Тюменьэнерго

Содержание

Размер шрифта:

5.4. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» ориентирована на ввод новых мощностей, обеспечение надежности и работоспособности существующего оборудования, повышение его энергетической эффективности.

В 2011 году ОАО «Тюменьэнерго» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

1. Параметры инвестиционной деятельности

Общий объем инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в 2011 году предусмотрен в размере 12 270,417 млн руб., в том числе на новое строительство — 7 209,269 млн руб., или 58,7 %, техническое перевооружение и реконструкцию — 4 967,904 млн руб., или 40,5 % (из них на оборудование, не требующее монтажа, — 488,509 млн руб.), покупку основных средств производственного назначения — 93,244 млн руб., или 0,8 %. Фактическое освоение инвестиций за 2011 год составило 11 974,225 млн руб., что составляет 97,6 % от плана года.

Итоги инвестиционной деятельности Обществом в 2011 году представлены в таблице.

Итоги инвестиционной деятельности

Наименование
показателей

2011 г.

Освоение

Ввод ОФ

Финанси-

рование

Ввод мощности

Прирост
мощности

млн руб., без НДС

млн руб.

млн руб.,
с НДС

МВА

км

МВА

км

 

Инвестиции, всего

11 974,22

6 615,21

15 284,67

624,49

166,334

537,49

166,334

1

Капитальные вложения, всего

11 935,83

6 576,82

15 243,04

624,49

166,314

537,49

166,314

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

промышленное
строительство, в том числе

11 935,83

6 576,82

15 243,04

624,49

166,314

537,49

166,314

1.1.1

  • новое строительство

7 347,13

3 712,55

9 914,87

531,89

166,314

499,89

166,314

1.1.2

  • техперевооружение
    и реконструкция

4 588,70

2 864,27

5 328,17

92,60

0

37,60

0

1.2

непромышленное
строительство

 

 

 

 

 

 

 

2

Приобретение
профильного имущества

38,40

38,40

41,63

 

0,02

 

0,02

Динамика объемов капитальных вложений, млн руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г., факт

10 219,00

6 567,37

11 974,22

объем капиталовложений Общества, млн руб.

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов подрядным способом. В течение 2011 года были осуществлены фактические затраты в виде капитальных вложений на производственное развитие в объеме 11 935,83 млн руб., а также приобретено профильное имущество в объеме 38,40 млн руб.

Анализируя динамику инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» в целом, можно отметить, что объем инвестиций в 2010 году по отношению к 2009 году уменьшился на 55,6 %. Объем инвестиций в 2011 году по отношению
к 2010 году увеличился на 45,15 % в связи с использованием банковских кредитов на инвестиционную деятельность Компании.

Объем капитальных
вложений

в том числе:

ТПиР

новое строительство

прочие (приобр. ОС)

план

факт

%
выполнения

план

факт

%
выполнения

план

факт

%
выполнения

план

факт

%
выполнения

12 270,4

11 974,2

97,6 %

4 967,9

4 588,7

92,4 %

7 209,3

7 347,1

101,9 %

93,2

38,4

41,2 %

2. Направление и структура капитальных вложений

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и ликвидацию дефицита мощности.

Все работы по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции, запланированные на 2011 год, выполнение которых обеспечивает надежное электроснабжение городов и населенных пунктов, промышленных предприятий, выполнены в полном объеме.

План инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год по освоению капитальных вложений сформирован в объеме 12 270,417 млн руб. Инвестиционная программа Общества утверждена Приказом Минэнерго России № 447 от 30.09.2011 г. и утверждена решением Совета директоров Общества 14.11.2011 г., протокол № 15/11.

Объем освоения капитальных вложений за 2011 год составил 11 974,225 млн руб., или 97,6 % от плана. В том числе:

  • по техническому перевооружению и реконструкции в 2011 году запланировано освоение капитальных вложений в объеме 4 967,904 млн руб. без НДС, фактический объем освоения капитальных вложений по реконструкции и техническому перевооружению составил 4 588,699 млн руб. без НДС, или 92,4 % от плана;
  • по новому строительству и расширению действующих объектов план освоения капитальных вложений составил 7 209,270 млн руб. без НДС, фактически по новому строительству освоено капитальных вложений на сумму 7 347,130 млн руб. без НДС, что составляет 101,9 % от плана;
  • приобретение профильного имущества: план составляет 93,244 млн руб. без НДС, фактический объем освоения составил 38,396 млн руб. без НДС, или 41,2 % от плана.

