Тюменьэнерго

Содержание

Размер шрифта:

ОАО «Тюменьэнерго»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 3)

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (ТЫС. РУБ.)

Наименование

показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

учтенная

по условиям

договора

величина резерва

по сомни-тельным долгам

поступление

выбытие

перевод

из долго-

в кратко-

срочную

задолженность

учтенная

по условиям договора

величина

резерва

по сомнительным долгам

в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)

причитающиеся проценты, штрафы

и иные

начисления

начисление резерва

погашение

списание за счет ранее начисленного резерва

списание на финансовый результат

восстановление резерва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Долгосрочная дебиторская задолженность —

всего

5501

за 2011 г.

90 188

(0)

342 425

0

0

(48 241)

(0)

(0)

0

(0)

384 372

(0)

5521

за 2010 г.

43 368

(0)

50 136

0

0

(3 316)

(0)

(0)

0

(0)

90 188

(0)

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

5502

за 2011 г.

0

(0)

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

5522

за 2010 г.

0

(0)

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

Авансы выданные

5503

за 2011 г.

9 788

(0)

264 710

0

(288)

(0)

(0)

0

(0)

274 210

(0)

5523

за 2010 г.

1 788

(0)

8 254

0

(254)

(0)

(0)

0

(0)

9 788

(0)

Векселя

к получению

5504

за 2011 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

5524

за 2010 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

Прочая дебиторская задолженность

5505

за 2011 г.

80 400

(0)

77 715

0

0

(47 953)

(0)

(0)

0

(0)

110 162

(0)

5525

за 2010 г.

41 580

(0)

41 882

0

0

(3 062)

(0)

(0)

0

(0)

80 400

(0)

Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:

5506

за 2011 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

5526

за 2010 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

задолженность

дочерних обществ

55061

за 2011 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

55261

за 2010 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

Краткосрочная дебиторская задолженность — всего

5510

за 2011 г.

4 264 049

(0)

71 371 405

0

0

(69 927 911)

(0)

(6 830)

0

0

5 700 713

(0)

5530

за 2010 г.

2 596 434

(0)

62 286 913

0

0

(60 618 973)

(0)

(325)

0

0

4 264 049

(0)

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

5511

за 2011 г.

2 493 943

(0)

56 640 310

0

0

(57 291 252)

(0)

(1 326)

0

0

1 841 675

(0)

5531

за 2010 г.

1 891 340

(0)

54 437 378

0

0

(53 834 746)

(0)

(29)

0

0

2 493 943

(0)

в том числе:

  • по передаче электроэнергии

55111

за 2011 г.

2 374 219

(0)

54 003 845

0

(54 633 680)

(0)

(0)

0

0

1 744 384

(0)

55311

за 2010 г.

1 822 617

()

50 493 671

0

(49 942 069)

(0)

(0)

0

0

2 374 219

(0)

  • по техприсоединению

55112

за 2011 г.

62 350

(0)

1 528 023

0

(1 528 049)

(0)

(0)

0

0

62 324

(0)

55312

за 2010 г.

84

()

3 407 275

0

(3 345 009)

(0)

(0)

0

0

62 350

(0)

  • по доходам
    от аренды

55113

за 2011 г.

16 191

(0)

141 044

0

(142 243)

(0)

(763)

0

0

14 229

(0)

55313

за 2010 г.

23 855

()

195 817

0

(203 481)

(0)

(0)

0

0

16 191

(0)

  • по прочим

55114

за 2011 г.

41 183

(0)

967 398

0

(987 280)

(0)

(563)

0

0

20 738

(0)

55314

за 2010 г.

44 784

()

340 615

0

(344 187)

(0)

(29)

0

0

41 183

(0)

Авансы выданные

5512

за 2011 г.

1 708 663

(0)

6 760 470

0

(5 227 983)

(0)

(3 067)

0

0

3 238 083

(0)

5532

за 2010 г.

640 764

()

3 689 250

0

(2 621 351)

(0)

(0)

0

0

1 708 663

(0)

Векселя

к получению

5513

за 2011 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

0

0

(0)

5533

за 2010 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

0

0

(0)

Прочая дебиторская задолженность

5514

за 2011 г.

61 443

(0)

7 970 625

0

0

(7 408 676)

(0)

(2 437)

0

0

620 955

(0)

5534

за 2010 г.

