Бухгалтерская отчетность за 2010 год
- БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010 года
|
КОДЫ |
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|
Дата (год, месяц, число) |
2010\12\31 |
|
Организация ОАО «Тюменьэнерго» |
по ОКПО |
05770629 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
8602060185 |
Вид деятельности передача электроэнергии |
по ОКВЭД |
40.10.2 |
Организационно-правовая форма\форма собственности Открытое акционерное общество\частная |
по ОКОПФ\ОКФС |
47\16 |
Единица измерения тыс. руб. |
|
384 |
Местонахождение (адрес) |
|
|
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
Дата отправки (принятия) |
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы |
110 |
1 694 |
3 493 |
Основные средства |
120 |
80 122 303 |
82 189 898 |
Незавершенное строительство |
130 |
5 721 889 |
5 442 773 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
— |
— |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
321 740 |
361 642 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
122 491 |
8 293 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
2 000 |
1 500 |
ИТОГО по разделу I |
190 |
86 292 117 |
88 007 599 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы |
210 |
2 038 718 |
1 576 898 |
в том числе cырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
578 836 |
546 911 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
— |
— |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
865 176 |
505 863 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
2 108 |
1 728 |
товары отгруженные |
215 |
— |
— |
расходы будущих периодов |
216 |
592 598 |
522 396 |
прочие запасы и затраты |
217 |
— |
— |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
87 352 |
86 471 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
41 580 |
80 400 |
1 |
2 |
3 |
4 |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
— |
— |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
5 729 849 |
6 432 756 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
1 891 340 |
2 493 943 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
1 100 161 |
1 400 113 |
Денежные средства |
260 |
2 797 076 |
1 955 763 |
Прочие оборотные активы |
270 |
694 714 |
551 930 |
ИТОГО по разделу II |
290 |
12 489 450 |
12 084 331 |
Баланс |
300 |
98 781 567 |
100 091 930 |
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал |
410 |
2 737 389 |
2 737 389 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
— |
— |
Добавочный капитал |
420 |
67 997 844 |
67 897 705 |
Резервный капитал |
430 |
400 375 |
400 375 |
в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
400 375 |
400 375 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
— |
— |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
7 587 286 |
12 772 851 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
78 722 894 |
83 808 320 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты |
510 |
11 522 416 |
5 522 416 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1 015 633 |
2 068 516 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
— |
— |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
12 538 049 |
7 590 932 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты |
610 |
— |
— |
Кредиторская задолженность |
620 |
7 481 429 |
8 317 995 |
в том числе поставщики и подрядчики |
621 |
1 441 880 |
2 341 135 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
191 156 |
208 307 |
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами |
623 |
15 791 |
23 056 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
388 555 |
732 265 |
прочие кредиторы |
625 |
5 444 047 |
5 013 232 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
— |
— |
Доходы будущих периодов |
640 |
30 |
7 |
Резервы предстоящих расходов и платежей |
650 |
— |
114 756 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
39 165 |
259 920 |
ИТОГО по разделу V |
690 |
7 520 624 |
8 692 678 |
БАЛАНС |
700 |
98 781 567 |
100 091 930 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
Арендованные основные средства |
910 |
11 825 609 |
12 660 723 |
в том числе по лизингу |
911 |
— |
— |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
22 048 |
21 708 |
Товары, принятые на комиссию |
930 |
— |
— |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
563 324 |
168 612 |
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
151 |
90 821 |
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
161 |
9 954 |
