4.1. Инвестиционная деятельность
 

Инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» ориентирована на ввод новых мощностей, обеспечение надежности и работоспособности сущест­вующего оборудования, повышение его энергетической эффективности.


 

В 2009 году приоритетное инвестиционное направление Общества – это осуществление инвестиций в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера. Инвестиционная программа Общества сформирована с учетом соглашения, заключенного с органами исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых ведет свою деятельность ОАО «Тюмень­энерго».


Параметры инвестиционной деятельности

 

Наименование
показателей

Освоение

Ввод ОФ

Финансирование (без НДС)

Ввод мощности

Прирост мощности

   

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

МВА

км

МВА

км

 

Инвестиции, всего

10 218,996

10 937,121

9 216,512

2 042,48

269,10

1 428,98

261,49

1

Капитальные
вложения, всего

9 500,101

10 642,854

8 579,594

2 042,48

201,67

1 428,98

194,06

 

в том числе:

             

1.1

промышленное строительство,
в том числе:

9 500,101

10 642,854

8 579,594

2 042,48

201,67

1 428,98

194,06

1.1.1

новое
строительство

7 706,718

8 533,868

6 341,168

1 688,00

191,25

1 238,00

191,25

1.1.2

техперевооружение и реконструкция

1 793,383

2 108,986

2 238,426

354,48

10,42

190,98

2,81

1.2

непромышленное строительство

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Приобретение
профильного
имущества

294,268

294,268

212,290

 

67,43

 

67,43

3

Вклады
по договорам
долевого участия

424,628

 

424,628

       

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов подрядным способом.

В течение года были осуществлены фактические затраты в виде капитальных вложений на производственное развитие в объеме – 9 500,101 млн. руб. Кроме того, фактические затраты на приобретение профильного имущества составили – 294,268 млн. руб.

В рамках договора долевого участия в строительстве, заключенного между ОАО «Тюмень­энерго», региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания», Обществом была перечислена доля в размере 501 млн. руб. (с учетом НДС) на строительство следующих объектов:

  • ВЛ 110 кВ электроснабжение Березовского района (ВЛ 110 кВ «Игрим – Березово» с ПС 110 кВ п. Березово и ПС 110 кВ п. Игрим, с ответвлениями ВЛ 110 кВ на п. Ванзетур с ПС 110 кВ и п. Шайтанка с ПС 110 кВ) – 431 млн. руб.;
  • ВЛ 110 кВ «Сергино – Пунга» с расширением ОРУ 110 кВ ПС «Сергино» (ПИР) – 36,5 млн. руб.;
  • ВЛ «Ирим – Пунга» с ПС 110 кВ «Пунга» – 33,5 млн. руб.

Функции заказчика-застройщика по строительству этих объектов осуществляет ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания». ОАО «Тюмень­энерго» выступает в роли инвестора. Строительство объектов осуществляется в рамках Программы централизованного электроснабжения населенных пунк­тов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в соответствии с утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Годовым планом капитальных вложений по электросетевым объектам.

Объем введенных в 2009 году основных фондов составил 10 937,121 млн. руб. (в том числе 78 % от общей суммы инвестиций приходится на новое строительство, 19 % – на реконструкцию, 3 % – прочие). В 2009 году приобретено и переведено в состав основных средств профильное имущество в объеме 294,27 млн. руб.
 

Выполнение мероприятий инвестиционной программы 2009 года позволило безаварийно пройти зимние максимумы 2009–2010 гг.


 

Особенно следует отметить значимость ввода следующих объектов:

  • ПП 110 кВ «Победа» с заходами ВЛ 110 кВ «Сургут – Олимпийская – Зеленая». Ввод в эксплуатацию объекта повысил надежность электроснабжения г. Сургута, позволит привести схему энергоснабжения в соответствие с требованиями норм и создать возможности для подключения новых ПС 110 кВ.
  • строительство СП 220 кВ «Росляковская – Югра» осуществлялось для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей, снижения потерь в электрических сетях и возможности подключения новых дополнительных потребителей в Нефтеюганском районе, ХМАО-Югре.
  • ПП 110 кВ Комсомольского м/р с заходами ВЛ 110 кВ. Ввод объекта позволил значительно увеличить надежность электроснабжения потребителей нефтегазодобывающих месторождений Ноябрьского района, особенно в периоды низких температур, создаст более надежную схему транзита по ВЛ 110 «Барсуковская – ПП Комсомольский – Комсомольская-2», а также будут созданы безопасные условия для эксплуатации ПС при различных (в том числе и аварийных) режимах работы электрооборудования;
  • строительство надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ «Факел» с установкой автотрансформаторов мощностью 2х125 МВА и включением шлейфовых заходов ВЛ 220 кВ позволило увеличить автотрансформаторную мощность в энергоузле северной части Самотлорского месторождения (Нижневартовский район, ХМАО-Югра), создать техническую возможность увеличения отбора мощности и подключения новых потребителей, увеличить надежность электроснабжения потребителей путем разгрузки существующих сетей 110 кВ;
  • расширение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ «Бахиловская» до схемы 110-13 (две рабочие и одна обходная системы шин) с включением шлейфовых заходов ВЛ 110 кВ позволит повысить надежность электроснабжения потребителей (Радужный район, ХМАО-Югра), решить проблемы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, снизить ограничение в ремонтных и аварийных режимах.
  • строительство надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ «Узловая» с установкой автотрансформаторов мощностью 2х125 МВА и включением ВЛ 110 кВ (220) на номинальное напряжение обеспечит увеличение автотрансформаторной мощности в энергоузле Хохряковского, Пермяковского, Кошильского месторождений, создаст техническую возможность для увеличения отбора мощности и подключения новых потребителей (Нижневартовский район, ХМАО-Югра), увеличение надежности электроснабжения потребителей путем разгрузки существующих сетей 110 кВ, улучшение показателей качества электроэнергии;
  • строительство ПС 110/35/6 кВ «Мегион-2» осуществлялось для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Мегиона, разгрузки ПС 110/35/6 кВ «Таежная», ПС 110/35/6 кВ «Мартыновская», ПС 220/110/35 кВ «Кирьяновская» по сети 35 кВ, а также для создания резервного источника питания сети 35 и 6 кВ, удовлетворение заявок потребителей на технологическое присоединение новых энергопринимающих устройств, увеличение полезного отпуска электроэнергии, создание технической возможности для реализации программы жилищного строительства города;
  • надстройка 220 кВ на ПС 110 кВ «Средний Балык». По данным ОАО «РН-Юганскнефтегаз», которое является основным потребителем ПС 110 кВ «Средний Балык», по Южно-Балыкскому, Средне-Балыкскому, Мало-Балыкскому месторождениям (Нефтеюганский район, ХМАО-Югра) намечается суммарное увеличение роста нагрузки на 2010 г. свыше 50 МВт. Сооружение надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ «Средний Балык» с установкой двух АТ мощностью по 125 МВА и строительство ВЛ 220 кВ позволит разгрузить автотрансформаторы на ПС 500 кВ «Пыть-Ях» и «Магистральная», ПС 220 кВ «Кратер», ВЛ 220 кВ «Пыть-Ях – Кратер»; перераспределить нагрузки по сети 220 кВ от ПС 220 кВ «Пыть-Ях», «Магистральная», «Кратер»; разгрузить сеть 110 кВ, покрыть прогнозируемый рост нагрузок, повысить надежность электроснабжения потребителей.

 
Объем выполнения в отчетном году работ по инвестиционной деятельности в денежном выражении, млн. руб.
 

Наименование показателей

Освоение

план

факт

% выполнения

 

Инвестиции, всего

10 070,626

10 218,996

101 %

1

Капитальные вложения, всего

9 351,731

9 500,101

102 %

 

в том числе:

     

1.1.

промышленное строительство, в том числе:

9 351,731

9 500,101

102 %

1.1.1

новое строительство

7 596,462

7 706,718

101 %

1.1.2

техперевооружение и реконструкция

1 755,269

1 793,383

102 %

1.2.

непромышленное строительство

0,000

0,000

 

2

Приобретение профильного имущества

294,268

294,268

100 %

3

Вклады по договорам долевого участия

424,628

424,628

100 %


 
Динамика объемов инвестиций за период 2007–2009 гг., млн. руб.
 

Наименование показателей

2007 г.

2008 г.

2009 г.

 

Инвестиции, всего

7 548,036

8 709,762

10 218,996

1

Капитальные вложения, всего

7 311,710

7 783,393

9 500,101

 

в том числе:

 

 

 

1.1

промышленное строительство, в том числе:

7 311,710

7 783,393

9 500,101

1.1.1

новое строительство

5 621,632

5 708,340

7 706,718

1.1.2

техперевооружение и реконструкция

1 690,078

2 075,053

1 793,383

1.2

непромышленное строительство

0,000

0,000

0,000

2

Приобретение профильного имущества

2,362

443,268

294,268

3

Вклады по договорам долевого участия

233,964

466,102

424,628

4

НИОКР

 

17,00

 

 

Анализируя динамику инвестиционной деятельности ОАО «Тюмень­энерго» в целом, можно отметить, что объем инвестиций в 2008 г. по отношению к 2007 г. увеличился на 15,4 %, а объем инвестиций в 2009 г. по отношению к 2008 г. увеличился на 17,3 %. Если рассмотреть инвестиционную деятельность ОАО «Тюмень­энерго» в динамике по направлениям «Новое строительство» и «Реконструкция и техперевооружение» за период 2007–2009 гг., то наблюдается тенденция увеличения объема инвестиций в новое строительство. Так, удельный вес капитальных вложений, выполненных по новому строительству в 2007 г. – 77 %, в 2008 г. – 73 %, в 2009 г. – 81 %. Объем выполненных капитальных вложений по новому строительству в 2009 г. по отношению к 2008 г. составил 135 %. В связи с подписанием в 2006 году Перечня первоочередных мер «Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО» и как следствие увеличением объема инвестиций по новому строительству, с 2007 г. наблюдается динамика снижения удельного веса капитальных вложений, выполненных по реконструкции и техперевооружению в 2007 г. – 23 %, в 2008 г. – 27 %, в 2009 г. – 19 %. Объем выполненных капитальных вложений по реконструкции и техперевооружению в 2009 г. по отношению к 2008 г. составил 86 % в связи с сокращением объемов заемных средств. Согласно скорректированной инвестиционной программе и бизнес-плану источник финансирования, амортизационные отчисления в тарифе на передачу электрической энергии были направлены на финансирование вводных объектов 2009 г.