64 330

(0)

4 160 285

0

0

(4 162 876)

(0)

(296)

0

0

61 443

(0)

в том числе:

  • беспроцентные векселя

55141

за 2011 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

0

0

(0)

55341

за 2010 г.

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

0

0

0

(0)

  • переплата
    по налогам
    и сборам

55142

за 2011 г.

6 224

(0)

3 594 496

0

(3 058 424)

(0)

(18)

0

0

542 278

(0)

55342

за 2010 г.

16 910

()

1 301 140

0

(1 311 826)

(0)

(0)

0

0

6 224

(0)

  • реализация
    имущества

55143

за 2011 г.

1 679

(0)

71 113

0

(72 121)

(0)

(0)

0

0

671

(0)

55343

за 2010 г.

6 436

()

107 890

0

(112 647)

(0)

(0)

0

0

1 679

(0)

  • прочие

55144

за 2011 г.

53 540

(0)

4 305 016

0

(4 278 131)

(0)

(2 419)

0

0

78 006

(0)

55344

за 2010 г.

40 984

()

2 751 255

0

(2 738 403)

(0)

(296)

0

0

53 540

(0)

Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:

5517

за 2011 г.

101

(0)

66 925

0

(55 501)

(0)

(0)

0

0

11 525

(0)

5537

за 2010 г.

141

(0)

2 063

0

(2 103)

(0)

(0)

0

0

101

(0)

задолженность

дочерних обществ

55171

за 2011 г.

101

(0)

66 925

0

(55 501)

(0)

(0)

0

0

11 525

(0)

55371

за 2010 г.

141

(0)

2 063

0

(2 103)

(0)

(0)

0

0

101

(0)

Итого

5500

за 2011 г.

4 354 237

(0)

71 713 830

0

0

(69 976 152)

(0)

(6 830)

0

0

6 085 085

(0)

5520

за 2010 г.

2 639 802

(0)

62 337 049

0

0

(60 622 289)

(0)

(325)

0

0

4 354 237

(0)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам (ТЫС. РУБ.)

Показатель

На начало года

Изменения за период

На конец
периода

Наименование

Код

создание резерва

списание резерва

1

2

3

4

5

6

Расчеты с покупателями

и заказчиками

7310

0

650 766

-650 766

0

в том числе:

по передаче электроэнергии

7311

0

650 766

-650 766

0

Авансы выданные

7330

0

0

0

0

Прочая дебиторская

задолженность

7320

0

0

0

0

Итого

7300

0

650 766

-650 766

0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность (ТЫС. РУБ.)

Наименование

показателя

Код

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

На 31 декабря 2009 г.

учтенная

по усло-виям

договора

балансовая стоимость

(за вычетом резерва по  сомнительным долгам)

учтенная

по условиям договора

балансовая стоимость

(за вычетом резерва по сомнительным долгам)

учтенная

по условиям договора

балансовая стоимость

(за вычетом резерва по сомнительным долгам)

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

5540

0

81 700

0

111 243

0

148 778

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

5541

0

60 722

0

98 272

0

140 682

в том числе:

  • по передаче электроэнергии

55411

0

49 005

0

44 755

0

45 241

  • по техприсоединению

55412

0

11 717

0

53 517

0

95 441

Прочая дебиторская задолженность

5542

0

20 978

0

12 971

0

8 096

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности (ТЫС. РУБ.)

Наименование

показателя

Код

Период

Остаток на начало года

Изменения за период

Остаток

на конец периода

поступление

выбытие

перевод

из долго-

в краткосрочную задолженность

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

начисленные проценты, штрафы

и иные

начисления

погашение

списание на финансовый результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Долгосрочная кредиторская задолженность — всего

5551

за 2011 г.

918 110

64

0

(167 296)

(0)

(542 447)

208 431

5571

за 2010 г.

709 081

209 029

0

(0)

(0)

(0)

918 110

в том числе:

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

5552

за 2011 г.

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

5572

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

Авансы выданные

5553

за 2011 г.

918 110

64

0

(167 269)

(0)

(542 447)

208 431

5573

за 2010 г.

709 081

209 029

0

(0)

(0)

(0)

918 110

Из общей суммы долгосрочной
задолженности

5554

за 2011 г.

