Размер шрифта:

ОАО «Тюменьэнерго»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 3)

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 2011 г.	90 188	(0)	342 425	0	0	(48 241)	(0)	(0)	0	(0)	384 372	(0)
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5521	за 2010 г.	43 368	(0)	50 136	0	0	(3 316)	(0)	(0)	0	(0)	90 188	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2010 г.	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	9 788	(0)	264 710	0		(288)	(0)	(0)	0	(0)	274 210	(0)
Авансы выданные	5523	за 2010 г.	1 788	(0)	8 254	0		(254)	(0)	(0)	0	(0)	9 788	(0)
Векселя к получению	5504	за 2011 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Векселя к получению	5524	за 2010 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2011 г.	80 400	(0)	77 715	0	0	(47 953)	(0)	(0)	0	(0)	110 162	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5525	за 2010 г.	41 580	(0)	41 882	0	0	(3 062)	(0)	(0)	0	(0)	80 400	(0)
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 2011 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5526	за 2010 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность дочерних обществ	55061	за 2011 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность дочерних обществ	55261	за 2010 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 2011 г.	4 264 049	(0)	71 371 405	0	0	(69 927 911)	(0)	(6 830)	0	0	5 700 713	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5530	за 2010 г.	2 596 434	(0)	62 286 913	0	0	(60 618 973)	(0)	(325)	0	0	4 264 049	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	2 493 943	(0)	56 640 310	0	0	(57 291 252)	(0)	(1 326)	0	0	1 841 675	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2010 г.	1 891 340	(0)	54 437 378	0	0	(53 834 746)	(0)	(29)	0	0	2 493 943	(0)
в том числе: по передаче электроэнергии	55111	за 2011 г.	2 374 219	(0)	54 003 845	0		(54 633 680)	(0)	(0)	0	0	1 744 384	(0)
в том числе: по передаче электроэнергии	55311	за 2010 г.	1 822 617	()	50 493 671	0		(49 942 069)	(0)	(0)	0	0	2 374 219	(0)
по техприсоединению	55112	за 2011 г.	62 350	(0)	1 528 023	0		(1 528 049)	(0)	(0)	0	0	62 324	(0)
по техприсоединению	55312	за 2010 г.	84	()	3 407 275	0		(3 345 009)	(0)	(0)	0	0	62 350	(0)
по доходам от аренды	55113	за 2011 г.	16 191	(0)	141 044	0		(142 243)	(0)	(763)	0	0	14 229	(0)
по доходам от аренды	55313	за 2010 г.	23 855	()	195 817	0		(203 481)	(0)	(0)	0	0	16 191	(0)
по прочим	55114	за 2011 г.	41 183	(0)	967 398	0		(987 280)	(0)	(563)	0	0	20 738	(0)
по прочим	55314	за 2010 г.	44 784	()	340 615	0		(344 187)	(0)	(29)	0	0	41 183	(0)
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	1 708 663	(0)	6 760 470	0		(5 227 983)	(0)	(3 067)	0	0	3 238 083	(0)
Авансы выданные	5532	за 2010 г.	640 764	()	3 689 250	0		(2 621 351)	(0)	(0)	0	0	1 708 663	(0)
Векселя к получению	5513	за 2011 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Векселя к получению	5533	за 2010 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2011 г.	61 443	(0)	7 970 625	0	0	(7 408 676)	(0)	(2 437)	0	0	620 955	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5534	за 2010 г.	64 330	(0)	4 160 285	0	0	(4 162 876)	(0)	(296)	0	0	61 443	(0)
в том числе: беспроцентные векселя	55141	за 2011 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: беспроцентные векселя	55341	за 2010 г.	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)
переплата по налогам и сборам	55142	за 2011 г.	6 224	(0)	3 594 496	0		(3 058 424)	(0)	(18)	0	0	542 278	(0)
переплата по налогам и сборам	55342	за 2010 г.	16 910	()	1 301 140	0		(1 311 826)	(0)	(0)	0	0	6 224	(0)
реализация имущества	55143	за 2011 г.	1 679	(0)	71 113	0		(72 121)	(0)	(0)	0	0	671	(0)
реализация имущества	55343	за 2010 г.	6 436	()	107 890	0		(112 647)	(0)	(0)	0	0	1 679	(0)
прочие	55144	за 2011 г.	53 540	(0)	4 305 016	0		(4 278 131)	(0)	(2 419)	0	0	78 006	(0)
прочие	55344	за 2010 г.	40 984	()	2 751 255	0		(2 738 403)	(0)	(296)	0	0	53 540	(0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 2011 г.	101	(0)	66 925	0		(55 501)	(0)	(0)	0	0	11 525	(0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5537	за 2010 г.	141	(0)	2 063	0		(2 103)	(0)	(0)	0	0	101	(0)
задолженность дочерних обществ	55171	за 2011 г.	101	(0)	66 925	0		(55 501)	(0)	(0)	0	0	11 525	(0)
задолженность дочерних обществ	55371	за 2010 г.	141	(0)	2 063	0		(2 103)	(0)	(0)	0	0	101	(0)
Итого	5500	за 2011 г.	4 354 237	(0)	71 713 830	0	0	(69 976 152)	(0)	(6 830)	0	0	6 085 085	(0)
Итого	5520	за 2010 г.	2 639 802	(0)	62 337 049	0	0	(60 622 289)	(0)	(325)	0	0	4 354 237	(0)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам (ТЫС. РУБ.)

