Актив

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец
отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

14 672

1 694

Основные средства

120

65 402 829

72 396 023

Незавершенное строительство

130

7 132 639

5 721 889

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

379 323

321 740

Отложенные налоговые активы

145

95 457

122 491

Прочие внеоборотные активы

150

–

2 000

–

151

–

–

Итого по разделу I

190

73 024 920

78 565 837

Запасы

210

1 681 970

2 038 718

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 039 193

578 836

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

8 161

865 176

готовая продукция и товары для перепродажи

214

5 123

2 108

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

629 493

592 598

прочие запасы и затраты

217

–

–

–

218

–

–

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

113 056

87 352

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 230

1 397 163

41 580

в том числе покупатели и заказчики

231

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

7 294 057

5 729 849

в том числе покупатели и заказчики

241

1 754 558

1 891 340

Краткосрочные финансовые вложения

250

400 000

1 100 161

Денежные средства

260

2 305 062

2 797 076

Прочие оборотные активы

270

768 036

694 714

–

271

–

–

Пассив 

Код
показателя

На начало

отчетного периода

На конец
отчетного периода

1

2

3

4

Уставный капитал

410

2 737 389

2 737 389

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(–)

(–)

Добавочный капитал

420

58 264 285

58 205 829

Резервный капитал

430

400 375

400 375

в том числе:

400 375

400 375

резервы, образованные в соответствии с законодательством

 431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 432

–

–

–

433

–

–

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

7 778 335

9 505 387

Займы и кредиты

510

7 700 000

11 522 416

Отложенные налоговые обязательства

515

1 056 113

1 163 267

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

–

521

–

–

Итого по разделу IV

590

8 756 113

12 685 683

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

1 606 956

–

Кредиторская задолженность

620

7 439 903

7 481 429

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

122 067

191 156

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

15 813

15 791

задолженность по налогам и сборам

624

49 342

388 555

прочие кредиторы

625

5 764 681

5 444 047

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

–

–

Доходы будущих периодов

640

908

30

Резервы предстоящих расходов

650

–

–

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

39 165

–

661

–

–

Итого по разделу V

690

9 047 767

7 520 624

БАЛАНС

700

86 984 264

91 055 287

СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

6 916 488

11 825 609

в том числе по лизингу

911

–

–

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

358 309

22 048

Товары, принятые на комиссию

930

–

–

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

238 587

563 324

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

–

151

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

–

161

Износ жилищного фонда

970

1 125

1 038

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

611

209

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

–

–

Бланки строгой отчетности

995

1 008

1 007

Имущество, находящееся в федеральной собственности

995

2 948

7 017

Показатель

За отчетный

период 

За аналогичный

период предыдущего года

наименование 

код 

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

и аналогичных обязательных платежей)

010

37 245 024

35 193 761

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(31 862 668)

(31 964 856)

Валовая прибыль

029

5 382 356

3 228 905

Коммерческие расходы

030

–

–

Управленческие расходы

040

–

–

Прибыль (убыток) от продаж

050

5 382 356

3 228 905

Проценты к получению

060

76 770

37 842

Проценты к уплате

070

(666 023)

(263 848)

Доходы от участия в других организациях

080

50

–

Прочие доходы

090

684 747

3 496 169

Прочие расходы

100

(2 197 992)

(4 124 126)

Отложенные налоговые активы

141

40 404

7 634

Отложенные налоговые обязательства

142

(107 181)

(141 719)

Текущий налог на прибыль

150

(1 479 739)

(1 150 285)

Иные аналогичные обязательные платежи

180

(64 796)

(10 187)

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

890 534

714 384

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

6

4

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный

период 

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым получены

решения суда (арбитражного суда)

об их взыскании

210

10 539

6 262

9 759

55

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

12

176 667

18 377

55 315

Возмещение убытков, причиненных

неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

230

–

–

–

–

Курсовые разницы по операциям

в иностранной валюте

240

–

3

–

–

Отчисления в оценочные резервы

250

х

99 768

х

–

Списание дебиторских
и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

260

107

480 688

475

–

270

–

–

–

–

Показатель

Уставный

капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

010

2 737 389

20 643 781

400 375

7 787 934

31 569 479

2008 год

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

011

х

х

х

–

–

Результат от переоценки объектов

основных средств

012

х

29 315 518

х

(711 149)

28 604 369

Изменения правил бухгалтерского учета

013

х

–

х

–

–

Остаток на 1 января предыдущего года

020

2 737 389

49 959 299

400 375

7 076 785

60 173 848

Результат от пересчета иностранных валют

023

х

–

х

х

–

Чистая прибыль

025

х

х

х

1 080 385

1 080 385

Дивиденды

026

х

х

х

(300 000)

(300 000)

Отчисления в резервный фонд

030

х

х

–

–

–

Увеличение величины капитала за счет:

040

–

–

–

63 290

63 290

дополнительного выпуска акций

041

–

х

х

х

–

увеличения номинальной стоимости акций

042

–

х

х

х

–

реорганизации юридического лица

043

–

х

х

–

–

прочее

044

–

–

–

63 290

63 290

Уменьшение величины капитала за счет:

050

–

(63 290)

–

–

(63 290)