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

5574

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

Из общей суммы долгосрочной задолженности

55541

за 2011 г.

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

55741

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

(0)

0

Задолженность перед дочерними обществами

5560

за 2011 г.

7 399 885

90 041 736

0

(89 810 604)

(179)

542 447

8 173 285

5580

за 2010 г.

6 772 348

66 732 093

0

(66 104 551)

(5)

0

7 399 885

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5561

за 2011 г.

2 341 135

47 205 490

0

(47 406 280)

(160)

0

2 140 185

5581

за 2010 г.

1 441 880

36 618 189

0

(35 718 934)

(0)

0

2 341 135

в том числе:

  • строительство

55611

за 2011 г.

466 146

14 319 783

0

(14 501 572)

(0)

0

284 357

55811

за 2010 г.

33 476

4 655 354

0

(4 222 684)

(0)

0

466 146

  • прочие

55612

за 2011 г.

1 874 989

32 885 707

0

(32 904 708)

(160)

0

1 855 828

55812

за 2010 г.

1 408 404

31 962 835

0

(31 496 250)

(0)

0

1 874 989

Авансы полученные

5562

за 2011 г.

2 700 255

23 373 493

0

(22 724 932)

(0)

542 447

3 891 263

5582

за 2010 г.

3 845 588

15 559 859

0

(16 705 192)

(0)

0

2 700 255

в том числе:

  • по передаче электроэнергии

55621

за 2011 г.

11 674

21 511 640

0

(21 501 139)

(0)

0

22 175

55821

за 2010 г.

5 084

13 400 051

0

(13 393 461)

(0)

0

11 674

  • по техприсоединению

55622

за 2011 г.

2 670 407

1 818 771

0

(1 171 396)

(0)

542 447

3 860 229

55822

за 2010 г.

3 832 179

2 129 137

0

(3 290 909)

(0)

0

2 670 407

  • по услугам аренды

55623

за 2011 г.

4 710

670

0

(1 033)

(0)

0

4 347

55823

за 2010 г.

4 674

3 015

0

(2 979)

(0)

0

4 710

  • по прочим

55624

за 2011 г.

13 465

42 412

0

(51 364)

(0)

0

4 513

55824

за 2010 г.

3 652

27 656

0

(17 843)

(0)

0

13 465

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

5563

за 2011 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

5583

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

Векселя к уплате

5564

за 2011 г.

6 756

0

0

(0)

(0)

0

6 756

5584

за 2010 г.

6 756

0

0

(0)

(0)

0

6 756

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

5565

за 2011 г.

23 056

1 116 592

0

(1 112 567)

(0)

0

27 081

5585

за 2010 г.

15 791

578 601

0

(571 336)

(0)

0

23 056

Расчеты по налогам и сборам

5566

за 2011 г.

732 265

1 117 810

0

(1 491 252)

(0)

0

358 823

5586

за 2010 г.

388 555

3 175 891

0

(2 832 181)

(0)

0

732 265

Задолженность перед персоналом организации

5567

за 2011 г.

208 307

4 748 349

0

(4 811 751)

(0)

0

144 905

5587

за 2010 г.

191 156

4 166 523

0

(4 149 372)

(0)

0

208 307

Прочая кредиторская задолженность

5568

за 2011 г.

1 388 111

12 480 002

0

(12 263 822)

(19)

0

1 604 272

5588

за 2010 г.

882 622

6 633 030

0

(6 127 536)

(5)

0

1 388 111

Из общей суммы краткосрочной

задолженности

5569

за 2011 г.

7 638

200 058

0

(181 578)

(0)

0

26 118

5589

за 2010 г.

3 228

72 868

0

(68 458)

(0)

0

7 638

задолженность перед дочерними обществами

55691

за 2011 г.

7 638

203 780

0

(181 578)

(0)

0

29 840

55891

за 2010 г.

3 228

72 868

0

(68 458)

(0)

0

7 638

Итого

5550

за 2011 г.

8 317 995

90 041 800

0

(89 977 900)

(179)

0

8 381 716

5570

за 2010 г.

7 481 429

66 941 122

0

(66 104 551)

(5)

0

8 317 995

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность (ТЫС. РУБ.)

Наименование

показателя

Код

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

На 31 декабря

2009 г.

