Выручка
 |
 |
|
|
Выручка ОАО «Тюменьэнерго» в 2009 году составила 37 245 024 тыс. руб. (прирост +5,8 % к уровню 2008 г.). |
||
 |
 |
Изменение выручки произошло по следующим видам деятельности:
- выручка от передачи и транзита электроэнергии в 2009 г. составила 34 826 570 тыс. руб. (прирост +2,7 % к уровню 2008 г.). На рост выручки повлиял рост единого котлового тарифа. В 2009 году рост среднего единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии по отношению к 2008 г. составил 25,7 %. Рост тарифа обусловлен включением в состав необходимой валовой выручки средств для реализации мероприятий капитального характера, а также продолжающимися инфляционными процессами в экономике. Рост среднего единого (котлового) тарифа по передаче позволил ОАО «Тюменьэнерго» получить положительные результаты по величине чистой прибыли, несмотря на снижение полезного отпуска в 2009 г.
- выручка от услуг по технологическому присоединению составила 1 843 064 тыс. руб. (прирост +219 % к уровню 2008 г.). Согласно поданным в 2007–2008 гг. заявкам в 2009 г. было присоединено 431 662,4 кВт установленной мощности (+238 137,6 кВт к уровню 2008 г.), что и дало рост выручки от услуг по техприсоединению.
- выручка от услуг неосновной деятельности составила 575 390 тыс. руб. (снижение –19 % к уровню 2008 г.). Снижение обусловлено отказом от предоставления малоэффективных услуг.
За период 2007–2009 гг. выручка ОАО «Тюменьэнерго» выросла на 34 %.
Себестоимость
|
|
|
|
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг
ОАО «Тюменьэнерго» в 2009 г. составила 31 862 669 тыс. руб.
(–0,3 % к уровню 2008 г.). Снижение себестоимости в 2009 г. обусловлено сокращением инфраструктурных платежей. |
||
|
|
|
Статьи затрат |
2008 г. |
2009 г. |
Рост/ |
||
|
в млн. руб. |
доля в % |
в млн. руб. |
доля в % |
||
|
Себестоимость всего, |
31 965 |
100 % |
31 863 |
100 % |
–0,3 % |
|
1. Собственное содержание |
11 082 |
35 % |
13 807 |
43 % |
24,6 % |
|
1.1. Материальные затраты |
577 |
2 % |
556 |
2 % |
–3,7 % |
|
1.2. ФОТ+ЕСН |
3 543 |
11 % |
4 313 |
14 % |
21,7 % |
|
1.3. Страхование |
538 |
2 % |
597 |
2 % |
10,9 % |
|
1.4. Налоги |
242 |
1 % |
268 |
1 % |
10,8 % |
|
1.5. Плата за подключение к сетям ФСК |
0 |
0 % |
1 470 |
5 % |
|
|
1.6. Прочие |
6 181 |
19 % |
6 603 |
21 % |
6,8 % |
|
2. Амортизация |
2 794 |
9 % |
3 869 |
12 % |
38,5 % |
|
3. Инфраструктурные платежи, |
18 089 |
57 % |
14 186 |
45 % |
–21,6 % |
|
3.1. Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» |
7 307 |
23 % |
8 811 |
28 % |
20,6 % |
|
3.2. Услуги распределительных |
4 463 |
14 % |
3 375 |
11 % |
–24,4 % |
|
3.3. Покупная электроэнергия |
6 318 |
20 % |
2 000 |
6 % |
–68,3 % |
На динамику изменения себестоимости повлияли следующие факторы:
- увеличение по статье затрат «Плата за подключение к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» сложилось согласно Правилам технологического присоединения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 г. № 861 и условиям заключенных договоров об осуществлении технологического присоединении объектов ОАО «Тюменьэнерго» и конечных заявителей к ЕНЭС;
- рост по статье затрат «Заработная плата» связан с ростом тарифных ставок и должностных окладов на индекс потребительских цен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ и Коллективным договором ОАО «Тюменьэнерго» и увеличением численности персонала;
- рост амортизации произошел в результате проведенной переоценки с коэффициентом 1,169. Переоценка была проведена на основании Приказа от 21.01.2009 г. № 12 «О проведении переоценки стоимости основных средств ОАО «Тюменьэнерго» по состоянию на 01.01.09 г.
- увеличение стоимости оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС» обусловлено увеличением ставок на содержание сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и оплатой потерь, утвержденных ФСТ России;
- снижение оплаты услуг нижестоящих распределительных сетевых компаний произошло за счет изменения в 2009 г. схемы взаиморасчетов между сетевыми компаниями Тюменского региона (котла);
- снижение затрат на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях ОАО «Тюменьэнерго» произошло в связи со снижением доли перекрестного субсидирования в тарифе покупки за счет изменения в 2009 г. схемы взаиморасчетов между сетевыми компаниями Тюменского региона (котла).