план инвестиционной программы за 2011 год по освоению
капитальных вложений, млн руб.

освоение капитальных вложений

план

факт

% выполнения

 

Инвестиции, всего

12 270,417

11 974,225

97,6

1.

Капитальные вложения, всего

12 177,174

11 935,829

98,0

1.1.

в том числе:

промышленное строительство, в том числе

12 177,174

11 935,829

98,0

1.1.1.

  • новое строительство

7 209,270

7 347,130

101,9

1.1.2.

  • техперевооружение и реконструкция

4 967,904

4 588,699

92,4

2.

Приобретение профильного имущества

93,244

38,396

41,2

В целом план инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» за 2011 год по освоению капитальных вложений выполнен. Отклонение на 2,4 % от плана обусловлено экономией по результатам конкурсных процедур, проведенных в отчетном году.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы 2011 года позволяет безаварийно проходить зимние максимумы 2011–2012 года.

Особенно следует отметить значимость реализации наиболее крупных проектов по новому строительству:

Строительство ПС-220 кВ «Салехард» с питающей ВЛ-220кВ Надым–Салехард

Целью реализации проекта является обеспечение увеличения технической возможности отпуска мощности, повышение качества электроснабжения потребителей, а также возможность осуществления присоединений новых потребителей и увеличения отбора мощности присоединенными потребителями, возможности присоединения автономно работающих энергоузлов (децентрализованных источников Приуральского района, г. Салехард) к централизованным сетям Тюменской энергосистемы. После завершения строительства данного объекта ОАО «Тюменьэнерго» получит возможность присоединения к электрической сети изолированного энергорайона Северо-Западной части ЯНАО с существующей нагрузкой 82 МВт.

Сроки строительства:
Начало строительства — 29.12.2006 г.
Окончание строительства — 31.12.2014 г.
Вводимая мощность: 250 МВА (2х125).
Вводимая протяженность ВЛ: 718 км.

Освоено капитальных вложений с начала строительства 1 646,918 млн руб., в том числе в отчетном периоде 723,338 млн руб., при плане 1 488,720 млн руб.

Профинансировано с начала строительства 3 349,927 млн руб., в том числе в отчетном периоде 2 268,979 млн руб., при плане
1 834,590 млн руб.

ВЛ-110 кВ УГРЭС–Уренгой с ПП-110 кВ в районе п. Лимбя-Яха с заходами ВЛ-110 кВ

Целью реализации проекта является обеспечение безусловной выдачи мощности Уренгойской ГРЭС 450 МВт, возможность сооружения ОАО «ФСК ЕЭС» двухцепной ВЛ-220 кВ Уренгойская ГРЭС–Уренгой, увеличение технической возможности отпуска мощности Уренгойской ГРЭС, повышение качества электроснабжения потребителей г. Новый Уренгой.

Сроки строительства:
Начало строительства — 29.11.2007 г.
Окончание строительства — 31.12.2013 г.
Вводимая протяженность: 135,8 км.

Освоено капитальных вложений с начала строительства 1 048,328 млн руб., в том числе в отчетном периоде 771,962 млн руб., при плане 744,688 млн руб.

Профинансировано с начала строительства 1 361,096 млн руб., в том числе в отчетном периоде 810,137 млн руб., при плане 583,796 млн руб.

ВЛ-110 кВ Сергино–Пунга с расширением ОРУ-110 кВ «Сергино»

Целью реализации проекта является повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, возможность подключения дополнительных потребителей. Реализация проекта осуществляется в рамках реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 103-оз от 20.07.2007 г. о Программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Централизованное электроснабжение населенных пунктов ХМАО — Югры» на 2007–2015 годы.

Сроки строительства:
Начало строительства — 19.10.2010 г.
Окончание строительства — 25.06.2012 г.
Вводимая мощность: 160,506 км (2х80,253 км).

Освоено капитальных вложений с начала строительства 699,803 млн руб., в том числе в 2011 году 518,142 млн руб., при плане 342,655 млн руб.

Профинансировано с начала строительства 878,203 млн руб., в том числе в 2011 году 603,203 млн руб., при плане 600,582 млн руб.