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код	На начало года	создание резерва	списание резерва	На конец периода
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	0	650 766	-650 766	0
в том числе: по передаче электроэнергии	7311	0	650 766	-650 766	0
Авансы выданные	7330	0	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	7320	0	0	0	0
Итого	7300	0	650 766	-650 766	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
Наименование показателя	Код	учтенная по усло-виям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	0	81 700	0	111 243	0	148 778
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0	60 722	0	98 272	0	140 682
в том числе: по передаче электроэнергии	55411	0	49 005	0	44 755	0	45 241
по техприсоединению	55412	0	11 717	0	53 517	0	95 441
Прочая дебиторская задолженность	5542	0	20 978	0	12 971	0	8 096

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 2011 г.	918 110	64	0	(167 296)	(0)	(542 447)	208 431
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5571	за 2010 г.	709 081	209 029	0	(0)	(0)	(0)	918 110
в том числе: кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 2011 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Авансы выданные	5553	за 2011 г.	918 110	64	0	(167 269)	(0)	(542 447)	208 431
Авансы выданные	5573	за 2010 г.	709 081	209 029	0	(0)	(0)	(0)	918 110
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 2011 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5574	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	55541	за 2011 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	55741	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Задолженность перед дочерними обществами	5560	за 2011 г.	7 399 885	90 041 736	0	(89 810 604)	(179)	542 447	8 173 285
Задолженность перед дочерними обществами	5580	за 2010 г.	6 772 348	66 732 093	0	(66 104 551)	(5)	0	7 399 885
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	2 341 135	47 205 490	0	(47 406 280)	(160)	0	2 140 185
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2010 г.	1 441 880	36 618 189	0	(35 718 934)	(0)	0	2 341 135
в том числе: строительство	55611	за 2011 г.	466 146	14 319 783	0	(14 501 572)	(0)	0	284 357
в том числе: строительство	55811	за 2010 г.	33 476	4 655 354	0	(4 222 684)	(0)	0	466 146
прочие	55612	за 2011 г.	1 874 989	32 885 707	0	(32 904 708)	(160)	0	1 855 828
прочие	55812	за 2010 г.	1 408 404	31 962 835	0	(31 496 250)	(0)	0	1 874 989
Авансы полученные	5562	за 2011 г.	2 700 255	23 373 493	0	(22 724 932)	(0)	542 447	3 891 263
Авансы полученные	5582	за 2010 г.	3 845 588	15 559 859	0	(16 705 192)	(0)	0	2 700 255
в том числе: по передаче электроэнергии	55621	за 2011 г.	11 674	21 511 640	0	(21 501 139)	(0)	0	22 175
в том числе: по передаче электроэнергии	55821	за 2010 г.	5 084	13 400 051	0	(13 393 461)	(0)	0	11 674
по техприсоединению	55622	за 2011 г.	2 670 407	1 818 771	0	(1 171 396)	(0)	542 447	3 860 229
по техприсоединению	55822	за 2010 г.	3 832 179	2 129 137	0	(3 290 909)	(0)	0	2 670 407
по услугам аренды	55623	за 2011 г.	4 710	670	0	(1 033)	(0)	0	4 347
по услугам аренды	55823	за 2010 г.	4 674	3 015	0	(2 979)	(0)	0	4 710
по прочим	55624	за 2011 г.	13 465	42 412	0	(51 364)	(0)	0	4 513
по прочим	55824	за 2010 г.	3 652	27 656	0	(17 843)	(0)	0	13 465
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 2011 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5583	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Векселя к уплате	5564	за 2011 г.	6 756	0	0	(0)	(0)	0	6 756
Векселя к уплате	5584	за 2010 г.	6 756	0	0	(0)	(0)	0	6 756
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2011 г.	23 056	1 116 592	0	(1 112 567)	(0)	0	27 081
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5585	за 2010 г.	15 791	578 601	0	(571 336)	(0)	0	23 056
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 2011 г.	732 265	1 117 810	0	(1 491 252)	(0)	0	358 823
Расчеты по налогам и сборам	5586	за 2010 г.	388 555	3 175 891	0	(2 832 181)	(0)	0	732 265
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2011 г.	208 307	4 748 349	0	(4 811 751)	(0)	0	144 905
Задолженность перед персоналом организации	5587	за 2010 г.	191 156	4 166 523	0	(4 149 372)	(0)	0	208 307
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2011 г.	1 388 111	12 480 002	0	(12 263 822)	(19)	0	1 604 272
Прочая кредиторская задолженность	5588	за 2010 г.	882 622	6 633 030	0	(6 127 536)	(5)	0	1 388 111
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 2011 г.	7 638	200 058	0	(181 578)	(0)	0	26 118
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5589	за 2010 г.	3 228	72 868	0	(68 458)	(0)	0	7 638
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 2011 г.	7 638	203 780	0	(181 578)	(0)	0	29 840
задолженность перед дочерними обществами	55891	за 2010 г.	3 228	72 868	0	(68 458)	(0)	0	7 638
Итого	5550	за 2011 г.	8 317 995	90 041 800	0	(89 977 900)	(179)	0	8 381 716
Итого	5570	за 2010 г.	7 481 429	66 941 122	0	(66 104 551)	(5)	0	8 317 995

