Тюменьэнерго

Содержание

Размер шрифта:

7.2.2. Себестоимость

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг ОАО «Тюменьэнерго» в 2011 году составила 39 162 млн руб. (+5 % к уровню 2010 года). Рост себестоимости в 2011 году обусловлен увеличением инфраструктурных платежей и амортизационных отчислений.

Статьи затрат

2010 г.

2011 г.

Рост/Снижение по статьям

в млн руб.

доля в %

в млн руб.

доля в %

Себестоимость всего, в том числе:

37 318

100

39 162

100

4,9 %

1. Собственное содержание

12 281

43

12 736

33

3,7 %

1.1. Материальные затраты

651

2

801

2

23,1 %

1.2. Фонд оплаты труда

4 461

12

5 099

13

14,3 %

1.3. Страховые взносы

625

2

971

8

55,3 %

1.4. Страхование

676

2

660

2

-2,3 %

1.5. Налоги

318

1

211

1

-33,5 %

1.6. Плата за подключение к сетям
ОАО «ФСК ЕЭС»

602

5

12

0

-98,1 %

1.7. Прочие

4 949

21

5 953

15

20,3 %

2. Амортизация

4 854

12

5 395

14

11,1 %

3. Инфраструктурные платежи, в том числе:

20 182

45

21 030

54

4,2 %

3.1. Услуги ОАО «ФСК ЕЭС»

11 387

28

13 929

36

22,3 %

3.2. Услуги распределительных
сетевых компаний

3 921

11

3 759

10

-4,1 %

3.3. Покупная электроэнергия
на компенсацию потерь

4 875

6

3 342

9

-31,4 %

Структура себестоимости, %

Основные факторы изменения себестоимости:

  • снижение по статье затрат «Плата за подключение к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» сложилось согласно условиям заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения объектов конечных заявителей к сетям ОАО «Тюменьэнерго», которые не потребовали подключения объектов ОАО «Тюменьэнерго» к ЕНЭС;
  • рост заработной платы связан с ростом тарифных ставок и должностных окладов на индекс потребительских цен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ и Коллективным договором ОАО «Тюменьэнерго»;
  • рост амортизации произошел в результате проведенной переоценки основных средств, в соответствии с учетной политикой предприятия, на 31.12.2011 г. со средним коэффициентом переоценки 1,064;
  • увеличение стоимости оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС» обусловлено ростом ставок на содержание и на оплату потерь в сетях ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных ФСТ России;
  • снижение расходов на оплату услуг прочих распределительных сетевых компаний произошло вследствие изменения схемы взаиморасчетов по отдельным ТСО в соответствии с тарифами, утвержденными РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО;
  • снижение затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях ОАО «Тюменьэнерго» обусловлено снижением фактической цены покупки электрической энергии на ОРЭМ.

Финансовый результат, млн руб.

№ п/п

Наименование

Факт

Изменение

2010 г.

2011 г.

+ / -

%

1.

Выручка от реализации продукции, всего

46 147

47 449

1 303

3 %

 

в том числе:

 

 

 

1.1.

Продукции (услуг) основной деятельности, всего

45 693

47 059

1 366

3 %

2.

Себестоимость продукции, всего

-37 318

-39 162

1 844

5 %

3.

Валовая прибыль, всего

8 829

8 288

-541

-6 %

 

  • рентабельность всех видов деятельности

19,13 %

17,47 %

-1,67 %

-

 

  • рентабельность услуг по передаче электроэнергии

15,15 %

15,40 %

0,25 %

-

4.

Прибыль от продаж

8 829

8 288

-541

-6 %

5.

Прочие доходы, всего

2 711

4 979

2 268

84 %

6.

Прочие расходы, всего

-3 645

-7 220

-3 575

98%

7.

Прибыль до налогообложения

7 895

6 046

-1 849

-23 %

8.

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

-2 380

-1 868

511

-21 %

9.

Чистая прибыль

5 515

4 178

-1 338

-24 %

 

  • в % к выручке

12 %

9 %

-3 %

-

10.

ROE, %

6,95 %

4,70 %

-2,25 %

-

11.

EBITDA

13 435

11 813

-1 622

-12 %

При росте выручки от реализации продукции возросла и себестоимость на 5 %, в результате валовая прибыль Общества текущего года составила 8 288 млн руб.

Рентабельность услуг по передаче электроэнергии составила 15 % (рост +0,3 % к уровню 2010 года).

EBITDA по итогам 2011 года составила 11 813 млн руб. (снижение –12 % к 2010 году), что обусловлено снижением чистой прибыли на 1 338 млн руб.

После уплаты налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей чистая прибыль Общества составила 4 178 млн руб.

Чистая прибыль Общества в 2009–2011 годах находится на стабильно высоком уровне, что указывает на устойчивое финансовое состояние предприятия.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Структура себестоимости, %

По итогам деятельности в 2011 году ОАО «Тю-меньэнерго» получило чистую прибыль в размере 4 178 млн руб.

Плановое распределение чистой прибыли по итогам 2011 года представлено в таблице.

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. и ст. 8 Устава Общества, размер резервного фонда Общества должен составлять 5 % от Уставного капитала.

В результате произошедшего увеличения уставного капитала Общества в 2011 году на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» направит в резервный фонд долю (5 %) чистой прибыли в размере 209 млн руб.

Распределение чистой прибыли, млн руб.

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Нераспределенная чистая прибыль

1 669

5 515

4 178

Резервный фонд

-

-

209

Дивиденды

430

442

370

Использование прибыли на инвестиции текущего года

1 239

5 073

3 599

КПЭ Общества и сведения об их выполнении

Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год утверждены Советом директоров Общества 14.10.2011 г. (протокол № 15/11).

Ключевой показатель эффективности ROE (рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком) в 2011 год составил 4,70 %, что на 0,58 пункта выше планового задания.

Потери электроэнергии к отпуску в сеть в 2011 году составили 2,5 %, что ниже утвержденного планового задания на 0,02 пункта и является положительным фактом.

Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) составила 96 % при утвержденном плановом задании ≥ 95 %.

По результатам работы ОАО «Тюменьэнерго» за год КПЭ, установленные для Общества на 2011 год, выполнены в полном объеме.

№ п/п

Наименование

Единица измерения

2011 г.

утверждено

факт

1.

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная
денежным потоком*

%

4,12

4,70

* Для расчета показателя ROE используется чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, которая соответствует сумме чистой прибыли (строка 2400 «Отчета о прибылях и убытках»), уменьшенная на скорректированную по  налогу на прибыль разницу следующих статей годовой бухгалтерской отчетности:
– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (минус налог на прибыль);
– списание кредиторской задолженности (минус налог на прибыль);
– доход от переоценки финансовых вложений, эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке;
– списание реструктуризированных пеней и штрафов по налогам.

2.

Потери электроэнергии к отпуску в сеть

%

2,5

2,5

3.

Критерий надежности, одновременно:

3.1.

  • Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции

кол-во аварий

0

0

3.2.

  • Системный показатель нарушения электроснабжения
    потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)

<1

<1

3.3.

  • Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)

<1

<1

4.

Эффективность реализации инвестиционной программы
в части текущего года (по срокам и стоимости)

%

≥ 95

96