1

2

3

4

5

Всего

5590

2 192

1 153

1 298

в том числе:

Расчеты с поставщиками

и подрядчиками

5591

998

1 153

1149

в том числе:

  • прочие

55911

998

1 153

1 149

Задолженность участникам

(учредителям) по выплате доходов

5592

0

0

0

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

5593

0

0

0

Расчеты по налогам и сборам

5594

0

0

0

Задолженность перед персоналом организации

5595

0

0

0

Прочая кредиторская задолженность

5596

1 194

0

149

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.6.7. Кредиты и займы (ТЫС. РУБ.)

Наименование

показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

поступление

начисление процентов

погашение основной суммы задолженности

погашение процентов

перевод из долго-

в краткосрочную задолженность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Долгосрочные заемные средства — всего

7410

за 2011 г.

5 522 416

6 984 928

233 641

(2 000 000)

(289 162)

(2 700 000)

7 807 344

7430

за 2010 г.

11 522 416

0

811 180

(6 000 000)

(812 492)

(0)

5 522 416

в том числе:

Кредиты

7411

за 2011 г.

2 822 416

6 984 928

0

(2 000 000)

(0)

(0)

7 807 344

7431

за 2010 г.

8 822 416

0

0

(6 000 000)

(0)

(0)

2 822 416

Проценты по долгосрочным кредитам

74111

за 2011 г.

60 303

0

233 641

(0)

(289 162)

(0)

4 782

74311

за 2010 г.

61 615

0

811 180

(0)

(812 492)

(0)

60 303

Займы

7412

за 2011 г.

2 700 000

0

0

(0)

(0)

(2 700 000)

0

7432

за 2010 г.

2 700 000

0

0

(0)

(0)

(0)

2 700 000

Краткосрочные заемные средства — всего

7420

за 2011 г.

0

0

175 689

(0)

(117 126)

2 700 000

2 700 000

7440

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

в том числе:

Кредиты

7421

за 2011 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

7441

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

Проценты

по краткосрочным кредитам

74211

за 2011 г.

0

0

175 689

(0)

(117 126)

0

58 563

74411

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

Займы

7422

за 2011 г.

0

0

0

(0)

(0)

2 700 000

2 700 000

7442

за 2010 г.

0

0

0

(0)

(0)

0

0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.6.8. Затраты по кредитам и займам (ТЫС. РУБ.)

Показатель

По долгосрочным
кредитам и займам

По краткосрочным

кредитам и займам

Наименование

Код

1

2

3

4

Затраты по кредитам — всего

7510

175 078

0

  • списанные на прочие расходы

7511

137 911

0

  • включенные в стоимость активов

7512

37 167

0

Затраты по займам — всего

7520

58 563

175 689

  • списанные на прочие расходы

7521

58 563

175 689

Из общих затрат по займам и кредитам :

7530

196 474

175 689

  • начисленные проценты

7531

196 474

175 689

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова
5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства (ТЫС. РУБ.)

Показатель

Остаток

на начало года

Признано

Погашено

Списано как избыточная сумма

Остаток

на конец периода

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Оценочные обязательства — всего

5700

748 234

2 011 582

-1 068 386

0

1 691 429

в том числе:

  • оплата предстоящих отпусков

5701

305 276

655 477

-625 428

0

335 325

  • выплата вознаграждения по итогам года

5702

328 202

351 535

-328 202

0

351 534

  • судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату

5703

0

1 004 570

0

0

1 004 570

  • претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок,
    неразрешенные на отчетную дату

5704

114 756

0

-114 756

0

0

  • прочие оценочные обязательства

5705

0

0

0

0

0

Из общей суммы условных обязательств:

Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности

5710

1 007 011

Созданные за счет прочих расходов

5720

1 004 570

Включенные в стоимость актива

5730

0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.7.2. Отложенные налоги (ТЫС. РУБ.)

Наименование

Код

Вычитаемые

временные

разницы

Отложенные

налоговые активы

Налогооблагаемые временные разницы

Отложенные

налоговые

обязательства

1

2

3

4

5

6

Остаток на начало

отчетного года

7700

674 945

134 989

10 342 580

2 068 516

Доход

7710

35 760

7 152

0

0

Расход

7720

(0)

(0)

(814 656)

(162 931)

Результат изменения

налоговых ставок

7730

Х

0

Х

0

Результат исправления ошибок прошлых лет

7740

0

0

1 696 910

339 382

Постоянные разницы

в стоимости активов

и обязательств

7750

0

0

0

0

Списание, не вызывающее налоговых последствий

7760

(0)

(0)

(10 230)

(2 046)

Остаток на конец

отчетного периода

7800

710 705

142 141

11 214 604

2 242 921

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова
5.8. Обеспечения (тыс. руб.)