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	2 192	1 153	1 298
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	998	1 153	1149
в том числе: прочие	55911	998	1 153	1 149
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	0	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	5594	0	0	0
Задолженность перед персоналом организации	5595	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	5596	1 194	0	149

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.6.7. Кредиты и займы (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	поступление	начисление процентов	погашение основной суммы задолженности	погашение процентов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства — всего	7410	за 2011 г.	5 522 416	6 984 928	233 641	(2 000 000)	(289 162)	(2 700 000)	7 807 344
Долгосрочные заемные средства — всего	7430	за 2010 г.	11 522 416	0	811 180	(6 000 000)	(812 492)	(0)	5 522 416
в том числе: Кредиты	7411	за 2011 г.	2 822 416	6 984 928	0	(2 000 000)	(0)	(0)	7 807 344
в том числе: Кредиты	7431	за 2010 г.	8 822 416	0	0	(6 000 000)	(0)	(0)	2 822 416
Проценты по долгосрочным кредитам	74111	за 2011 г.	60 303	0	233 641	(0)	(289 162)	(0)	4 782
Проценты по долгосрочным кредитам	74311	за 2010 г.	61 615	0	811 180	(0)	(812 492)	(0)	60 303
Займы	7412	за 2011 г.	2 700 000	0	0	(0)	(0)	(2 700 000)	0
Займы	7432	за 2010 г.	2 700 000	0	0	(0)	(0)	(0)	2 700 000
Краткосрочные заемные средства — всего	7420	за 2011 г.	0	0	175 689	(0)	(117 126)	2 700 000	2 700 000
Краткосрочные заемные средства — всего	7440	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: Кредиты	7421	за 2011 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: Кредиты	7441	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Проценты по краткосрочным кредитам	74211	за 2011 г.	0	0	175 689	(0)	(117 126)	0	58 563
Проценты по краткосрочным кредитам	74411	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Займы	7422	за 2011 г.	0	0	0	(0)	(0)	2 700 000	2 700 000
Займы	7442	за 2010 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.6.8. Затраты по кредитам и займам (ТЫС. РУБ.)

