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (строка 20))		104 296 705	88 581 672	78 324 020

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2011 года

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2011 г.	За 12 месяцев 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего	4110	48 612 764	46 727 678
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 233 667	44 693 014
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	925	1 062
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120 822	171 817
в том числе от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	1 029	659
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
в том числе от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	0	0
прочие поступления	4119	258 275	1 862 847
в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	0	0
Платежи — всего	4120	(39 987 382)	(36 142 305)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 258 553)	(26 762 252)
в том числе услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС	412101	(11 338 093)	(10 105 151)
в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412102	(444 175)	(388 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 950 715)	(4 180 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	(369 110)	(687 574)
в том числе процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	(0)	()
налога на прибыль организаций	4124	(1 784 258)	(2 016 635)
прочие платежи	4129	(4 624 746)	(2 494 982)
в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(2 808)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 625 382	10 585 373
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего	4210	78 101	237 311
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 673	59 408
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	686	3
в том числе от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
в том числе от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	49 742	177 900
в том числе дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	0	0
прочие поступления	4219	0	0
в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	0	0
Платежи — всего	4220	(12 714 728)	(4 941 463)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 614 092)	(4 813 476)
в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10 232)	(0)
в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	(10 200)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(37 167)	(124 914)
в том числе процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	(0)	()
прочие платежи	4229	(53 237)	(3 073)
в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-12 636 627	-4 704 152
Денежные потоки от финансовых операций		Форма 071
Поступления — всего	4310	6 984 928	7 516
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6 984 928	0
в том числе получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
в том числе денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
в том числе от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
в том числе от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	0	0
прочие поступления	4319	0	7 516
в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	0	0
Платежи — всего	4320	(2 441 830)	(6 430 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(441 830)	(430 000)
в том числе на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(441 830)	(430 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000 000)	(6 000 000)
в том числе в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 543 098	-6 422 484
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	531 853	-541 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 355 876	3 897 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 887 729	3 355 876

Руководитель
Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. П.А. Михеев
Л.И. Лагунова

Годовой отчет ОАО «Тюменьэнерго» за 2011 год → №7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности → 7.4. Бухгалтерская отчетность за 2011 год

Содержание

7.4. Бухгалтерская отчетность за 2011 год

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

2.3. Налогообложение прибыли