Показатели

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

На 31 декабря
2009 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

5

Полученные — всего

5800

129 531

90 821

151

в том числе:

  • векселя

5801

0

0

0

  • имущество, находящееся
    в залоге

5802

129 531

90 821

151

из него:

  • объекты основных средств

58021

0

0

0

  • ценные бумаги и иные
    финансовые вложения

58022

0

0

0

  • прочее

58023

129 531

90 821

151

прочие полученные

58024

0

0

0

Выданные под собственные

обязательства — всего

5810

0

9 953

161

в том числе:

векселя

5811

0

0

0

имущество, переданное в залог

5812

0

9 953

161

из него:

  • объекты основных средств

58121

0

0

0

  • ценные бумаги и иные финансовые вложения

58122

0

0

0

  • прочее

58123

0

9 953

161

  • прочие выданные

58124

0

0

0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.11. Прочие доходы и расходы (ТЫС. РУБ.)

Показатель

За 2011 г.

За 2010 г.

Наименование

Код

1

2

3

4

Прочие доходы — всего

8000

4 898 393

2 513 721

в том числе:

  • от реализации основных средств, кроме квартир

8001

24 436

51 182

  • от реализации квартир

8002

1 049

125

  • от реализации МПЗ

8003

11 420

22 647

  • от продажи ценных бумаг

8004

3 620 598

2 107 579

  • от реализации других активов

8005

26 777

16 598

Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде

8006

11 795

Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде

8007

1 007

2 790

Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде

8008

170

100

Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде

8009

100

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

8010

2 908

12 349

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой
давности истек (более трех лет)

8011

179

5

Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации

8012

24 359

157 347

Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке

8013

7

23

Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

8014

10 356

8 853

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости

8015

1 374

40 001

Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам

8016

650 766

0

Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства

8017

114 756

0

Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ

8018

7 240

49 579

Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии

8019

10 118

6 322

Страховые выплаты к получению

8020

30 440

29 246

Прочие

8021

348 538

8 975

Прочие расходы — всего

8100

(6 848 205)

(2 958 884)

в том числе:

  • от реализации основных средств, кроме квартир

8101

(15 832)

(10 026)

  • от реализации квартир

8102

(2 590)

(339)

  • от реализации МПЗ

8103

(11 347)

(44 685)

  • от продажи ценных бумаг

8104

(3 620 140)

(2 100 161)

  • от реализации других активов

8105

(21 474)

(4 052)

Расходы по оплате услуг банков

8106

(10 008)

(16 350)

Расходы по обслуживанию финансовых вложений

8107

(62)

(779)

Резерв по сомнительным долгам

8108

(650 766)

(0)

Резерв под обесценение финансовых вложений

8109

(0)

(0)

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

8110

(29 009)

(0)

Резерв по оценочным обязательствам

8111

(1 004 570)

(114 756)

Выбытие активов без дохода

8112

(158 685)

(96 821)

НДС по безвозмездно переданному имуществу

8113

(623)

(2 123)

Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде

8114

(56 557)

(0)

Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде

8115

(5 593)

(11 660)

Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде

8116

(398)

(9 173)

Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде

8117

(87)

(5 780)

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

8118

(85 987)

(3 959)

Госпошлины по хозяйственным договорам

8119

(1 256)

(868)

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной

стоимости

8120

(49 901)

(100)

Невозмещаемый НДС

8121

(57 092)

(63 838)

Взносы в объединения и фонды

8122

(9 079)

(3 053)

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)

8123

(6 830)

(325)

Судебные издержки

8124

(6)

(3)

Хищения, недостачи

8125

(205)

(170)

Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты

работникам

8126

(275 550)

(239 623)

Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)

8127

(1 271)

(1 541)

Расходы на проведение спортивных мероприятий

8128

(6 173)

(9 505)

Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий

8129

(35 415)

(41 585)

Расходы на благотворительность

8130

(350 000)

(0)

Прочие

8131

(381 699)

(177 609)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах (ТЫС. РУБ.)