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код	По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
1	2	3	4
Затраты по кредитам — всего	7510	175 078	0
списанные на прочие расходы	7511	137 911	0
включенные в стоимость активов	7512	37 167	0
Затраты по займам — всего	7520	58 563	175 689
списанные на прочие расходы	7521	58 563	175 689
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	196 474	175 689
начисленные проценты	7531	196 474	175 689

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства (ТЫС. РУБ.)

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства — всего	5700	748 234	2 011 582	-1 068 386	0	1 691 429
в том числе: оплата предстоящих отпусков	5701	305 276	655 477	-625 428	0	335 325
выплата вознаграждения по итогам года	5702	328 202	351 535	-328 202	0	351 534
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	0	1 004 570	0	0	1 004 570
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	114 756	0	-114 756	0	0
прочие оценочные обязательства	5705	0	0	0	0	0
Из общей суммы условных обязательств:
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 007 011
Созданные за счет прочих расходов	5720	1 004 570
Включенные в стоимость актива	5730	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.7.2. Отложенные налоги (ТЫС. РУБ.)

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	674 945	134 989	10 342 580	2 068 516
Доход	7710	35 760	7 152	0	0
Расход	7720	(0)	(0)	(814 656)	(162 931)
Результат изменения налоговых ставок	7730	Х	0	Х	0
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	0	0	1 696 910	339 382
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	0	0	0	0
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(0)	(0)	(10 230)	(2 046)
Остаток на конец отчетного периода	7800	710 705	142 141	11 214 604	2 242 921

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.8. Обеспечения (тыс. руб.)

Показатели		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Наименование	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	129 531	90 821	151
в том числе: векселя	5801	0	0	0
имущество, находящееся в залоге	5802	129 531	90 821	151
из него: объекты основных средств	58021	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	0	0	0
прочее	58023	129 531	90 821	151
прочие полученные	58024	0	0	0
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	0	9 953	161
в том числе: векселя	5811	0	0	0
имущество, переданное в залог	5812	0	9 953	161
из него: объекты основных средств	58121	0	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	0	0	0
прочее	58123	0	9 953	161
прочие выданные	58124	0	0	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.11. Прочие доходы и расходы (ТЫС. РУБ.)

Показатель		За 2011 г.	За 2010 г.
Наименование	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Прочие доходы — всего	8000	4 898 393	2 513 721
в том числе: от реализации основных средств, кроме квартир	8001	24 436	51 182
от реализации квартир	8002	1 049	125
от реализации МПЗ	8003	11 420	22 647
от продажи ценных бумаг	8004	3 620 598	2 107 579
от реализации других активов	8005	26 777	16 598
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8006	11 795
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8007	1 007	2 790
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8008	170	100
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8009	100
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8010	2 908	12 349
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8011	179	5
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	8012	24 359	157 347
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8013	7	23
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8014	10 356	8 853
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8015	1 374	40 001
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8016	650 766	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8017	114 756	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8018	7 240	49 579
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8019	10 118	6 322
Страховые выплаты к получению	8020	30 440	29 246
Прочие	8021	348 538	8 975
Прочие расходы — всего	8100	(6 848 205)	(2 958 884)
в том числе: от реализации основных средств, кроме квартир	8101	(15 832)	(10 026)
от реализации квартир	8102	(2 590)	(339)
от реализации МПЗ	8103	(11 347)	(44 685)
от продажи ценных бумаг	8104	(3 620 140)	(2 100 161)
от реализации других активов	8105	(21 474)	(4 052)
Расходы по оплате услуг банков	8106	(10 008)	(16 350)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8107	(62)	(779)
Резерв по сомнительным долгам	8108	(650 766)	(0)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8109	(0)	(0)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8110	(29 009)	(0)
Резерв по оценочным обязательствам	8111	(1 004 570)	(114 756)
Выбытие активов без дохода	8112	(158 685)	(96 821)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8113	(623)	(2 123)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8114	(56 557)	(0)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8115	(5 593)	(11 660)
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8116	(398)	(9 173)
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8117	(87)	(5 780)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8118	(85 987)	(3 959)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8119	(1 256)	(868)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8120	(49 901)	(100)
Невозмещаемый НДС	8121	(57 092)	(63 838)
Взносы в объединения и фонды	8122	(9 079)	(3 053)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8123	(6 830)	(325)
Судебные издержки	8124	(6)	(3)
Хищения, недостачи	8125	(205)	(170)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8126	(275 550)	(239 623)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8127	(1 271)	(1 541)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8128	(6 173)	(9 505)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8129	(35 415)	(41 585)
Расходы на благотворительность	8130	(350 000)	(0)
Прочие	8131	(381 699)	(177 609)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах (ТЫС. РУБ.)

