7.4. Бухгалтерская отчетность за 2009 г. 
  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.


Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н



Организация

акционерное общество энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

643, 628406, 86, Сургут, Университетская, 4

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009/12/31

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Дата утверждения

04.03.2010

Дата отправки (принятия)

01.03.2010



Актив

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец
отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

     

Нематериальные активы

110

14 672

1 694

Основные средства

120

65 402 829

72 396 023

Незавершенное строительство

130

7 132 639

5 721 889

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

379 323

321 740

Отложенные налоговые активы

145

95 457

122 491

Прочие внеоборотные активы

150

2 000

151

Итого по разделу I

190

73 024 920

78 565 837

II. Оборотные активы 

     

Запасы

210

1 681 970

2 038 718

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 039 193

578 836

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

8 161

865 176

готовая продукция и товары для перепродажи

214

5 123

2 108

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

629 493

592 598

прочие запасы и затраты

217

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

113 056

87 352

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 230

1 397 163

41 580

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

7 294 057

5 729 849

в том числе покупатели и заказчики

241

1 754 558

1 891 340

Краткосрочные финансовые вложения

250

400 000

1 100 161

Денежные средства

260

2 305 062

2 797 076

Прочие оборотные активы

270

768 036

694 714

271

Итого по разделу II

290

13 959 344

12 489 450

БАЛАНС

300

86 984 264

91 055 287

Пассив 

Код
показателя

На начало

отчетного периода

На конец
отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

     

Уставный капитал

410

2 737 389

2 737 389

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(–)

(–)

Добавочный капитал

420

58 264 285

58 205 829

Резервный капитал

430

400 375

400 375

в том числе:

 

400 375

400 375

резервы, образованные в соответствии с законодательством

 431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 432

433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

7 778 335

9 505 387

Итого по разделу III

490

69 180 384

70 848 980

IV. Долгосрочные обязательства 

     

Займы и кредиты

510

7 700 000

11 522 416

Отложенные налоговые обязательства

515

1 056 113

1 163 267

Прочие долгосрочные обязательства

520

521

Итого по разделу IV

590

8 756 113

12 685 683

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

1 606 956

Кредиторская задолженность

620

7 439 903

7 481 429

в том числе:

 

1 488 000

1 441 880

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

122 067

191 156

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

15 813

15 791

задолженность по налогам и сборам

624

49 342

388 555

прочие кредиторы

625

5 764 681

5 444 047

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

908

30

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

39 165

661

Итого по разделу V

690

9 047 767

7 520 624

БАЛАНС

700

86 984 264

91 055 287

СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

6 916 488

11 825 609

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

358 309

22 048

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

238 587

563 324

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

151

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

161

Износ жилищного фонда

970

1 125

1 038

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

611

209

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Бланки строгой отчетности

995

1 008

1 007

Имущество, находящееся в федеральной собственности

995

2 948

7 017


Загрузить

  Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2009 г.


Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом Приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06 г. № 115н)



Организация

акционерное общество энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009/12/31

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384



Показатель

 

За отчетный

период 

За аналогичный

период предыдущего года

наименование 

код 

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

и аналогичных обязательных платежей)

010

37 245 024

35 193 761

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(31 862 668)

(31 964 856)

Валовая прибыль

029

5 382 356

3 228 905

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

5 382 356

3 228 905

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению

060

76 770

37 842

Проценты к уплате

070

(666 023)

(263 848)

Доходы от участия в других организациях

080

50

Прочие доходы

090

684 747

3 496 169

Прочие расходы

100

(2 197 992)

(4 124 126)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3 279 908

2 374 942

Отложенные налоговые активы

141

40 404

7 634

Отложенные налоговые обязательства

142

(107 181)

(141 719)

Текущий налог на прибыль

150

(1 479 739)

(1 150 285)

Иные аналогичные обязательные платежи

180

(64 796)

(10 187)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1 668 596

1 080 385

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

 

200

890 534

714 384

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

6

4

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Форма 0710002 с. 2



Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный

период 

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым получены

решения суда (арбитражного суда)

об их взыскании

210

10 539

6 262

9 759

55

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

12

176 667

18 377

55 315

Возмещение убытков, причиненных

неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям

в иностранной валюте

240

3

Отчисления в оценочные резервы

250

х

99 768

х

Списание дебиторских
и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

260

107

480 688

475

 

270


Загрузить
  Отчет об изменении капитала за 2009 г.


Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н



Организация

акционерное общество энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

628406, Россия, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4



 

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2009/12/31

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Показатель

Уставный

капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

010

2 737 389

20 643 781

400 375

7 787 934

31 569 479

2008 год

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

011

х

х

х

Результат от переоценки объектов

основных средств

012

х

29 315 518

х

(711 149)

28 604 369

Изменения правил бухгалтерского учета

013

х

х

Остаток на 1 января предыдущего года

020

2 737 389

49 959 299

400 375

7 076 785

60 173 848

Результат от пересчета иностранных валют

023

х

х

х

Чистая прибыль

025

х

х

х

1 080 385

1 080 385

Дивиденды

026

х

х

х

(300 000)

(300 000)

Отчисления в резервный фонд

030

х

х

Увеличение величины капитала за счет:

040

63 290

63 290

дополнительного выпуска акций

041

х

х

х

увеличения номинальной стоимости акций

042

х

х

х

реорганизации юридического лица

043

х

х

прочее

044

63 290

63 290

Уменьшение величины капитала за счет:

050

(63 290)

(63 290)

уменьшения номинала акций

051

х

х

х

уменьшения количества акций

052

х

х

х

реорганизация юридического лица

053

х

х

прочее

054

(63 290)

(63 290)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

2 737 389

49 896 009

400 375

7 920 460

60 954 233

2009 год

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

061

х

х

х

Результат от переоценки объектов

основных средств

062

х

8 368 276

х

(334 256)

8 034 020

Изменения правил бухгалтерского учета

063

х

х

192 131

192 131

Остаток на 1 января отчетного года

100

2 737 389

58 264 285

400 375

7 778 335

69 180 384

Результат от пересчета иностранных валют

103

х

 

х

х

Чистая прибыль

105

х

х

х

1 668 596

1 668 596

Дивиденды

106

х

х

х

Отчисления в резервный фонд

110

х

х

Увеличение величины капитала за счет:

120

58 456

58 456

дополнительного выпуска акций

121

х

х

х

увеличения номинальной стоимости акций

122

х

х

х

реорганизации юридического лица

123

х

х

прочее

124

58 456

58 456

Уменьшение величины капитала за счет:

130

(58 456)

(58 456)

уменьшения номинала акций

131

х

х

х

уменьшения количества акций

132

х

х

х

реорганизации юридического лица

133

х

х

прочее

134

(58 456)

(58 456)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

2 737 389

58 205 829

400 375

9 505 387

70 848 980





II. РЕЗЕРВЫ

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

код 

1

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии
с законодательством

данные предыдущего года

150

400 375

400 375

данные отчетного года

151

400 375

400 375

Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:

данные предыдущего года

152

данные отчетного года

153

Оценочные резервы:

резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года

160

данные отчетного года

161

– 

Резерв под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

66 001

(8 001)

58 000

данные отчетного года

163

58 000

30 696

88 696

Резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности

прекращаемой

данные предыдущего года

164

данные отчетного года

165

Резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности

данные предыдущего года

166

данные отчетного года

167

Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей

данные предыдущего года

168

30 731

  –

(579)

30 152

данные отчетного года

169

30 152

69 072

(30 152)

69 072

прочие

данные предыдущего года

170

данные отчетного года

171

Резервы предстоящих расходов:

резерв на выплату вознаграждения

по итогам года

данные предыдущего года

180

данные отчетного года

181

Резерв на оплату отпусков

(включая отчисления)

данные предыдущего года

182

данные отчетного года

183

Резерв на выплату

ежегодного вознаграждения за выслугу лет

данные предыдущего года

184

данные отчетного года

185

Резерв на ремонт основных средств

данные предыдущего года

186

данные отчетного года

187

прочие

данные предыдущего года

188

данные отчетного года

189





Справки

Показатель

Остаток

на начало года 

Остаток

на конец года

наименование

код

1

3

4

1) Чистые активы

200

69 181 292 

70 849 010 

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на расходы

по обычным видам деятельности – всего

210

в том числе:

 

 

 

 

 

на выплаты чернобыльцам

211

Прочие

212

Капитальные вложения во внеоборотные активы

220

в том числе:

 

 

 

 

 

