6.2

Финансовый результат Общества

Выручка

Выручка ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году составила 52 076 млн руб., что на 124 млн руб. или 0,2% выше уровня 2013 года.

В структуре выручки ОАО «Тюменьэнерго» основная доля (98%) приходится на услуги по передаче и транзиту электроэнергии по сетям.

Структура выручки, млн руб.

Структура выручки, млн руб.

Изменение выручки по видам деятельности:

  • Объем выручки от передачи и транзита электроэнергии за 2014 год составил 50 895 млн руб., что на 257 млн руб. или 0,5 % выше уровня 2013 года. Рост объема услуг по передаче электроэнергии обусловлен увеличением электропотребления в регионе.
  • По итогам 2014 года выручка от технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Тюменьэнерго» составила 871 млн руб., что ниже уровня 2013 года на 104 млн руб. или 11%. Снижение объема выручки от технологического присоединения обусловлено невыполнением условий договоров со стороны ряда заявителей, а также изменением сроков присоединения, согласованным обеими сторонами. В результате исполнения обязательств по договорам технологического присоединения в 2014 году было присоединено 1408 МВт мощности, что на 223 МВт ниже показателя прошлого года.
  • Выручка от услуг неосновной деятельности составила 310 млн руб., что ниже уровня 2013 года на 29 млн руб. или 9%.

Себестоимость

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году составила 45 328 млн руб. что на 492 млн руб. или 1% ниже уровня 2013 года. Снижение себестоимости в 2014 году преимущественно обусловлено уменьшением инфраструктурных платежей и амортизационных отчислений.

Динамика составляющих себестоимости, млн руб.

№ П/П Статьи затрат 2012 2013 2014 Отклонение 2014 г. от 2013 г.
абс. %
1. Инфраструктурные затраты: 21 538 24 353 23 191 -1 162 -5
1.1 Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 14 275 15 425 15 460 35 -
1.2 Услуги распределительных сетевых компаний 4 160 4 381 5 279 898 20
1.3 Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 3 103 4 547 2 452 -2 095 -46
2. Затраты на собственное содержание: 13 224 14 060 14 897 837 6
2.1 Материалы, энергия на производственно-хозяйственные нужды 821 1 186 1 196 10 1
2.2 Работы и услуги производственного характера 2 842 1 885 1 864 -21 -1
2.3 Расходы на персонал 7 055 8 181 8 645 464 6
2.4 Прочие затраты 2 506 2 808 3 192 384 14
3 Амортизация 6 525 7 407 7 240 -167 -2
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ 41 287 45 820 45 328 -492 -1

Себестоимость за 2014 год, млн руб.

Себестоимость за <nobr>2014</nobr> год, млн руб.

Основные факторы изменения себестоимости:

  • Увеличение расходов на оплату услуг распределительных сетевых компаний в 2014 году обусловлено установлением необходимой валовой выручки данных организаций с ростом относительно 2013 года.
  • Уменьшение затрат на приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях ОАО «Тюменьэнерго» на 46% вызвано утверждением РЭК более низкой сбытовой надбавки. С 01.01.2014 в Тюменском регионе впервые установлены ЕКТ на услуги по передаче э/э для группы потребителей «население», в связи с этим в сбытовую надбавку для группы потребителей «сетевые организации» не включена ставка перекрестного субсидирования.
  • Рост расходов на персонал на 6% связан с ростом тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ и коллективным договором ОАО «Тюменьэнерго».
  • Увеличение расходов по статье «прочие затраты» на 14 % обусловлено, преимущественно, ростом налога на имущество (на 46%) в связи с пересмотром налоговой ставки с 0,4% до 0,7%.

Финансовый результат, млн руб.

№ П/П Наименование 2012 2013 2014 Отклонение 2014 г. от 2013 г.
абс. %
1. Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 47 069 51 952 52 076 124 -
1.1 От передачи электроэнергии 45 260 50 638 50 895 257 1
1.2 От технологического присоединения 1 231 975 871 -104 -11
1.3 От неосновной деятельности 578 339 310 -29 -9
2. Себестоимость продукции (услуг) 41 287 45 820 45 328 -492 -1
3. Валовая прибыль 5 782 6 132 6 748 616 10
4. Управленческие расходы - - - - -
5. Коммерческие расходы - - - - -
6. Прибыль (убыток) от продаж 5 782 6 132 6 748 616 10
7. Проценты к получению 204 301 457 156 52
8. Проценты к уплате 541 537 1 -536 -100
9. Доходы от участия в других организациях 3 4 2 -2 -50
10. Прочие доходы, всего 4 586 9 431 417 -9 014 -96
11. Прочие расходы, всего 8 695 11 158 3 255 -7 903 -71
12. Прибыль (убыток) до налогообложения 1 339 4 173 4 368 195 5
13. Налог на прибыль и иные платежи 1 212 2 123 1 699 -424 -20
14. Чистая прибыль 127 2 050 2 669 619 30
15. EBITDA* 8 201 11 815 11 153 -662 -6

*EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + Проценты к уплате - Проценты к получению

По итогам 2014 года чистая прибыль ОАО «Тюменьэнерго» составила 2669 млн руб., что на 619 млн руб. выше уровня 2013 года.

На рост чистой прибыли Общества в 2014 году оказало влияние снижение инфраструктурных платежей, амортизации и налога на прибыль.

Показатель EBITDA в 2014 году составил 11 153 млн руб., что на 662 млн руб. или 6% ниже уровня 2013 года. Снижение данного показателя в 2014 году обусловлено изменением величины прочих доходов в части процентов к получению.