Износ основных средств |
970 |
1 038 |
1 158 |
Износ объектов внешнего благоустройства |
980 |
209 |
209 |
Бланки строгой отчетности |
990 |
1 007 |
1 005 |
Имущество, находящееся в федеральной собственности |
990 |
7 017 |
7 017 |
Руководитель | КРЮЧКОВ Е. Е. | |
Главный бухгалтер | ЛАГУНОВА Л. И. |
- ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 12 месяцев 2010 года
|
КОДЫ |
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|
Дата (год, месяц, число) |
2010\12\31 |
|
Организация ОАО «Тюменьэнерго» |
по ОКПО |
05770629 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
8602060185 |
Вид деятельности передача электроэнергии |
по ОКВЭД |
40.10.2 |
Организационно-правовая форма\форма собственности Открытое акционерное общество\частная |
по ОКОПФ\ОКФС |
47\16 |
Единица измерения тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес) |
|
|
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Университетская, д. 4 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
46 146 689 |
37 245 024 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(37 317 504) |
(31 862 668) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Валовая прибыль |
029 |
8 829 185 |
5 382 356 |
Коммерческие расходы |
030 |
— |
— |
Управленческие расходы |
040 |
— |
— |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
8 829 185 |
5 382 356 |
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
197 307 |
76 770 |
Проценты к уплате |
070 |
(686 266) |
(666 023) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
28 |
50 |
Прочие доходы |
090 |
2 513 721 |
684 747 |
Прочие расходы |
100 |
(2 958 884) |
(2 197 992) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
7 895 091 |
3 279 908 |
Отложенный налоговый актив |
141 |
(114 198) |
40 404 |
Отложенное налоговое обязательство |
142 |
(167 078) |
(107 181) |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(2 140 924) |
(1 479 739) |
Иные аналогичные обязательные платежи |
160 |
42 535 |
(64 796) |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) |
190 |
5 515 426 |
1 668 596 |
СПРАВОЧНО |
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
843 182 |
890 534 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб. |
201 |
20,1521 |
6,0956 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб. |
202 |
— |
— |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании прибыль |
210 |
12 349 |
10 539 |
убыток |
211 |
3 959 |
6 262 |
Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль |
220 |
2 890 |
12 |
убыток |
221 |
26 613 |
176 667 |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств прибыль |
230 |
— |
— |
убыток |
231 |
— |
— |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль |
240 |
— |
— |
убыток |
241 |
— |
3 |
Отчисления в оценочные резервы убыток |
250 |
114 756 |
99 768 |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, прибыль |
260 |
5 |
107 |
убыток |
261 |
325 |
480 688 |
Руководитель | КРЮЧКОВ Е. Е. | |
Главный бухгалтер | ЛАГУНОВА Л. И. |
- ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2010 год
|
КОДЫ |
|
Форма № 3 по ОКУД |
0710003 |
|
Дата (год, месяц, число) |
2010\12\31 |
|
Организация ОАО «Тюменьэнерго» |
по ОКПО |
05770629 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
8602060185 |
Вид деятельности передача электроэнергии |
по ОКВЭД |
40.10.2 |
Организационно-правовая форма\форма собственности Открытое акционерное общество\частная |
по ОКОПФ\ОКФС |
47\16 |
Единица измерения тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес) |
|
|
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
Наименование показателя |
Код |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
010 |
2 737 389 |
49 896 009 |
400 375 |
7 920 460 |
60 954 233 |
2009 год (предыдущий год) |
|
|
|
|
|
|
Изменения в учетной политике |
011 |
х |
х |
х |
— |
— |
Результат от переоценки объектов основных средств |
012 |
х |
8 368 276 |
х |
(334 256) |
8 034 020 |
Изменения правил бухгалтерского учета |
013 |
х |
— |
х |
192 131 |
192 131 |
Остаток на 1 января предыдущего года |
020 |
2 737 389 |
58 264 285 |
400 375 |
7 778 335 |
69 180 384 |
Результат от пересчета иностранных валют |
023 |
х |
— |
х |
х |
— |
Чистая прибыль |
025 |
х |
х |
х |
1 668 596 |
1 668 596 |
Дивиденды |
026 |
х |
х |
х |
— |
— |
Отчисления в резервный фонд |
030 |
х |
х |
— |
— |
— |
Увеличение величины капитала за счет |
040 |
— |
— |
— |
58 456 |
58 456 |
дополнительного выпуска акций |
041 |
— |
х |
х |