Показатель	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	13 520 742	12 660 723	11 825 609
в том числе: по лизингу	82001	0	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	0	21 708	22 048
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8202	91 788	168 612	563 324
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8203	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8204	1 010	1 005	1 007
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8205	7 017	7 017	7 017
Нематериальные активы, полученные в пользование	8206	443 216	482 707	544 764
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8207

5.14. Изменение валюты баланса (ТЫС. РУБ.)

Актив	На 31.12.2009 г.										На 31.12.2010 г.
	по данным отчетности за 2009 г.		по данным отчетности за 2011 г. графа «На 31.12.2009»		Корректировка данных	причины				Дополнительные пояснения	по данным отчетности за 2010 г.		по данным отчетности за 2011 г. графа «На 31.12.2010»		Корректировка данных	причины				Дополнительные пояснения
	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)	Корректировка данных	изменения учетной политики	переоценка	исправления выявленных ошибок	изменение формы отчетности	Дополнительные пояснения	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)	код строки баланса	сумма (тыс. руб.)	Корректировка данных	изменения учетной политики	переоценка	исправления выявленных ошибок	изменение формы отчетности	Дополнительные пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	1 694	1110	11	-1 683				-1 683		110	3 493	1110	35	-3 458				-3 458
Результаты исследований и разработок	-		1120	3 683	3 683				3 683		-		1120	4 958	4 958				4 958
Основные средства	120	72 396 023	1131-1133	80 122 303	7 726 280		7 726 280				120	82 189 898	1131-1133	87 483 577	5 293 679		5 293 679
Незавершенное строительство	130	5 721 889	1134	5 721 889	0						130	5 442 773	1134	5 442 773	0
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	-		1135	2 663 399	2 663 399				2 663 399		-		1135	1 830 316	1 830 316				1 830 316
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	1140	0	0						135	0	1140	0	0
Финансовые вложения	140	321 740	1150	321 740	0						140	361 642	1150	361 642	0
Отложенные налоговые активы	148	122 491	1160	220 368	97 877	97 877					148	8 293	1160	134 989	126 696	126 696
Прочие внеоборотные активы	150	2 000	1170	574 027	572 027				572 027	(+ ) 574 027 — программные продукты, (-) 2 000 — незаконченные НИОКР	150	1 500	1170	507 243	505 743				505 743	(+ ) 507 243 — программные продукты, (-) 1 500 — незаконченные НИОКР
ИТОГО по разделу I	190	78 565 837	1100	89 627 420	8 398 184	97 877	7 726 280	0	3 237 426		190	88 007 599	1100	95 765 533	7 757 934	126 696	5 293 679	0	2 337 559
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:	210	2 038 718	1210	1 446 120	-592 598	-7 396			-585 204		210	1 576 898	1210	1 054 502	-522 396	-13 550			-508 848
расходы будущих периодов	216	592 598	-		-592 598	-7 396			-585 204	в т.ч. (-) 11 176 — расходы на страхование	216	522 396	-		-522 396	-13 550			-508 848	в т.ч. (-) 1 605 — расходы на страхование
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	87 352	1220	87 352	0						220	86 471	1220	86 471	0
Дебиторская задолженность	230+240	5 771 429	1230	2 639 802	-3 131 627				-3 131 626		230+240	6 513 156	1230	4 354 237	-2 158 919				-2 158 919
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	230	41 580	1231	43 368	1 788				1 788		230	80 400	1231	90 188	9 788				9 788
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	240	5 729 849	1232	2 596 434	-3 133 415				-3 133 415		240	6 432 756	1232	4 264 049	-2 168 707				-2 168 707
из них: покупатели и заказчики	241	1 891 340	123201	1 891 340	0						241	2 493 943	123201	2 493 943	0
авансы выданные	245	3 774 179	123202	640 764	-3 133 415				-3 133 415		245	3 876 894	123202	1 708 663	-2 168 231				-2 168 231
прочая дебиторская задолженность	246	64 330	123203	64 330	0						246	61 919	123203	61 443	-476				-476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	250	1 100 161	1240	98	-1 100 063				-1 100 063		250	1 400 113	1240		-1 400 113				-1 400 113