Показатель

Код

На 31 декабря

2011 г.

На 31 декабря

2010 г.

На 31 декабря

2009 г.

1

2

3

4

5

Арендованные основные средства

8200

13 520 742

12 660 723

11 825 609

в том числе: по лизингу

82001

0

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

8201

0

21 708

22 048

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

8202

91 788

168 612

563 324

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

8203

209

209

209

Бланки строгой отчетности

8204

1 010

1 005

1 007

Имущество, находящееся в федеральной собственности

8205

7 017

7 017

7 017

Нематериальные активы, полученные в пользование

8206

443 216

482 707

544 764

Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций

8207

5.14. Изменение валюты баланса (ТЫС. РУБ.)

Актив

На 31.12.2009 г.

На 31.12.2010 г.

по данным отчетности за 2009 г.

по данным отчетности

за 2011 г.

графа «На 31.12.2009»

Корректировка данных

причины

Дополнительные

пояснения

по данным отчетности за 2010 г.

по данным отчетности
за 2011 г. графа
«На 31.12.2010»

Корректировка данных

причины

Дополнительные пояснения

код строки баланса

сумма
(тыс. руб.)

код строки баланса

сумма
(тыс. руб.)

изменения учетной политики

переоценка

исправления выявленных ошибок

изменение формы

отчетности

код строки баланса

сумма
(тыс. руб.)

код строки баланса

сумма
(тыс. руб.)

изменения учетной политики

переоценка

исправления выявленных ошибок

изменение формы

отчетности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

1 694

1110

11

-1 683

-1 683

110

3 493

1110

35

-3 458

-3 458

Результаты исследований и разработок

-

1120

3 683

3 683

3 683

-

1120

4 958

4 958

4 958

Основные средства

120

72 396 023

1131-1133

80 122 303

7 726 280

7 726 280

120

82 189 898

1131-1133

87 483 577

5 293 679

5 293 679

Незавершенное строительство

130

5 721 889

1134

5 721 889

0

130

5 442 773

1134

5 442 773

0

Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

-

1135

2 663 399

2 663 399

2 663 399

-

1135

1 830 316

1 830 316

1 830 316

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

1140

0

0

135

0

1140

0

0

Финансовые вложения

140

321 740

1150

321 740

0

140

361 642

1150

361 642

0

Отложенные налоговые активы

148

122 491

1160

220 368

97 877

97 877

148

8 293

1160

134 989

126 696

126 696

Прочие внеоборотные активы

150

2 000

1170

574 027

572 027

572 027

(+ ) 574 027 — программные продукты, (-) 2 000 — незаконченные НИОКР

150

1 500

1170

507 243

505 743

505 743

(+ ) 507 243 — программные продукты, (-) 1 500 — незаконченные НИОКР

ИТОГО по разделу I

190

78 565 837

1100

89 627 420

8 398 184

97 877

7 726 280

0

3 237 426

190

88 007 599

1100

95 765 533

7 757 934

126 696

5 293 679

0

2 337 559

II. Оборотные активы

Запасы, в том числе:

210

2 038 718

1210

1 446 120

-592 598

-7 396

-585 204

210

1 576 898

1210

1 054 502

-522 396

-13 550

-508 848

  • расходы будущих периодов

216

592 598

-

-592 598

-7 396

-585 204

в т.ч. (-) 11 176 — расходы на страхование

216

522 396

-

-522 396

-13 550

-508 848

в т.ч. (-) 1 605 — расходы на страхование

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

87 352

1220

87 352

0

220

86 471

1220

86 471

0

Дебиторская задолженность

230+240

5 771 429

1230

2 639 802

-3 131 627

-3 131 626

230+240

6 513 156

1230

4 354 237

-2 158 919

-2 158 919

в том числе:

  • дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

230

41 580

1231

43 368

1 788

1 788

230

80 400

1231

90 188

9 788

9 788

  • дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

240

5 729 849

1232

2 596 434

-3 133 415

-3 133 415

240

6 432 756

1232

4 264 049

-2 168 707

-2 168 707

из них:

  • покупатели и заказчики

241

1 891 340

123201

1 891 340

0

241

2 493 943

123201

2 493 943

0

  • авансы выданные

245

3 774 179

123202

640 764

-3 133 415

-3 133 415

245

3 876 894

123202

1 708 663

-2 168 231

-2 168 231

  • прочая дебиторская задолженность

246

64 330

123203

64 330

0

246

61 919

123203

61 443

-476

-476

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

250

1 100 161

1240

98

-1 100 063

-1 100 063

250

1 400 113

1240

-1 400 113

-1 400 113

Денежные средства и денежные эквиваленты

260

2 797 076

1250

3 897 139

1 100 063

1 100 063

260

1 955 763

1250

3 355 876

1 400 113

1 400 113

Прочие оборотные активы

270

694 714

1260

1 174 118

479 404

479 404

НДС с авансов по капстрою

270

551 930

1260

882 134

330 204

330 204

НДС с авансов по капстрою

ИТОГО по разделу II

290

12 489 450

1200

9 244 629

-3 244 821

-7 396

0

0

-3 237 426

290

12 084 331

1200

9 733 220

-2 351 111

-13 550

0

0

-2 337 559

БАЛАНС

300

91 055 287

1600

98 872 049

5 153 363

90 481

7 726 280

0

0

300

100 091 930

1600

105 498 753

5 406 823

113 144

5 293 679

0

0

Пассив

III. Капитал и резервы

0

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

410

2 737 389

1310

2 737 389

0

410

2 737 389

1310

2 737 389

0

Добавочный капитал / Переоценка внеоборотных активов

420

58 205 829

1340

67 997 844

9 792 015

9 792 015

420

67 897 705

1340

73 686 306

5 788 601

5 788 602

Резервный капитал

430

400 375

1360

400 375

0

430

400 375

1360

400 375

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460, 470

9 505 387

1370

7 188 382

-2 317 005

-398 904

-2 065 735

147 634

460, 470

12 772 851

1370

11 757 595

-1 015 256

-520 334

-494 923

ИТОГО по разделу III

490

70 848 980

1300

78 323 990

7 475 010

-398 904

7 726 280

147 634

0

490

83 808 320

1300

88 581 665

4 773 345

-520 334

5 293 679

0

IV. Долгосрочные обязательства

0

0

Заемные средства

510

11 522 416

1410

11 522 416

0

510

5 522 416

1410

5 522 416

0

Отложенные налоговые обязательства

515

1 163 267

1420

1 015 633

-147 634

-147 634

515

2 068 516

1420

2 068 516

0

Оценочные обязательства

-

1540

0

-

1540

0

Прочие обязательства

520

0

1450

709 081

709 081

520

0

1450

918 110

918 110

918 110

ИТОГО по разделу IV

590

12 685 683

1400

13 247 130

561 447

0

0

-147 634

0

590

7 590 932

1400

8 509 042

918 110

0

0

0

918 110

V. Краткосрочные обязательства

0

0

Заемные средства

610

1510

0

610

1510

0

Кредиторская задолженность

620

7 481 429

1520

6 772 348

-709 081

620

8 317 995

1520

7 399 885

-918 110

-918 110

Доходы будущих периодов

640

30

1530

30

0

640

7

1530

7

0

Резервы предстоящих расходов и платежей / Оценочные обязательства

650

1540

489 385

489 385

489 385

650

114 756

1540

748 234

633 478

633 478

Прочие обязательства

660

39 165

1550

39 166

660

259 920

1550

259 920

0

ИТОГО по разделу V

690

7 520 624

1500

7 300 929

-219 696

489 385

0

0

0

690

8 692 678

1500

8 408 046

-284 632

633 478

0

0

-918 110

0

БАЛАНС

700

91 055 287

1700

98 872 049

7 816 761

90 481

7 726 280

0

0

700

100 091 930

1700

105 498 753

5 406 823

113 144

5 293 679

0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.15. Пояснения по сопоставимости формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя

За текущий отчетный период

причина

расхождений

по данным отчетности за 2010 г.

по данным отчетности за 2011 г. по графе за 2010 г.