х |
— |
увеличения номинальной стоимости акций |
042 |
— |
х |
х |
х |
— |
реорганизации юридического лица |
043 |
— |
х |
х |
— |
— |
прочее |
044 |
— |
— |
— |
58 456 |
58 456 |
Уменьшение величины капитала за счет |
050 |
— |
(58 456) |
— |
— |
(58 456) |
уменьшения номинала акций |
051 |
— |
х |
х |
х |
— |
уменьшения количества акций |
052 |
— |
х |
х |
х |
— |
реорганизации юридического лица |
053 |
— |
х |
х |
— |
— |
прочее |
054 |
— |
(58 456) |
— |
— |
(58 456) |
Остаток на 31 декабря предыдущего года |
060 |
2 737 389 |
58 205 829 |
400 375 |
9 505 387 |
70 848 980 |
2010 год (отчетный год) |
|
|
|
|
|
|
Изменения в учетной политике |
061 |
х |
х |
х |
— |
— |
Результат от переоценки объектов основных средств |
062 |
х |
9 792 015 |
х |
(2 065 735) |
7 726 280 |
Изменения правил бухгалтерского учета |
063 |
х |
— |
х |
147 634 |
147 634 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
2 737 389 |
67 997 844 |
400 375 |
7 587 286 |
78 722 894 |
Результат от пересчета иностранных валют |
103 |
х |
|
х |
х |
— |
Чистая прибыль |
105 |
х |
х |
х |
5 515 426 |
5 515 426 |
Дивиденды |
106 |
х |
х |
х |
(430 000) |
(430 000) |
Отчисления в резервный фонд |
110 |
х |
х |
— |
— |
— |
Увеличение величины капитала за счет |
120 |
— |
— |
— |
100 139 |
100 139 |
дополнительного выпуска акций |
121 |
— |
х |
х |
х |
— |
увеличения номинальной стоимости акций |
122 |
— |
х |
х |
х |
— |
реорганизации юридического лица |
123 |
— |
х |
х |
— |
— |
прочее |
124 |
— |
— |
— |
100 139 |
100 139 |
Уменьшение величины капитала за счет |
130 |
— |
(100 139) |
— |
— |
(100 139) |
уменьшения номинала акций |
131 |
— |
х |
х |
х |
— |
уменьшения количества акций |
132 |
— |
х |
х |
х |
— |
реорганизации юридического лица |
133 |
— |
х |
х |
— |
— |
прочее |
134 |
— |
(100 139) |
— |
— |
(100 139) |
Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
2 737 389 |
67 897 705 |
400 375 |
12 772 851 |
83 808 320 |
II. РЕЗЕРВЫ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Остаток |
Поступило |
Использовано |
Остаток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы, образованные в соответствии |
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
150 |
400 375 |
— |
— |
400 375 |
данные отчетного года |
151 |
400 375 |
— |
— |
400 375 |
Резервы, образованные в соответствии |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
152 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
153 |
— |
— |
— |
— |
Оценочные резервы: |
|
|
|
||
резерв по сомнительным долгам |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
160 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
161 |
— |
— |
— |
— |
резерв под обесценение финансовых вложений |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
162 |
58 000 |
30 696 |
— |
88 696 |
данные отчетного года |
163 |
88 696 |
— |
— |
88 696 |
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
164 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
165 |
— |
— |
— |
— |
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
166 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
167 |
— |
114 756 |
— |
114 756 |
резерв под снижение стоимости материальных ценностей |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
168 |
30 152 |
69 072 |
(30 152) |
69 072 |
данные отчетного года |
169 |
69 072 |
— |
(49 579) |
19 493 |
прочие |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
170 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
171 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы предстоящих расходов: |
|
|
|
||
резерв на выплату вознаграждения по итогам года |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
180 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
181 |
— |
— |
— |
— |
резерв на оплату отпусков (включая отчисления) |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
182 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
183 |
— |
— |
— |
— |
резерв на выплату ежегодного вознаграждения |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
184 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
185 |
— |
— |
— |
— |
резерв на ремонт основных средств |
|
|
— |
||
данные предыдущего года |
186 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
187 |
— |
— |
— |
— |
прочие |
|
|
|
||
данные предыдущего года |
188 |
— |
— |
— |
— |
данные отчетного года |
189 |
— |
— |
— |
— |
СПРАВКИ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало года |