Денежные средства и денежные эквиваленты	260	2 797 076	1250	3 897 139	1 100 063				1 100 063		260	1 955 763	1250	3 355 876	1 400 113				1 400 113
Прочие оборотные активы	270	694 714	1260	1 174 118	479 404				479 404	НДС с авансов по капстрою	270	551 930	1260	882 134	330 204				330 204	НДС с авансов по капстрою
ИТОГО по разделу II	290	12 489 450	1200	9 244 629	-3 244 821	-7 396	0	0	-3 237 426		290	12 084 331	1200	9 733 220	-2 351 111	-13 550	0	0	-2 337 559
БАЛАНС	300	91 055 287	1600	98 872 049	5 153 363	90 481	7 726 280	0	0		300	100 091 930	1600	105 498 753	5 406 823	113 144	5 293 679	0	0
Пассив
III. Капитал и резервы					0
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	410	2 737 389	1310	2 737 389	0						410	2 737 389	1310	2 737 389	0
Добавочный капитал / Переоценка внеоборотных активов	420	58 205 829	1340	67 997 844	9 792 015		9 792 015				420	67 897 705	1340	73 686 306	5 788 601		5 788 602
Резервный капитал	430	400 375	1360	400 375	0						430	400 375	1360	400 375	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460, 470	9 505 387	1370	7 188 382	-2 317 005	-398 904	-2 065 735	147 634			460, 470	12 772 851	1370	11 757 595	-1 015 256	-520 334	-494 923
ИТОГО по разделу III	490	70 848 980	1300	78 323 990	7 475 010	-398 904	7 726 280	147 634	0		490	83 808 320	1300	88 581 665	4 773 345	-520 334	5 293 679		0
IV. Долгосрочные обязательства					0										0
Заемные средства	510	11 522 416	1410	11 522 416	0						510	5 522 416	1410	5 522 416	0
Отложенные налоговые обязательства	515	1 163 267	1420	1 015 633	-147 634			-147 634			515	2 068 516	1420	2 068 516	0
Оценочные обязательства	-		1540		0						-		1540		0
Прочие обязательства	520	0	1450	709 081	709 081						520	0	1450	918 110	918 110				918 110
ИТОГО по разделу IV	590	12 685 683	1400	13 247 130	561 447	0	0	-147 634	0		590	7 590 932	1400	8 509 042	918 110	0	0	0	918 110
V. Краткосрочные обязательства					0										0
Заемные средства	610		1510		0						610		1510		0
Кредиторская задолженность	620	7 481 429	1520	6 772 348	-709 081						620	8 317 995	1520	7 399 885	-918 110				-918 110
Доходы будущих периодов	640	30	1530	30	0						640	7	1530	7	0
Резервы предстоящих расходов и платежей / Оценочные обязательства	650		1540	489 385	489 385	489 385					650	114 756	1540	748 234	633 478	633 478
Прочие обязательства	660	39 165	1550	39 166							660	259 920	1550	259 920	0
ИТОГО по разделу V	690	7 520 624	1500	7 300 929	-219 696	489 385	0	0	0		690	8 692 678	1500	8 408 046	-284 632	633 478	0	0	-918 110
					0
БАЛАНС	700	91 055 287	1700	98 872 049	7 816 761	90 481	7 726 280	0	0		700	100 091 930	1700	105 498 753	5 406 823	113 144	5 293 679		0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.15. Пояснения по сопоставимости формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	За текущий отчетный период			причина расхождений
Наименование показателя	по данным отчетности за 2010 г.	по данным отчетности за 2011 г. по графе за 2010 г.	расхождение	причина расхождений
1	2	3	4	5
Выручка	46 146 689	46 146 689	0
Себестоимость продаж	-37 317 504	-37 467 753	150 249	изменение учетной политики
Валовая прибыль	8 829 185	8 678 936	150 249	изменение учетной политики
Коммерческие расходы	0	0	0
Управленческие расходы	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	8 829 185	8 678 936	150 249	изменение учетной политики
Доходы от участия в других организациях	28	28	0
Проценты к получению	197 307	197 307	0
Проценты к уплате	-686 266	-686 266	0
Прочие доходы	2 513 721	2 513 721	0
Прочие расходы	-2 958 884	-2 958 884	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	7 895 091	7 744 842	150 249	изменение учетной политики
Текущий налог на прибыль	-2 140 924	-2 140 924	0
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	843 182	844 413	-1 231	изменение учетной политики
Изменение отложенных налоговых обязательств	-167 078	-167 078	0
Изменение отложенных налоговых активов	-114 198	-85 379	-28 819	изменение учетной политики
Прочее	42 535	42 535	0
			0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	5 515 426	5 393 996	121 430