Объем инвестиций ОАО «Тюменьэнерго»за период 2007–2009 гг.
Структура освоения инвестиций ОАО «Тюменьэнерго» в 2009 г.

Объем инвестиций в 2009 году составил 10 218,996 млн. руб. (в том числе, 75 % от общей суммы инвестиций приходится на новое строительство, 18 % – на реконструкцию, 7 % – прочие). В 2009 году приобретено профильное имущество на сумму 294,268 млн. руб., вклады по договорам на долевое участие в объеме 424,628 млн. руб.


Направления и структура капитальных вложений, млн. руб.
 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Направления
инвестиционной
деятельности – итого:

7 548,0

8 709,8

10 219,0

Техперевооружение
и реконструкция

1 690,1

2 075,1

1 793,4

Новое строительство
и расширение
действующих объектов

5 621,6

5 708,3

7 706,7

Средства учета
и контроля
электроэнергии,
в том числе:

     

АИИС КУЭ оптового рынка в составе
инвестиционной
программы

435,2

638,8

0,0

ПИР строительства
будущих лет

150,7

310,6

362,8

Прочие
производственные
и хозяйственные
объекты

135,0

174,6

27,5

Оборудование,
не входящее
в сметы строек

131,6

223,1

214,4

Объекты
непроизводственной сферы

     

Капитальные вложения
в нематериальные активы

0,0

17,0

0,0

Долгосрочные
финансовые вложения

234,0

466,1

424,6

Приобретение
основных средств

2,4

443,3

294,3

СПРАВОЧНО

В том числе освоение капитальных вложений
по технологическому
присоединению
потребителей

220,7

1 068,5

1 231,2


Основные показатели исполнения инвестиционной программы за 2009 г. по объектам, включенным в Перечень первоочередных мер по «Соглашению о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний…»
 

Освоение
капитальных вложений, млн. руб.
(без НДС)

Ввод
основных
фондов, млн. руб.
(без НДС)

Ввод основных фондов,
физические параметры
(вводимая мощность)

Ввод основных фондов,
физические параметры
(прирост вводимой
мощности),

МВА

км

МВА

км

МВА

План

7 977,3

8 462,8

222,1

1 608

222,1

1 208

Факт

7 994,3

8 440,5

223,5

1 608

223,5

1 208

 % выполнения

100,21 %

99,74 %

100,63 %

100 %

100,63 %

100 %


Согласно утвержденному 10 октября 2007 г. откорректированному Перечню первоочередных мер «Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО» в 2009 г. велось строительство 67 объектов, из них переведено в состав основных средств в отчетном периоде 23 объекта.

Основную долю в качестве источника освоения инвестиций в 2009 г. занимают привлеченные заемные средства (банковский кредит) – 42,9 %; доля амортизации – 37,8 %, что составляет 100 % использование на инвестиционную деятельность начисленной амортизации; авансы, полученные от технологического присоединения – 12,6 %; прибыль, полученная от технологического присоединения – 2,6 %; прибыль прошлых лет – 1,3 %; прочие собственные источники (возврат по налогам) – 2,7 % от общего объема освоения инвестиций в отчетном периоде.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и ликвидации дефицита мощности. Все наиболее важные работы по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции, запланированные на 2009 г., выполнены в полном объеме.
 

Структура инвестиционной программы за отчетный период в разрезе по источникам, млн. руб

Источники инвестиций, всего

10 219,00

Собственные источники

Амортизация отчетного года

3 869,36

Неиспользованная амортизация прошлых лет

 

Неиспользованная прибыль прошлых лет

130,00

Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года

265,57

Реновация, включенная в тариф

 

Реализация профильных внеоборотных активов

 

Реализация непрофильных внеоборотных активов

 

Плата за технологическое присоединение

265,57

Прочие собственные источники финансирования

275,87

Внешние источники

Бюджетные средства (федеральный, муниципальный)

 

Привлеченные средства (банковский кредит)

4 389,04

Привлеченные средства (дополнительная эмиссия)

 

Плата за технологическое присоединение

1 289,16

Прочие источники внешнего финансирования, в том числе долевое участие в строительстве
за счет прочих источников

 

 
Результатом реализации инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в 2009 году стало:
    обеспечение бесперебойного, качественного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии, как коммунально-бытовых, так и промышленных;
  • продолжение строительства надежных кольцевых схем электроснабжения следующих быстрорастущих городов: Новый Уренгой, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Тюмень, Мегион, Сургут;
  • проектирование объектов, обеспечивающее соединение энергорайонов, расположенных на правом и левом берегах р. Оби в Октябрьском районе.