Остаток на конец года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1) Чистые активы |
200 |
78 722 924 |
83 808 327 |
||
|
|
Из бюджета |
Из внебюджетных фондов |
||
|
|
за отчетный год |
за предыдущий год |
за отчетный год |
за предыдущий год |
2) Получено на расходы по обычным видам |
210 |
— |
— |
— |
— |
в том числе на выплаты чернобыльцам |
211 |
— |
— |
— |
— |
Прочие |
212 |
— |
— |
— |
— |
капитальные вложения во внеоборотные активы |
220 |
— |
— |
— |
— |
в том числе |
221 |
— |
— |
— |
— |
Прочие |
222 |
— |
— |
— |
— |
Руководитель | КРЮЧКОВ Е. Е. | |
Главный бухгалтер | ЛАГУНОВА Л. И. |
- ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010 год
|
КОДЫ |
|
Форма № 4 по ОКУД |
0710004 |
|
Дата (год, месяц, число) |
2010\12\31 |
|
Организация ОАО «Тюменьэнерго» |
по ОКПО |
05770629 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
8602060185 |
Вид деятельности передача электроэнергии |
по ОКВЭД |
40.10.2 |
Организационно-правовая форма\форма собственности Открытое акционерное общество\частная |
по ОКОПФ\ОКФС |
47\16 |
Единица измерения тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес) |
|
|
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
Наименование показателя |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
2 797 076 |
2 305 062 |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
52 940 499 |
43 052 544 |
Поступление приобретенной иностранной валюты |
030 |
75 |
135 |
Прочие доходы (поступления) |
050 |
1 863 540 |
507 564 |
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(31 579 532) |
(26 382 237) |
на оплату труда |
160 |
(4 180 862) |
(3 390 703) |
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(812 488) |
(1 411 417) |
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(4 697 327) |
(3 235 030) |
на прочие расходы (выплаты) |
190 |
(2 647 186) |
(1 429 222) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
10 886 719 |
7 711 634 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
70 101 |
32 325 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
— |
7 706 |
Полученные дивиденды |
230 |
3 |
50 |
Полученные проценты |
240 |
177 900 |
67 960 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
— |
— |
Прочие поступления |
260 |
— |
— |
Приобретение дочерних организаций |
280 |
— |
— |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов |
290 |
(5 679 902) |
(9 328 392) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(2 400 113) |
(1 000 273) |
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
— |
— |
Прочие расходы |
320 |
(3 600) |
(1 500) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(7 835 611) |
(10 222 124) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
— |
— |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
— |
6 312 416 |
Поступление средств по целевому финансированию |
370 |
— |
— |
Прочие доходы |
380 |
2 107 579 |
787 044 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
390 |
(6 000 000) |
(4 096 956) |
Погашение обязательств по финансовой аренде |
400 |
— |
— |
Прочие расходы |
405 |
— |
— |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
410 |
(3 892 421) |
3 002 504 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
420 |
(841 313) |
492 014 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
430 |
1 955 763 |
2 797 076 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты |
440 |
(1) |
(1) |
Руководитель | КРЮЧКОВ Е. Е. | |
Главный бухгалтер | ЛАГУНОВА Л. И. |
- ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2010 год
|
КОДЫ |
|
Форма № 5 по ОКУД |
0710005 |
|
Дата (год, месяц, число) |
2010\12\31 |
|
Организация ОАО «Тюменьэнерго» |
по ОКПО |
05770629 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
8602060185 |
Вид деятельности передача электроэнергии |
по ОКВЭД |
40.10.2 |
Организационно-правовая форма\форма собственности Открытое акционерное общество\частная |
по ОКОПФ\ОКФС |
47\16 |
Единица измерения тыс.руб |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес) |
|
|
628406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Наличие на начало |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |
010 |
82 |
34 |
— |
116 |
в том числе у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011 |
— |
— |
— |
— |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
012 |
— |
— |
— |
— |
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров |
014 |
82 |
34 |
— |
116 |
Деловая репутация организации |
030 |
— |
— |
— |
— |