Причины перевыполнения плановых показателей: Письмо Первого заместителя Губернатора ХМАО — Югры № АК-2748 от 16.02.2011 г. с просьбой ускорить строительство.

В рамках подготовки к прохождению ОЗП 2011–2012 годов в инвестиционной программе 2011 года следует отметить значимость ввода следующих объектов по новому строительству:

ВЛ-220 кВ на ПС-220 кВ «Вандмтор»

Целью реализации проекта является обеспечение выдачи мощности вновь сооружаемой Няганьской ГРЭС и осуществление технологического присоединения энергетических установок Няганьской ГРЭС, а также обеспечение перспективного роста нагрузок в Няганьском энергорайоне, повышение надежности существующих и новых потребителей г. Нягань.

Сроки строительства:
Начало строительства — 01.08.2010 г.
Окончание строительства — 30.11.2011 г.
Вводимая мощность: 2х22,222 км.

Освоено капитальных вложений с начала строительства 313,857 млн руб., в том числе в 2011 году 231,292 млн руб., при плане 244,168 млн руб.

Профинансировано с начала строительства 370,273 млн руб., в том числе в 2011 году 174,394 млн руб., при плане 192,532 млн руб.
Отклонение в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

Ввод фондов составил 313,857 млн руб., при плане 326,734 млн руб., или 96,1 %.

Объект завершен строительством 30.11.2011 г.

Строительство объекта дало прирост мощности ВЛ 220 кВ на 2х22,222 км.

Надстройка 220 кВ на ПС-110 кВ «Вандмтор»

Целью реализации проекта является обеспечение выдачи мощности вновь сооружаемой Няганьской ГРЭС и осуществление технологического присоединения энергетических установок Няганьской ГРЭС, а также обеспечение перспективного роста в Няганьском энергорайоне нагрузок промышленных потребителей (ТНК-Нягань, ОАО «Полярный Кварц») и коммунально-бытовых потребителей в объеме до 39 МВт, повышение надежности существующих и новых потребителей г. Нягань.

Сроки строительства:
Начало строительства — 01.08.2010 г.
Окончание строительства — 30.11.2011 г.
Вводимая мощность: 400 МВА (2х200 МВА).

Освоено капитальных вложений с начала строительства 784,758 млн руб., в том числе в 2011 году 663,264 млн руб., при плане 664,908 млн руб.

Профинансировано с начала строительства 920,239 млн руб., в том числе в 2011 году 563,255 млн руб., при плане 565,259 млн руб.

Ввод фондов составил 784,758 млн руб., при плане 786,404 млн руб., или 99,8 %.

Объект завершен строительством 30.11.2011 г.

Строительство объекта дало прирост трансформаторной мощности на 400 МВА.

ПС-110/35/10 кВ ГПП-9А с ВЛ-110 кВ

Целью реализации проекта является увеличение надежности, полезного отпуска электроэнергии, создание технической возможности для реализации программы жилищного строительства по развитию городской застройки и строительства индивидуального жилья г. Нижневартовска.

Сроки строительства:
Начало строительства — 01.02.2011 г.
Окончание строительства — 30.12.2011 г.
Вводимая мощность: 50 МВА (2х25).

Освоено капитальных вложений с начала строительства 322,892 млн руб., в том числе в 2011 году 306,910 млн руб., при плане 295,315 млн руб.

Профинансировано с начала строительства 378,497 млн руб., в том числе в 2011 году 359,925 млн руб., при плане 347,913 млн руб.

Ввод фондов составил 322,892 млн руб., при плане 311,297 млн руб., или 103,7 %.

Объект завершен строительством 30.12.2011 г.

Прирост мощности составит 50 МВА.

Соглашения с администрациями регионов

Действие Перечня первоочередных мер «Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Тюменской области, ХМАО — Югры, ЯНАО» окончено в 2010 году.