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.16. Пояснения по сопоставимости формы
№ 4 «Отчет о движении денежных средств» (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	№ строки	За текущий отчетной период			Пояснения
Наименование показателя	№ строки	по данным отчетности за 2010 г.	по данным отчетности за текущий период ОДДС за 2011 г.	расхождение	изменения формы (переклассификация)	исключены из денежных потоков суммы НДС	внутренний оборот между денежными средствами и денежными эквивалентами
1	2	3	4	5	6	7	8
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств — всего	4110	54 804 114	46 727 678	8 076 436	0	-8 076 436	0
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 940 499	44 693 014	8 247 485	-171 817	-8 075 668
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	0	171 817	-171 817	171 817
прочие поступления	4119	1 863 615	1 862 847	768		-768
Направлено денежных средств — всего	4120	43 917 395	36 142 305	7 775 090	-3 235 606	-7 220 176	0
в том числе: на оплату товаров, работ, услуг	4121	31 579 532	26 762 252	4 817 280		-4 817 280
на оплату труда	4122	4 180 862	4 180 862	0
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	812 488	687 574	124 914	-124 914
на расчеты по налогам и сборам	4124	4 697 327	2 016 635	2 680 692	-2 680 692
на прочие выплаты, перечисления	4129	2 647 186	2 494 982	152 204	-430 000 2 680 692	-2 402 896
Результат от движения денежных средств от текущей деятельности		10 886 719	10 585 373	301 346
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств — всего	4210	248 004	237 311	10 693	0	-10 693	0
в том числе: от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211	70 101	59 408	10 693		-10 693
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	177 903	177 903	0
прочие поступления	4219			0
Направлено денежных средств — всего	4220	8 083 615	4 941 463	3 142 152	124 914	-866 953	-2 400 113
в том числе: на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы	4221	5 679 902	4 813 476	866 426		-866 426
на финансовые вложения	4224	2 400 113	124 914	2 275 199	124 914		-2 400 113
на прочие выплаты, перечисления	4229	3 600	3 073	527		-527
Результат от движения денежных средств от инвестиционной деятельности		-7 835 611	-4 704 152	-3 131 459
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств — всего	4310	2 107 579	7 516	2 100 063	0	0	-2 100 063
в том числе: от кредитов и займов	4311	2 107 579	0	2 107 579	-7 516		-2 100 063
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования				0
вкладов участников				0
другие поступления	4319		7 516	-7 516	7 516
Направлено денежных средств — всего	4320	6 000 000	6 430 000	-430 000	430 000	0	0
в том числе: на погашение кредитов, займов	4323	6 000 000	6 000 000	0
на выплату дивидендов	4322		430 000	-430 000	430 000
на прочие выплаты, перечисления		0		0
Результат от движения денежных средств от финансовой деятельности		-3 892 421	-6 422 484	2 530 063
Результат движения денежных средств за отчетный период		-841 313	-541 263	-300 050		>
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		2 797 076	3 897 139	-1 100 063
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1 955 763	3 355 876	-1 400 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

<<< Страница2

Годовой отчет ОАО «Тюменьэнерго» за 2011 год → №7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности → 7.4.1.3 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год (стр. 3)

Содержание

ОАО «Тюменьэнерго» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 3)

ОАО «Тюменьэнерго»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 3)