Результаты НИОКР |
040 |
1 683 |
4 000 |
(2 225) |
3 458 |
Всего |
045 |
1 765 |
4 034 |
(2 225) |
3 574 |
Наименование показателя |
Код |
|
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Амортизация нематериальных активов — всего |
050 |
71 |
81 |
||
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Здания |
110 |
11 886 564 |
819 183 |
(43 731) |
12 662 016 |
Сооружения и передаточные устройства |
111 |
115 749 233 |
3 056 657 |
(1 182 271) |
117 623 619 |
Машины и оборудование |
112 |
41 191 846 |
4 897 215 |
(1 025 437) |
45 063 624 |
Транспортные средства |
113 |
513 648 |
88 675 |
(136 839) |
465 484 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
114 |
147 202 |
6 809 |
(18 454) |
135 557 |
Рабочий скот |
115 |
— |
— |
— |
— |
Продуктивный скот |
116 |
— |
— |
— |
— |
Многолетние насаждения |
117 |
— |
— |
— |
— |
Другие виды основных средств |
118 |
12 754 |
3 633 |
(3 039) |
13 348 |
Земельные участки и объекты природопользования |
119 |
10 468 |
1 974 |
(8) |
12 434 |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
120 |
— |
— |
— |
— |
ИТОГО |
130 |
169 511 715 |
8 874 146 |
(2 409 779) |
175 976 082 |
Наименование показателя |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Амортизация основных средств — всего |
140 |
89 389 412 |
93 786 184 |
||
в том числе зданий и сооружений |
141 |
62 504 919 |
64 828 647 |
||
машин, оборудования, транспортных средств |
142 |
26 749 830 |
28 828 438 |
||
других |
143 |
134 663 |
129 099 |
||
Передано в аренду объектов основных средств — |
150 |
1 655 514 |
1 061 548 |
||
в том числе зданий |
151 |
898 580 |
615 210 |
||
сооружений |
156 |
379 997 |
300 552 |
||
машин, оборудования, транспортных средств |
152 |
370 881 |
143 796 |
||
других |
153 |
6 056 |
1 990 |
||
Переведено объектов основных средств |
155 |
97 706 |
176 148 |
||
Получено объектов основных средств в аренду — |
160 |
11 825 609 |
12 660 723 |
||
в том числе зданий и сооружений |
161 |
208 877 |
364 739 |
||
машин, оборудования, транспортных средств |
162 |
238 572 |
262 477 |
||
других, в том числе земельных участков |
163 |
11 378 160 |
12 033 507 |
||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
165 |
601 535 |
532 745 |
||
СПРАВОЧНО |
Код |
На начало отчетного года |
На начало предыдущего года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Результат от переоценки объектов основных средств: |
170 |
7 726 280 |
8 034 020 |
||
первоначальной (восстановительной) стоимости |
171 |
32 545 396 |
17 658 494 |
||
амортизации |
172 |
24 819 116 |
9 624 474 |
||
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
180 |
— |
1 988 660 |
||
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Имущество для передачи в лизинг |
210 |
— |
— |
— |
— |
Имущество, предоставляемое по договору проката |
220 |
— |
— |
— |
— |
Прочие |
230 |
— |
— |
— |
— |
ИТОГО |
240 |
— |
— |
— |
— |
|
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
250 |
— |
— |
||
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|||||
Наименование видов работ |
Код |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Списано |
Наличие на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
310 |
1 683 |
4 000 |
(2 225) |
3 458 |
в том числе договор 61.073.05 от 01.06.2005 «Программа перевода нагрузки системных подстанций» |
311 |
— |
3 000 |
(167) |
2 833 |
договор 2Р-01-09 от 16.11.2009 «Разработка импульсной защиты от замыканий на землю воздушных и кабельных линий 6—35 кВ на микропроцессорной основе» |
312 |
1 683 |
— |
(1 683) |
— |
прочие |
313 |
— |
1 000 |
(375) |
625 |
СПРАВОЧНО |
Код |
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам |
320 |
2 000 |
1 500 |
||
СПРАВОЧНО |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы |
330 |
— |
— |
||
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало отчетного периода |
Поступило |
Списано |
Остаток на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы на освоение природных ресурсов — всего |
410 |
— |
— |
— |
— |
в том числе |
|
|
|
|
|
411 |
— |
— |
— |
— |
|
412 |
— |
— |
— |
— |
|
413 |
— |
— |
— |
— |
|
СПРАВОЧНО |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |
420 |
— |
— |
||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные |
430 |
— |
— |
||
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
||
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Вклады в уставные (складочные) капиталы |
510 |
321 740 |
361 642 |
— |
— |
в том числе дочерних и зависимых |