Структура капитальных вложений в динамике, млн руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого по ОАО «Тюменьэнерго»

11 974

10 140

12 834

12 772

7 131

9 916

8 625

ТПиР

4 589

5 068

5 153

5 064

5 954

6 380

4 859

Новое строительство

7 347

4 941

7 681

6 910

1 177

3 536

3 766

Приобретение основных средств

38

131

0

0

0

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

0

0

0

798

0

0

0

в том числе по программам:

  • Технологическое присоединение

1 284

1 011

685

243

618

1 235

2 105

  • Реновация основного и вспомогательного оборудования

1 218

1 763

2 615

2 603

2 921

3 503

1 558

  • Энергосбережение и повышение
    энергетической эффективности

1 512

1 827

1 998

2 571

2 308

3 005

1 696

  • Создание систем противоаварийной
    и режимной автоматики

4 540

 

 

 

 

 

 

  • Создание систем телемеханики и связи

5 861

417

287

217

428

502

32

  • Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

2 777

 

 

 

 

 

 

  • Применение инновационных технологий и оборудования

2 665

1 434

1 248

1 171

1 081

1 265

1 177

  • Мероприятия по антитеррористической
    защищенности объектов

58

194

94

140

119

55

48

  • Пополнение аварийного запаса

 

 

 

 

 

 

 

структура капитальных вложений в 2011 году, %

Одним из основных направлений развития ОАО «Тюменьэнерго» является повышение эффективности инвестиционной деятельности. В рамках выполнения данного направления, учитывая основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ, а именно сохранение тарифа на передачу электрической энергии на уровне цен 2011 года до 1 июля 2012 года и последующее сдерживание роста тарифа, в период с 2012 по 2017 годы объем инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» по освоению составит 61 416 млн руб. без НДС, в том числе техническое перевооружение и реконструкция — 32 476 млн руб.; новое строительство — 28 011 млн руб.; приобретение основных средств — 131 млн руб.; долгосрочные финансовые вложения — 798 млн руб.

Объем инвестиций в 2011 году составил 11 974,225 млн руб. (в том числе, 61,4 % от общей суммы инвестиций приходится на новое строительство, 38,3 % на реконструкцию, 0,3 % прочие).

Структура ввода основных фондов по видам строительства в 2011 году

План

Факт

Выполнение, %

Ввод ОФ

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

Ввод ОФ

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

Ввод ОФ

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

км

МВА

км

МВА

км

МВА

км

МВА

км

МВА

км

МВА

6 756,9

158

600

158

525

6 615,2

166

624

166

537

98 %

105 %

104 %

105 %

102 %

структура капитальных вложений в 2011 году, %

Объем введенных в 2011 году основных фондов составил 6 515,213 млн руб. (в том числе на 56,1 % от общей суммы инвестиций приходится на новое строительство, 43,3 % на реконструкцию, 0,6 % на приобретение профильного имущества).

В целом инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» за 2011 год выполнена. Процент выполнения плановых показателей по освоению капитальных вложений — 97,6 %; по вводу основных фондов — 97,9 %; по финансированию — 96,5 %; по вводу мощностей МВА — 104 %, Км — 105 %. Незначительное отклонение фактических показателей от плана явилось следствием заключенных договоров подряда по результатам конкурсных процедур, проведенных в отчетном году.

3. Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа Общества одобрена Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» и утверждена Минэнерго России (Приказ № 251 от 11.05.2012 г.).

Динамика объемов инвестиций на период 2012–2017 годов представлена в таблице, а также отображена в виде графика.

Динамика объемов инвестиций, млн руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012–2017

Объем капитальных вложений, без НДС

10 140

12 834

12 772

7 131

9 916

8 625

61 416

Объем финансирования, с НДС

10 659

13 846

14 124

8 954

11 700

10 177

69 461

Ввод основных фондов, без НДС

9 918

9 370

22 410

6 565

9 847

8 018

66 128

Вводимая мощность

МВА

449

453

309

211

305

429

2 156

км

478

179

734

7

8

300

1 705

Прирост мощности

МВА

167

283

284

81

169

340

1 324

км

459

179

724

7

8

300

1 676

Динамика объемов инвестиций, млн руб.

Инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» на 2012–2017 годы сформирована в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ ОАО «Холдинг МРСК», утвержденных приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 18.11.2011 г. № 516. Долгосрочная программа согласована в субъектах РФ и утверждена в Министерстве энергетики РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г.

В результате выполнения инвестиционной программы за период с 2012 по 2017 годы общий объем вводов составит 66 128 млн руб. Вводимая трансформаторная мощность за период с 2012 по 2017 годы — 2 155,7 МВА, ввод линий электропередачи за период с 2012 по 2017 годы — 1 705,4 км. Объем финансирования инвестиционной деятельности в период с 2012 по 2017 годы составит 69 460,6 млн руб. (с НДС). С целью финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» планирует привлекать заемные средства.