221

Прочие

222


Загрузить
  Отчет о движении денежных средств за 2009 год


Организация

акционерное общество энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

628406, Россия, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4

 

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2009/12/31

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

 код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

2 305 062

324 441

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

43 052 544

43 755 896

Поступление приобретенной иностранной валюты

030

135

68

Прочие доходы (поступления)

050

507 564

177 393

Денежные средства, направленные:

 

 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

150

(26 382 237)

(27 882 433)

на оплату труда

160

(3 390 703)

(2 891 511)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1 411 417)

(839 456)

на расчеты по налогам и сборам

180

(3 235 030)

(2 871 246)

на прочие расходы (выплаты)

190

(1 429 222)

(1 054 749)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

7 711 634

8 393 962

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных активов

210

32 325

119 330

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

7 706

992 153

Полученные дивиденды

230

50

Полученные проценты

240

67 960

34 558

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

Прочие поступления

260

256

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств,

доходных вложений и нематериальных активов

290

(9 328 392)

(10 879 343)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(1 000 273)

(1 847 756)

Займы, предоставленные другим организациям

310

Прочие расходы

320

(1 500)

(14 756)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(10 222 124)

(11 595 558)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

6 312 416

6 751 956

Поступление средств по целевому финансированию

370

44

Прочие доходы

380

787 044

670 000

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(4 096 956)

(2 239 783)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Прочие расходы

405

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

3 002 504

5 182 217

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

492 014

1 980 621

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

2 797 076

2 305 062

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

(1)

11


Загрузить
  Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год


Организация

акционерное общество энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

628406, Россия, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4

 

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

2009/12/31

по ОКПО

05770629

ИНН

8602060185

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Нематериальные активы

Показатель

Наличие

на начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие

на конец

отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности

(исключительные права на результаты

интеллектуальной собственности)

010

82

82

в том числе:

 

 

 

 

 

у патентообладателя – на изобретение,

промышленный образец, полезную модель

011

у правообладателя – на программы ЭВМ, базы данных

012

у владельца – на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

82

82

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

14 652

(12 969)

1 683

Всего

045

14 734

(12 969)

1 765





Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

наименование

 код 

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов – всего

 050

62

71




Основные средства


Основные средства 

Показатель

Наличие

на начало

отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие

на конец

отчетного
периода

наименование

 код

1

3

4

5

6

Здания

110

9 345 297

3 376 667

(2 012 392)

10 709 572

Сооружения и передаточные устройства

111

88 186 632

32 526 500

(28 815 302)

91 897 830

Машины и оборудование

112

28 178 679

11 036 521

(5 540 355)

33 674 845

Транспортные средства

113

514 557

156 945

(157 854)

513 648

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

220 079

17 081

(89 958)

147 202

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

402

(402)

Другие виды основных средств

118

16 453

(832)

(2 867)

12 754

Земельные участки и объекты природопользования

119

922

10 468

(922)

10 468

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

120

Итого

130

126 463 021

47 123 350

(36 620 052)

136 966 319





Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего

140

61 060 192

64 570 296

в том числе:

зданий и сооружений

141

43 593 367

45 908 288

машин, оборудования, транспортных средств

142

17 284 088

18 527 345

других

143

182 737

134 663

Передано в аренду объектов основных средств – всего

150

2 496 154

1 655 514

в том числе:

зданий

151

1 604 080

898 580

сооружений

156

327 917

379 997

машин, оборудования, транспортных средств

152

547 648

370 881

других

153

16 509

6 056

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

6 339

97 706

Получено объектов основных средств в аренду – всего

160

6 916 488

11 825 609

в том числе:

зданий и сооружений

161

1 178 808

208 877

машин, оборудования, транспортных средств

162

283 982

238 572

других

163

5 453 698

11 378 160

 

 

 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и находящиеся в процессе государственной регистрации

165

532 743

601 535

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки объектов основных средств:

код

На начало

отчетного

года

На начало

предыдущего года

2

3

4

170

8 034 020

28 604 369

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

17 658 494

53 867 446

амортизации

172

9 624 474

25 263 077

 

код

 На начало отчетного

года

На конец

отчетного периода

2

3

4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

 180

2 155 541




Доходные вложения в материальные ценности


Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель

Наличие
на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного

периода

наименование

код

1

 2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

 

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных вложений

в материальные ценности

250




Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ

Наличие

на начало

отчетного

года

Поступило

Списано

Наличие

на конец

отчетного

периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Всего

310

14 652

(12 969)

1 683

в том числе:

 

 

 

 

 

договор № 47/08 от 08.07.2008 г.