511 |
202 237 |
202 237 |
— |
— |
Государственные и муниципальные |
515 |
— |
— |
— |
— |
Ценные бумаги других организаций — всего |
520 |
— |
— |
1 100 161 |
1 400 113 |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
521 |
— |
— |
1 100 161 |
1 400 113 |
Предоставленные займы |
525 |
— |
— |
— |
— |
Депозитные вклады |
530 |
— |
— |
— |
— |
Прочие |
535 |
— |
— |
— |
— |
ИТОГО |
540 |
321 740 |
361 642 |
1 100 161 |
1 400 113 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Из общей суммы финансовые вложения, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего |
550 |
119 477 |
159 378 |
— |
— |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
551 |
— |
— |
— |
— |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
555 |
— |
— |
— |
— |
Ценные бумаги других организаций — всего |
560 |
— |
— |
— |
— |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
561 |
— |
— |
— |
— |
Прочие |
565 |
— |
— |
— |
— |
ИТОГО |
570 |
119 477 |
159 378 |
— |
— |
СПРАВОЧНО По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки |
580 |
77 250 |
39 901 |
— |
— |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |
590 |
— |
— |
— |
— |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|||
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дебиторская задолженность: |
|
|
|
краткосрочная — всего |
610 |
5 729 849 |
6 432 756 |
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками |
611 |
1 891 340 |
2 493 943 |
авансы выданные |
612 |
3 774 179 |
3 876 894 |
прочая |
613 |
64 330 |
61 919 |
долгосрочная — всего |
620 |
41 580 |
80 400 |
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками |
621 |
— |
— |
авансы выданные |
622 |
— |
— |
прочая |
623 |
41 580 |
80 400 |
ИТОГО |
630 |
5 771 429 |
6 513 156 |
Кредиторская задолженность: |
|||
краткосрочная — всего |
640 |
7 481 429 |
8 317 995 |
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 |
1 441 880 |
2 341 135 |
авансы полученные |
642 |
4 554 669 |
3 618 365 |
расчеты по налогам и сборам |
643 |
388 555 |
732 265 |
кредиты |
644 |
— |
— |
займы |
645 |
— |
— |
прочая |
646 |
1 096 325 |
1 626 230 |
1 |
2 |
3 |
4 |
долгосрочная — всего |
650 |
11 522 416 |
5 522 416 |
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками |
651 |
— |
— |
расчеты по налогам и сборам |
652 |
— |
— |
кредиты |
653 |
8 822 416 |
2 822 416 |
займы |
654 |
2 700 000 |
2 700 000 |
прочая |
655 |
— |
— |
ИТОГО |
660 |
19 003 845 |
13 840 411 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) |
|||
Наименование показателя |
Код |
За отчетный год |
За предыдущий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
Материальные затраты |
710 |
12 459 562 |
10 151 502 |
Затраты на оплату труда |
720 |
4 460 944 |
3 766 607 |
Отчисления на социальные нужды |
730 |
644 155 |
551 942 |
Амортизация |
740 |
4 853 957 |
3 869 359 |
Прочие затраты |
750 |
14 898 886 |
13 523 258 |
Итого по элементам затрат |
760 |
37 317 504 |
31 862 668 |
Изменение остатков |
|
|
|
незавершенного производства |
765 |
(359 313) |
857 015 |
расходов будущих периодов |
766 |
(70 202) |
(36 895) |
резервов предстоящих расходов |
767 |
114 756 |
— |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
|||
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Полученные — всего |
810 |
151 |
90 821 |
в том числе векселя |
811 |
151 |
103 |
Имущество, находящееся в залоге |
820 |
— |
90 718 |
из него: объекты основных средств |
821 |
— |
— |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
822 |
— |
— |
прочее |
823 |
— |
90 718 |
Выданные — всего |
830 |
161 |
9 954 |
в том числе векселя |
831 |
161 |
113 |
Имущество, переданное в залог |
840 |
— |
— |
из него: объекты основных средств |
841 |
— |
— |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
842 |
— |
— |
прочее |
843 |
— |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ |
|||||
Наименование показателя |
Код |
Отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Получено в отчетном году бюджетных средств — |
910 |
— |
|
— |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
911 |
— |
|
— |
|
|
912 |
— |
|
— |
|
|
|
на начало отчетного года |
получено |
возвращено за отчетный период |
на конец отчетного периода |
|
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
Бюджетные кредиты — всего |
920 |
— |
— |
— |
— |
в том числе |
|
|
|
|
|
921 |
— |
— |
— |
— |
|
922 |
— |
— |
— |
— |
Руководитель | КРЮЧКОВ Е. Е. | |
Главный бухгалтер | ЛАГУНОВА Л. И. |