расхождение

1

2

3

4

5

Выручка

46 146 689

46 146 689

0

Себестоимость продаж

-37 317 504

-37 467 753

150 249

изменение учетной политики

Валовая прибыль

8 829 185

8 678 936

150 249

изменение учетной политики

Коммерческие расходы

0

0

0

Управленческие расходы

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

8 829 185

8 678 936

150 249

изменение учетной политики

Доходы от участия в других организациях

28

28

0

Проценты к получению

197 307

197 307

0

Проценты к уплате

-686 266

-686 266

0

Прочие доходы

2 513 721

2 513 721

0

Прочие расходы

-2 958 884

-2 958 884

0

Прибыль (убыток)

до налогообложения

7 895 091

7 744 842

150 249

изменение учетной политики

Текущий налог на прибыль

-2 140 924

-2 140 924

0

в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

843 182

844 413

-1 231

изменение учетной политики

Изменение отложенных налоговых обязательств

-167 078

-167 078

0

Изменение отложенных налоговых активов

-114 198

-85 379

-28 819

изменение учетной политики

Прочее

42 535

42 535

0

0

Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода

5 515 426

5 393 996

121 430

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова

5.16. Пояснения по сопоставимости формы
№ 4 «Отчет о движении денежных средств» (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя

№ строки

За текущий отчетной период

Пояснения

по данным

отчетности

за 2010 г.

по данным
отчетности
за текущий период ОДДС
за 2011 г.

расхождение

изменения

формы

(переклассификация)

исключены
из денежных
потоков
суммы НДС

внутренний оборот между денежными средствами

и денежными эквивалентами

1

2

3

4

5

6

7

8

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств — всего

4110

54 804 114

46 727 678

8 076 436

0

-8 076 436

0

в том числе:

  • от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

52 940 499

44 693 014

8 247 485

-171 817

-8 075 668

  • арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.

4112

0

171 817

-171 817

171 817

  • прочие поступления

4119

1 863 615

1 862 847

768

-768

Направлено денежных средств — всего

4120

43 917 395

36 142 305

7 775 090

-3 235 606

-7 220 176

0

в том числе:

  • на оплату товаров, работ, услуг

4121

31 579 532

26 762 252

4 817 280

-4 817 280

  • на оплату труда

4122

4 180 862

4 180 862

0

  • на выплату процентов по долговым обязательствам

4123

812 488

687 574

124 914

-124 914

  • на расчеты по налогам и сборам

4124

4 697 327

2 016 635

2 680 692

-2 680 692

  • на прочие выплаты, перечисления

4129

2 647 186

2 494 982

152 204

-430 000

2 680 692

-2 402 896

Результат от движения денежных средств от текущей деятельности

10 886 719

10 585 373

301 346

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств — всего

4210

248 004

237 311

10 693

0

-10 693

0

в том числе:

от продажи объектов основных средств и иного имущества

4211

70 101

59 408

10 693

-10 693

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

4214

177 903

177 903

0

прочие поступления

4219

0

Направлено денежных средств — всего

4220

8 083 615

4 941 463

3 142 152

124 914

-866 953

-2 400 113

в том числе:

  • на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы

4221

5 679 902

4 813 476

866 426

-866 426

  • на финансовые
    вложения

4224

2 400 113

124 914

2 275 199

124 914

-2 400 113

  • на прочие выплаты, перечисления

4229

3 600

3 073

527

-527

Результат от движения денежных средств от инвестиционной деятельности

-7 835 611

-4 704 152

-3 131 459

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств — всего

4310

2 107 579

7 516

2 100 063

0

0

-2 100 063

в том числе:

  • от кредитов и займов

4311

2 107 579

0

2 107 579

-7 516

-2 100 063

  • бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

0

  • вкладов участников

0

другие поступления

4319

7 516

-7 516

7 516

Направлено денежных средств — всего

4320

6 000 000

6 430 000

-430 000

430 000

0

0

в том числе:

  • на погашение кредитов, займов

4323

6 000 000

6 000 000

0

  • на выплату дивидендов

4322

430 000

-430 000

430 000

  • на прочие выплаты, перечисления

0

0

Результат от движения денежных средств от финансовой деятельности

-3 892 421

-6 422 484

2 530 063

Результат движения денежных средств за отчетный период

-841 313

-541 263

-300 050

>

Остаток денежных средств

на начало отчетного периода

2 797 076

3 897 139

-1 100 063

Остаток денежных средств

на конец отчетного периода

1 955 763

3 355 876

-1 400 113

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г.
Л.И. Лагунова
<<< Страница2