|
№ |
Наименование |
Факт |
Изменение |
||
|
2008 г. |
2009 г. |
+/– |
% |
||
|
1 |
Выручка от реализации продукции, всего |
35 193 761 |
37 245 024 |
2 051 263 |
5,8 % |
|
1.1 |
в том числе от сетевых услуг |
34 486 319 |
36 669 634 |
2 183 315 |
6,3 % |
|
2 |
Себестоимость продукции, всего |
–31 964 856 |
–31 862 669 |
102 187 |
–0,3 % |
|
3 |
Валовая прибыль, всего |
3 228 905 |
5 382 356 |
2 153 451 |
66,7 % |
|
|
рентабельность всех видов деятельности |
9,17 % |
14,45 % |
5,28 % |
– |
|
|
рентабельность услуг по передаче электроэнергии |
7,65 % |
14,11 % |
6,46 % |
– |
|
4 |
Прибыль от продаж |
3 228 905 |
5 382 356 |
2 153 451 |
66,7 % |
|
5 |
Прочие доходы, всего |
3 534 011 |
761 568 |
–2 772 443 |
–78,5 % |
|
6 |
Прочие расходы, всего |
–4 387 974 |
–2 864 016 |
1 523 958 |
–34,7 % |
|
7 |
Прибыль до налогообложения |
2 374 942 |
3 279 908 |
904 966 |
38,1 % |
|
8 |
Налог на прибыль |
–1 294 557 |
–1 611 312 |
–316 755 |
24,5 % |
|
9 |
Чистая прибыль |
1 080 385 |
1 668 596 |
588 211 |
54 % |
|
10 |
ROE, % |
1,72 % |
2,30 % |
1 % |
– |
|
11 |
EBITDA |
5 432 841 |
7 815 292 |
2 382 451 |
43,9 % |
|
12 |
Дивиденды |
0 |
430 000 |
430 000 |
|
|
13 |
Использование прибыли на инвестиции текущего года, с учетом уплаты кредита и выплаты процентов |
950 385 |
1 238 596 |
288 211 |
30,3 % |
|
14 |
Остаток на накопление |
130 000 |
0 |
–130 000 |
–100 % |
При росте выручки от реализации продукции на 5,8 %, себестоимость снизилась на 0,3 %, в результате валовая прибыль Общества в текущем году составила 5 382 356 тыс. руб. (+67 % к уровню 2008 г.).
Рентабельность всех видов деятельности в 2009 г. составила 14,45 % (+2,97 % к уровню 2008 г.). Рентабельность услуг по передаче электроэнергии 14,1 % (+6,5 % к уровню 2008 г.).
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) по итогам 2009 г. составила 7 815 292 тыс. руб. (+44 % к 2008 г.). EBITDA является ковенантой в кредитных договорах, рост показателя EBITDA является положительным фактором кредитной привлекательности предприятия. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 3 279 908 тыс. руб. (+38 % к уровню 2008 г.).
Размер налоговых отчислений существенно возрос в 2009 г. и составил 1 611 312 тыс. руб., что на 24 % или на 316 755 тыс. руб. больше, чем в 2008 г. На рост налога на прибыль повлияла проведенная переоценка основных производственных фондов, рост выручки. После уплаты налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей нераспределенная прибыль Общества составила 1 668 596 тыс. руб. (+54 % к 2008 г.).
|
|
|
| Чистая прибыль Общества в 2007–2009 гг. находится на стабильно высоком уровне, что указывает на устойчивое финансовое состояние предприятия. | ||
|
|
Получение прибыли является одной из главных целей деятельности предприятия на краткосрочный текущий период. Капитализация Компании за счет роста чистых активов Компании – это залог ее устойчивости на долгосрочную перспективу.
Установленный ОАО «Тюменьэнерго» ключевой показатель эффективности ROE (рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком) в 2009 г. составил 2,30 %.
Рентабельность собственного капитала в 2009 г. выросла на 0,58 пункта к уровню 2008 г. в связи с ростом чистой прибыли. Собственный капитал Компании на начало года составил 69 180,4 млн. руб., а на конец – 70 848,9 млн. руб. Данный рост обусловлен проведенной переоценкой основных фондов.
Полученная в 2009 г. чистая прибыль в размере 1 668 596 тыс. руб. будет направлена на:
- инвестиционную деятельность – 1 238 596 тыс. руб.;
- выплату дивидендов – 430 000 тыс. руб.
Денежные потоки
|
|
|
| Высокая финансовая устойчивость ОАО «Тюменьэнерго» обеспечена стабильным денежным потоком от операционной деятельности. | ||
|
|
Основным источником поступления денежных средств в 2009 г. являлись доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии 40 802 млн. руб. (91 % от суммы средств, полученных от операционной деятельности). В 2009 году был получен возврат по налогам в сумме 479 млн. руб., привлечены кредитные средства на выполнение инвестиционной программы в сумме 6 312 млн. руб. Для осуществления текущей и инвестиционной деятельности использовались собственные и привлеченные средства.
В 2009 году по итогам работы за 2008 год ОАО «Тюменьэнерго» не осуществляло выплату дивидендов (на основании Решения от 29.06.2009 г. № 9р, принятого на годовом Общем собрании акционеров Правлением ОАО «Холдинг МРСК»).
На погашение кредитов было направлено 4 097 млн. руб. В течение 2008–2009 гг. был накоплен остаток денежных средств в размере 3 897,2 млн. руб. который будет использован в 2010 г. для погашения облигационного займа.