уменьшения номинала акций

051

–

х

х

х

–

уменьшения количества акций

052

–

х

х

х

–

реорганизация юридического лица

053

–

х

х

–

–

прочее

054

–

(63 290)

–

–

(63 290)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

2 737 389

49 896 009

400 375

7 920 460

60 954 233

2009 год

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

061

х

х

х

–

–

Результат от переоценки объектов

основных средств

062

х

8 368 276

х

(334 256)

8 034 020

Изменения правил бухгалтерского учета

063

х

–

х

192 131

192 131

Остаток на 1 января отчетного года

100

2 737 389

58 264 285

400 375

7 778 335

69 180 384

Результат от пересчета иностранных валют

103

х

х

х

–

Чистая прибыль

105

х

х

х

1 668 596

1 668 596

Дивиденды

106

х

х

х

–

–

Отчисления в резервный фонд

110

х

х

–

–

–

Увеличение величины капитала за счет:

120

–

–

–

58 456

58 456

дополнительного выпуска акций

121

–

х

х

х

–

увеличения номинальной стоимости акций

122

–

х

х

х

–

реорганизации юридического лица

123

–

х

х

–

–

прочее

124

–

–

–

58 456

58 456

Уменьшение величины капитала за счет:

130

–

(58 456)

–

–

(58 456)

уменьшения номинала акций

131

–

х

х

х

–

уменьшения количества акций

132

–

х

х

х

–

реорганизации юридического лица

133

–

х

х

–

–

прочее

134

–

(58 456)

–

–

(58 456)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

2 737 389

58 205 829

400 375

9 505 387

70 848 980

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

код 

1

2 

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии
с законодательством

данные предыдущего года

150

400 375

–

–

400 375

данные отчетного года

151

400 375

–

–

400 375

Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:

данные предыдущего года

152

–

–

–

–

данные отчетного года

153

–

–

–

–

Оценочные резервы:

резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года

160

–

–

–

–

данные отчетного года

161

–

–

–

– 

Резерв под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

66 001

–

(8 001)

58 000

данные отчетного года

163

58 000

30 696

–

88 696

Резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности

прекращаемой

данные предыдущего года

164

–

–

–

–

данные отчетного года

165

–

–

–

–

Резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности

данные предыдущего года

166

–

–

–

–

данные отчетного года

167

–

–

–

–

Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей

данные предыдущего года

168

30 731

  –

(579)

30 152

данные отчетного года

169

30 152

69 072

(30 152)

69 072

прочие

данные предыдущего года

170

–

–

–

–

данные отчетного года

171

–

–

–

–

Резервы предстоящих расходов:

резерв на выплату вознаграждения

по итогам года

данные предыдущего года

180

–

–

–

–

данные отчетного года

181

–

–

–

–

Резерв на оплату отпусков

(включая отчисления)

данные предыдущего года

182

–

–

–

–

данные отчетного года

183

–

–

–

–

Резерв на выплату

ежегодного вознаграждения за выслугу лет

данные предыдущего года

184

–

–

–

–

данные отчетного года

185

–

–

–

–

Резерв на ремонт основных средств

данные предыдущего года

186

–

–

–

–

данные отчетного года

187

–

–

–

–

прочие

данные предыдущего года

188

–

–

–

–

данные отчетного года

189

–

–

–

–

Справки

Показатель

Остаток

на начало года 

Остаток

на конец года

наименование

код

1

2 

3

4

1) Чистые активы

200

69 181 292 

70 849 010 

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на расходы

по обычным видам деятельности – всего

210

–

–

–

–

в том числе:

на выплаты чернобыльцам

211

–

–

–

–

Прочие

212

–

–

–

–

Капитальные вложения во внеоборотные активы

220

–

–

–

–

в том числе:

221

–

–

–

–

Прочие

222

–

–

–

–

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

 код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

2 305 062

324 441

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

43 052 544

43 755 896

Поступление приобретенной иностранной валюты

030

135

68

Прочие доходы (поступления)

050

507 564

177 393

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

(26 382 237)

(27 882 433)

на оплату труда

160

(3 390 703)

(2 891 511)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1 411 417)

(839 456)

на расчеты по налогам и сборам

180

(3 235 030)

(2 871 246)

на прочие расходы (выплаты)

190

(1 429 222)

(1 054 749)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

7 711 634

8 393 962

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных активов

210

32 325

119 330

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

7 706

992 153

Полученные дивиденды

230

50

–

Полученные проценты

240

67 960

34 558

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

–

–

Прочие поступления

260

–

256

Приобретение дочерних организаций

280

–

–

Приобретение объектов основных средств,

доходных вложений и нематериальных активов

290

(9 328 392)

(10 879 343)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(1 000 273)

(1 847 756)

Займы, предоставленные другим организациям

310

–

–

Прочие расходы

320

(1 500)

(14 756)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(10 222 124)

(11 595 558)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

–

–

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

6 312 416

6 751 956

Поступление средств по целевому финансированию

370

–

44

Прочие доходы

380

787 044

670 000

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(4 096 956)

(2 239 783)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

–

–

Прочие расходы

405

–

–

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

3 002 504

5 182 217

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

492 014

1 980 621

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

2 797 076

2 305 062

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

(1)

11