«Влияние введения системы регулирования тарифов по передаче э/энергии методом доходности

инвестирования капитала RAB»

311

11 286

(11 286)

договор № 61.073.05 от 01.06.2005 г.

«Программа перевода нагрузки системных

подстанций»

312

3 366

(1 683)

1 683

Прочие

313

СПРАВОЧНО  

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским

и технологическим работам

код 

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

2

3

4

320

5 000

2 000

 

код 

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

 

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов
по научно–исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам, отнесенных
на прочие расходы

330




Расходы на освоение природных ресурсов

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель

Остаток

на начало
отчетного

периода

Поступило

Списано

Остаток

на конец

отчетного
периода

наименование

код 

1

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов – всего

410

в том числе:

 

 

 

 

 

411

412

Прочие

413

СПРАВОЧНО

Сумма расходов по участкам недр, не законченным

поиском и оценкой месторождений, разведкой

и (или) гидрогеологическими изысканиями

и прочими аналогичными работами

код

На начало

отчетного
года

На конец

отчетного периода

2

3

4

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,

отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы

как безрезультатные

430 

305


Финансовые вложения

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

 код

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного
периода

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного
периода

1

 2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций – всего

510

279 323

321 740

в том числе:

дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

232 933

202 237

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций – всего

520

100 000

400 000

1 100 161

в том числе:

долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

100 000

400 000

1 100 161

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

379 323

321 740

400 000

1 100 161

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций – всего

550

46 363

119 477

в том числе:

дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций – всего

560

в том числе:

долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

46 363

119 477

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую

рыночную стоимость, изменение стоимости

в результате корректировки оценки

580

(380 890)

77 250

По долговым ценным бумагам разница между

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590




Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженности 

Показатель

Остаток

на начало

отчетного года

Остаток

на конец

отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная – всего

610

7 294 057

5 729 849

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

611

1 754 558

1 891 340

авансы выданные

612

4 285 777

3 774 179

прочая

613 

1 253 722

64 330

долгосрочная – всего

620

1 397 163

41 580

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

1 397 163

41 580

Итого

630

8 691 220

5 771 429

Кредиторская задолженность:

краткосрочная – всего

640

9 046 859

7 481 429

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

1 488 000

1 441 880

авансы полученные

642

5 035 420

4 554 669

расчеты по налогам и сборам

643

49 342

388 555

кредиты

644

1 606 956

займы

645

прочая

646

867 141

1 096 325

долгосрочная – всего

650

7 700 000

11 522 416

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

расчеты по налогам и сборам

652

кредиты

653

5 000 000

8 822 416

займы

654

2 700 000

2 700 000

прочая

655 

Итого

660 

16 746 859

19 003 845




Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

10 151 502

15 327 727

Затраты на оплату труда

720

3 766 607

3 037 197

Отчисления на социальные нужды

730

551 942

517 886

Амортизация

740

3 869 359

2 794 050

Прочие затраты

750

13 523 258

10 287 996

Итого по элементам затрат

760

31 862 668

31 964 856

Изменение остатков

(пророст [+], уменьшение [–]):

 

 

 

незавершенного производства

765

857 015

(9 040)

расходов будущих периодов

766

(36 895)

148 932

резервов предстоящих расходов

767





Обеспечение 

Показатель

Остаток

на начало

отчетного года

Остаток

на конец

отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Полученные – всего

810

151

в том числе:

векселя

811

151

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:

объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

161

в том числе:

векселя

831

161

Имущество, переданное в залог

840

из него:

объекты основных средств

841

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

прочее

843




Государственная помощь

Государственная помощь

Показатель

Отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего года

наименование

 код

1

 2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств – всего

910

в том числе

911

– 

– 

Прочие

912

– 

– 

 

 

 

На начало

отчетного

года

Получено

за отчетный период

Возвращено
за отчетный период

На конец

отчетного
периода

 

3

4

5

6

Бюджетные кредиты – всего

920

в том числе

921

Прочие

922




Загрузить